近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
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净值增长率①% | -6.90 | 21.26 | -8.71 | -12.74 | -10.06 | -6.03 | -22.99 |
基准收益率②% | -8.23 | 20.57 | -9.79 | -12.85 | -13.01 | -8.09 | -23.99 |
① — ② | 1.33 | 0.69 | 1.08 | 0.11 | 2.95 | 2.06 | 1.00 |
业绩比较基准 | 中证800制药与生物科技指数收益率*95%+金融同业存款利率*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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黄稚 | 2021/01/01 | 4年3月17天 | -36.58 | 黄稚,女,中国籍,13年证券从业经历,理学硕士;曾任职于中国国际金融有限公司,担任资产管理部产品经理;于平安证券有限责任公司,担任产品经理。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司,历任金融工程师、基金经理助理。自2018年7月25日至2021年1月1日,担任信诚中证500指数分级证券投资基金的基金经理。自2018年7月25日起,担任中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2019年9月4日至2021年1月1日,担任信诚中证智能家居指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年9月4日至2021年1月1日,担任信诚中证800医药指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年9月4日起至2021年1月1日,担任信诚中证800有色指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年9月4日起至2021年1月1日,担任信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年9月4日至2021年1月1日,担任信诚中证信息安全指数分级证券投资基金的基金经理。自2021年1月1日起,担任中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2021年1月1日起,担任中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2021年1月1日起,担任中信保诚中证800医药指数型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2021年1月1日起,担任中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2021年1月1日起,担任中信保诚中证800有色指数型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2021年1月1日起,担任中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2023年7月5日起,担任中信保诚沪深300指数型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2024年3月22日起,担任中信保诚国企红利量化选股股票型证券投资基金的基金经理。自2024年9月27日起,拟任中信保诚上证科创板100指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年11月15日起,担任中信保诚红利领航量化选股股票型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
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持有人户数(户) | 43825 | 48924 | 54195 | 60107 | |
户均持有份额(万) | 0.57 | 0.47 | 0.44 | 0.47 | |
机构持有比例(%) | 0.02 | 0.03 | 0.08 | 14.88 | |
个人持有比例(%) | 99.98 | 99.97 | 99.92 | 85.12 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 25.85 | 0.11 | -- | -16.86 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.01 | 0.00 | -- | -0.76 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.05 | 0.03 | -- | -3.07 |
科学研究和技术服务业 | 0.87 | 0.00 | -- | -0.67 |
合计 | 34.78 | 0.14 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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301611 | 珂玛科技 | 0.06 | 3.39 | 0.01% | 0.00 | -6.08 |
301551 | 无线传媒 | 0.07 | 2.82 | 0.01% | -0.03 | -13.11 |
688449 | 联芸科技 | 0.08 | 2.46 | 0.01% | 新晋 | -20.70 |
603072 | 天和磁材 | 0.16 | 1.98 | 0.01% | 新晋 | 54.75 |
688750 | 金天钛业 | 0.13 | 1.96 | 0.01% | 新晋 | -24.57 |
合计 | -- | 0.50 | 12.61 | 0.05% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600276 | 恒瑞医药 | 70.67 | 3,243.68 | 13.91% | -1.75 | 4.73 |
603259 | 药明康德 | 40.32 | 2,219.07 | 9.52% | 0.53 | -17.94 |
600436 | 片仔癀 | 4.86 | 1,042.45 | 4.47% | -0.83 | 0.89 |
000538 | 云南白药 | 14.38 | 862.25 | 3.70% | 0.00 | 2.67 |
002422 | 科伦药业 | 20.65 | 618.05 | 2.65% | 新晋 | 8.11 |
002001 | 新和成 | 24.92 | 547.42 | 2.35% | -0.49 | -0.38 |
002252 | 上海莱士 | 74.90 | 540.77 | 2.32% | -0.53 | -3.37 |
000661 | 长春高新 | 5.19 | 515.84 | 2.21% | -0.20 | -9.49 |
600196 | 复星医药 | 20.49 | 509.30 | 2.18% | -0.21 | -4.39 |
300122 | 智飞生物 | 19.29 | 507.34 | 2.18% | -0.53 | -13.46 |
合计 | -- | 295.67 | 10,606.17 | 45.49% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.20% |
50--200万元 | 0.80% |
200--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
赎回:场内收费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0.50% |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -766.65 |
本期利润(万元) | -1,584.36 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0638 |
期末基金资产净值(万元) | 21,921.53 |
期末基金份额净值(元) | 0.8784 |