基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -8.71 -12.74 -2.52 2.22 -6.03 -22.99 -2.12
基准收益率②% -9.79 -12.85 -2.65 1.29 -8.09 -23.99 -11.56
① — ② 1.08 0.11 0.13 0.93 2.06 1.00 9.44
业绩比较基准 中证800制药与生物科技指数收益率*95%+金融同业存款利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄稚 2021/01/01 3年8月10天 -44.79 黄稚，女，中国籍，多年证券从业经历，理学硕士。曾任职于中国国际金融有限公司，担任资产管理部产品经理；于平安证券有限责任公司，担任产品经理。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司，历任金融工程师、基金经理助理。2018年7月25日至2021年1月1日任信诚中证500指数分级证券投资基金基金经理。2018年7月25日任中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金（LOF）基金经理。2019年09月04日任信诚中证信息安全指数分级证券投资基金。2019年09月04日至2021年1月1日任信诚中证智能家居指数分级证券投资基金基金经理。2021年1月1日任中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金（LOF）基金经理。2021年1月1日任中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金（LOF）基金经理。2019年09月04日至2021年1月1日任信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金基金经理。2021年1月1日任中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金（LOF）基金经理。2019年09月04日至2021年1月1日任信诚中证800有色指数分级证券投资基金基金经理。2021年1月1日任中信保诚中证800有色指数型证券投资基金（LOF）基金经理。2019年09月04日至2021年1月1日任信诚中证800医药指数分级证券投资基金基金经理。2021年1月1日任中信保诚中证800医药指数型证券投资基金（LOF）基金经理。2021年1月1日任中信保诚中证500指数型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年7月5日任中信保诚沪深300指数型证券投资基金（LOF）基金经理。2024年3月22日任中信保诚国企红利量化选股股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

保诚中证800医药指数（LOF）A保诚中证800医药指数（LOF）C基金总份额

保诚中证800医药指数（LOF）A保诚中证800医药指数（LOF）C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)48924541956010763000
户均持有份额(万)0.470.440.470.43
机构持有比例(%)0.030.0814.8815.41
个人持有比例(%)99.9799.9285.1284.59

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 16.76 0.09 -- -17.57
信息传输、软件和信息技术服务业 2.54 0.01 -- -2.93
合计 19.30 0.10 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603350 安乃达 0.09 1.91 0.01% 新晋 -5.49
603285 键邦股份 0.09 1.60 0.01% 新晋 -9.09
301538 骏鼎达 0.01 1.16 0.01% 新晋 -21.57
688692 达梦数据 0.01 1.10 0.01% 新晋 12.30
301536 星宸科技 0.03 1.07 0.01% 新晋 -11.66
合计 -- 0.23 6.84 0.05% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 70.23 2,701.21 13.93% -1.06 4.74
603259 药明康德 40.25 1,577.30 8.13% 1.21 -10.22
600436 片仔癀 4.81 996.47 5.14% 0.11 -3.63
000538 云南白药 14.22 727.50 3.75% 0.42 -0.80
002252 上海莱士 84.73 662.58 3.42% 0.66 -10.24
002001 新和成 29.56 567.49 2.93% 新晋 -10.26
300122 智飞生物 19.08 534.83 2.76% -1.18 -16.25
000661 长春高新 5.16 473.29 2.44% -0.40 -14.05
600161 天坛生物 18.91 461.41 2.38% 新晋 -2.37
000423 东阿阿胶 7.18 449.47 2.32% 新晋 -0.69
合计 -- 294.13 9,151.55 47.20% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -199.44
本期利润(万元) -1,711.44
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0741
期末基金资产净值(万元) 17,989.84
期末基金份额净值(元) 0.7781