近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年四季度 | 2022年三季度 | 2022年 | 2021年 | --年 | |
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净值增长率①% | -5.90 | 0.20 | 9.86 | -19.32 | -22.99 | -2.12 | -- |
基准收益率②% | -7.18 | 0.42 | 9.90 | -19.71 | -23.99 | -11.56 | -- |
① — ② | 1.28 | -0.22 | -0.04 | 0.39 | 1.00 | 9.44 | -- |
业绩比较基准 | 中证800制药与生物科技指数收益率*95%+金融同业存款利率*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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黄稚 | 2021/01/01 | 2年8月29天 | -27.33 | 黄稚,女,中国籍,11年证券从业经历,理学硕士。曾任职于中国国际金融有限公司,担任资产管理部产品经理;于平安证券有限责任公司,担任产品经理。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司,历任金融工程师、基金经理助理。2018年7月25日至2021年1月1日任信诚中证500指数分级证券投资基金基金经理。2018年7月25日任中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2019年09月04日任信诚中证信息安全指数分级证券投资基金。2019年09月04日至2021年1月1日任信诚中证智能家居指数分级证券投资基金基金经理。2021年1月1日任中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年1月1日任中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2019年09月04日至2021年1月1日任信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金基金经理。2021年1月1日任中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2019年09月04日至2021年1月1日任信诚中证800有色指数分级证券投资基金基金经理。2021年1月1日任中信保诚中证800有色指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2019年09月04日至2021年1月1日任信诚中证800医药指数分级证券投资基金基金经理。2021年1月1日任中信保诚中证800医药指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年1月1日任中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年7月5日任中信保诚沪深300指数型证券投资基金(LOF)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 60107 | 63000 | 68241 | 77669 | |
户均持有份额(万) | 0.47 | 0.43 | 0.39 | 0.28 | |
机构持有比例(%) | 14.88 | 15.41 | 15.88 | 0.03 | |
个人持有比例(%) | 85.12 | 84.59 | 84.12 | 99.97 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 104.77 | 0.36 | -- | -14.96 |
批发和零售业 | 2.11 | 0.01 | -- | -0.41 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.22 | 0.02 | -- | -2.13 |
科学研究和技术服务业 | 0.85 | 0.00 | -- | -0.62 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.45 | 0.00 | -- | -0.15 |
卫生和社会工作 | 1.88 | 0.01 | -- | -0.28 |
合计 | 118.28 | 0.40 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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301395 | 仁信新材 | 0.36 | 9.59 | 0.03% | 新晋 | 2.67 |
301486 | 致尚科技 | 0.16 | 9.35 | 0.03% | 新晋 | 14.16 |
301292 | 海科新源 | 0.43 | 8.61 | 0.03% | 新晋 | 2.42 |
301488 | 豪恩汽电 | 0.21 | 8.18 | 0.03% | 新晋 | 1.74 |
688603 | 天承科技 | 0.12 | 6.69 | 0.02% | 新晋 | -2.22 |
合计 | -- | 1.28 | 42.42 | 0.14% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600276 | 恒瑞医药 | 89.09 | 4,267.61 | 14.55% | 2.28 | 10.24 |
603259 | 药明康德 | 40.95 | 2,551.43 | 8.70% | -1.77 | 8.90 |
600436 | 片仔癀 | 6.02 | 1,723.86 | 5.88% | 0.37 | 1.57 |
300122 | 智飞生物 | 23.94 | 1,058.17 | 3.61% | -0.59 | 14.69 |
000661 | 长春高新 | 6.46 | 880.14 | 3.00% | -0.39 | 1.36 |
300142 | 沃森生物 | 32.07 | 848.25 | 2.89% | -0.65 | 0.69 |
600085 | 同仁堂 | 13.69 | 787.81 | 2.69% | 新晋 | -3.11 |
600196 | 复星医药 | 25.38 | 784.39 | 2.67% | 0.03 | 2.71 |
000963 | 华东医药 | 17.50 | 759.15 | 2.59% | -0.02 | 14.04 |
000538 | 云南白药 | 14.34 | 752.72 | 2.57% | 0.05 | 0.53 |
合计 | -- | 269.44 | 14,413.53 | 49.15% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.20% |
50--200万元 | 0.80% |
200--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
赎回:场内收费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0.50% |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,063.58 |
本期利润(万元) | -1,553.46 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0544 |
期末基金资产净值(万元) | 27,732.51 |
期末基金份额净值(元) | 0.9801 |