近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 万份收益： | 0.4189元 | 7日年化收益率%： | 1.604 | 今年以来收益率%： | 0.54(排名:68/897) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2011-03-22 | 资产净值(亿元)： | 106.87(2024-12-30) | 基金经理： | 席行懿 臧淑玲 顾飞辰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.15 | 0.43 | 0.89 | 0.54 | 1.81 | 4.01 | 6.03 | 54.15 |
| 一年定存 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.74 | 0.45 | 1.55 | 3.53 | 5.42 | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ③ | 0.02 | 0.08 | 0.15 | 0.09 | 0.26 | 0.48 | 0.61 | -- |
| 同类排名 | 51/907 | 45/897 | 32/892 | 68/897 | 76/876 | 117/784 | 128/700 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.46 | 0.45 | 0.48 | 0.56 | 1.96 | 2.16 | 1.94 |
| 基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| ① — ② | 0.37 | 0.36 | 0.40 | 0.47 | 1.61 | 1.81 | 1.59 |
| 业绩比较基准 | 活期存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 席行懿 | 2016/03/18 | 9年1月6天 | 25.33 | 席行懿，女，中国籍，15年证券从业经历，工商管理硕士。2006年06月至2009年10月任职于德勤华永会计师事务所，担任高级审计师。2009年11月加入中信保诚基金管理有限公司，历任基金会计经理、交易员、固定收益研究员。现任固定收益部副总监。自2016年3月18日起，担任中信保诚货币市场证券投资基金的基金经理。自2016年3月18日起，担任中信保诚薪金宝货币市场基金的基金经理。自2019年1月10日起，担任中信保诚智惠金货币市场基金的基金经理。2019年12月30日至2020年2月7日，担任信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年2月7日起，担任中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月18日至2020年3月3日，担任信诚理财7日盈债券型证券投资基金的基金经理。自2020年3月3日起至2025年2月28日，担任中信保诚景华债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月7日至2022年9月22日，担任中信保诚景裕中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月18日起，担任中信保诚60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月29日起，担任中信保诚90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月28日起，担任中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 臧淑玲 | 2022/09/05 | 2年7月19天 | 5.30 | 臧淑玲，女，中国籍，12年证券从业经历，工商管理硕士。曾担任毕马威华振会计师事务所审计助理经理。2012年1月加入中信保诚基金管理有限公司，历任财务经理、高级交易员、研究员。现任基金经理。自2022年9月5日起，担任中信保诚薪金宝货币市场基金的基金经理。自2022年9月5日起，担任中信保诚智惠金货币市场基金的基金经理。自2022年9月5日起，担任中信保诚货币市场证券投资基金的基金经理。自2023年8月31日起，担任中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月31日起，担任中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月7日起，担任中信保诚稳瑞债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 顾飞辰 | 2023/12/12 | 1年4月12天 | 2.64 | 顾飞辰，女，中国籍，10年证券从业经历，管理学硕士。曾担任第一创业摩根大通证券有限责任公司投资银行部分析员、澳门国际银行资金部债券投资处高级主任、民生银行上海分行金融市场部分析员、华泰柏瑞基金管理有限公司交易部交易总监助理、上海光大证券资产管理有限公司交易管理部副总经理（主持工作）。2023年8月加入中信保诚基金管理有限公司，担任债券投资经理。现任基金经理。自2023年10月19日起，担任中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月6日起，担任中信保诚稳达债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月6日起，担任中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月6日起，担任中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月12日起至2025年2月27日，担任中信保诚智惠金货币市场基金的基金经理。自2023年12月12日起至2025年2月27日，担任中信保诚薪金宝货币市场基金的基金经理。自2023年12月12日起，担任中信保诚货币市场证券投资基金的基金经理。自2024年8月7日起，担任中信保诚60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月17日起，担任中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 89 | 81 | 60 | 113 | |
| 户均持有份额(万) | 12007.65 | 10113.18 | 6477.87 | 8993.46 | |
| 机构持有比例(%) | 99.88 | 99.92 | 96.68 | 99.21 | |
| 个人持有比例(%) | 0.12 | 0.08 | 3.33 | 0.79 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 98,542.60 | 8.22 | 1.75 |
| 其中：政策性金融债 | 68,823.38 | 5.74 | 0.55 |
| 短期融资券 | 168,622.77 | 14.07 | 2.48 |
| 同业存单 | 319,549.66 | 26.67 | 9.24 |
| 合计 | 586,715.02 | 48.96 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 012483933 | 24苏交通SCP028 | 200.00 | 20015.43 | 1.67 |
| 112409010 | 24浦发银行CD010 | 200.00 | 19991.55 | 1.67 |
| 112416220 | 24上海银行CD220 | 200.00 | 19933.34 | 1.66 |
| 112403169 | 24农业银行CD169 | 200.00 | 19919.34 | 1.66 |
| 092280007 | 22长城金融债01BC | 190.00 | 19533.68 | 1.63 |
| 150210 | 15国开10 | 130.00 | 13494.62 | 1.13 |
| 240304 | 24进出04 | 120.00 | 12135.25 | 1.01 |
| 112410006 | 24兴业银行CD006 | 120.00 | 11995.57 | 1.00 |
| 112414266 | 24江苏银行CD266 | 120.00 | 11906.32 | 0.99 |
| 180206 | 18国开06 | 100.00 | 10431.60 | 0.87 |
| 基金名称 | 中信保诚货币市场证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中信保诚基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(004849)中信保诚货币E (023011)中信保诚货币C (550010)中信保诚货币A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规允许投资的金融工具，具体如下： 1.现金； 2.通知存款； 3.短期融资券； 4.1年以内（含1年）的银行定期存款、大额存单； 5.剩余期限在397天以内（含397天）的债券； 6.期限在1年以内（含1年）的债券回购； 7.期限在1年以内（含1年）的中央银行票据（以下简称“央行票据”）； 8.剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券； 9.中国证监会认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。 对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工具，基金 管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006660066 |
| 传真 | 021-50120888 |
| 网址 | www.citicprufunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3,851.23 |
| 本期利润(万元) | 3,851.23 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,068,680.47 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
