基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -6.90 21.26 -8.71 -12.74 -10.06 -6.03 -22.99
基准收益率②% -8.23 20.57 -9.79 -12.85 -13.01 -8.09 -23.99
① — ② 1.33 0.69 1.08 0.11 2.95 2.06 1.00
业绩比较基准 中证800制药与生物科技指数收益率*95%+金融同业存款利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄稚 2021/01/01 4年3月17天 -36.58 黄稚，女，中国籍，13年证券从业经历，理学硕士；曾任职于中国国际金融有限公司，担任资产管理部产品经理；于平安证券有限责任公司，担任产品经理。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司，历任金融工程师、基金经理助理。自2018年7月25日至2021年1月1日，担任信诚中证500指数分级证券投资基金的基金经理。自2018年7月25日起，担任中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2019年9月4日至2021年1月1日，担任信诚中证智能家居指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年9月4日至2021年1月1日，担任信诚中证800医药指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年9月4日起至2021年1月1日，担任信诚中证800有色指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年9月4日起至2021年1月1日，担任信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年9月4日至2021年1月1日，担任信诚中证信息安全指数分级证券投资基金的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证800医药指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证800有色指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证500指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年7月5日起，担任中信保诚沪深300指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年3月22日起，担任中信保诚国企红利量化选股股票型证券投资基金的基金经理。自2024年9月27日起，拟任中信保诚上证科创板100指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年11月15日起，担任中信保诚红利领航量化选股股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中信保诚中证800医药指数(LOF)A中信保诚中证800医药指数(LOF)C中信保诚中证800医药指数(LOF)E基金总份额

中信保诚中证800医药指数(LOF)A中信保诚中证800医药指数(LOF)C中信保诚中证800医药指数(LOF)E合计情况
2024-122024-62023-122023-6
持有人户数(户)43825489245419560107
户均持有份额(万)0.570.470.440.47
机构持有比例(%)0.020.030.0814.88
个人持有比例(%)99.9899.9799.9285.12

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 25.85 0.11 -- -16.86
交通运输、仓储和邮政业 1.01 0.00 -- -0.76
信息传输、软件和信息技术服务业 7.05 0.03 -- -3.07
科学研究和技术服务业 0.87 0.00 -- -0.67
合计 34.78 0.14 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301611 珂玛科技 0.06 3.39 0.01% 0.00 -6.08
301551 无线传媒 0.07 2.82 0.01% -0.03 -13.11
688449 联芸科技 0.08 2.46 0.01% 新晋 -20.70
603072 天和磁材 0.16 1.98 0.01% 新晋 54.75
688750 金天钛业 0.13 1.96 0.01% 新晋 -24.57
合计 -- 0.50 12.61 0.05% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 70.67 3,243.68 13.91% -1.75 4.73
603259 药明康德 40.32 2,219.07 9.52% 0.53 -17.94
600436 片仔癀 4.86 1,042.45 4.47% -0.83 0.89
000538 云南白药 14.38 862.25 3.70% 0.00 2.67
002422 科伦药业 20.65 618.05 2.65% 新晋 8.11
002001 新和成 24.92 547.42 2.35% -0.49 -0.38
002252 上海莱士 74.90 540.77 2.32% -0.53 -3.37
000661 长春高新 5.19 515.84 2.21% -0.20 -9.49
600196 复星医药 20.49 509.30 2.18% -0.21 -4.39
300122 智飞生物 19.29 507.34 2.18% -0.53 -13.46
合计 -- 295.67 10,606.17 45.49% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2024四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -766.65
本期利润(万元) -1,584.36
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0638
期末基金资产净值(万元) 21,921.53
期末基金份额净值(元) 0.8784