基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年二季度 2023年一季度 2022年四季度 2022年三季度 2022年 2021年 --年
净值增长率①% -5.90 0.20 9.86 -19.32 -22.99 -2.12 --
基准收益率②% -7.18 0.42 9.90 -19.71 -23.99 -11.56 --
① — ② 1.28 -0.22 -0.04 0.39 1.00 9.44 --
业绩比较基准 中证800制药与生物科技指数收益率*95%+金融同业存款利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄稚 2021/01/01 2年8月29天 -27.33 黄稚，女，中国籍，11年证券从业经历，理学硕士。曾任职于中国国际金融有限公司，担任资产管理部产品经理；于平安证券有限责任公司，担任产品经理。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司，历任金融工程师、基金经理助理。2018年7月25日至2021年1月1日任信诚中证500指数分级证券投资基金基金经理。2018年7月25日任中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金（LOF）基金经理。2019年09月04日任信诚中证信息安全指数分级证券投资基金。2019年09月04日至2021年1月1日任信诚中证智能家居指数分级证券投资基金基金经理。2021年1月1日任中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金（LOF）基金经理。2021年1月1日任中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金（LOF）基金经理。2019年09月04日至2021年1月1日任信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金基金经理。2021年1月1日任中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金（LOF）基金经理。2019年09月04日至2021年1月1日任信诚中证800有色指数分级证券投资基金基金经理。2021年1月1日任中信保诚中证800有色指数型证券投资基金（LOF）基金经理。2019年09月04日至2021年1月1日任信诚中证800医药指数分级证券投资基金基金经理。2021年1月1日任中信保诚中证800医药指数型证券投资基金（LOF）基金经理。2021年1月1日任中信保诚中证500指数型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年7月5日任中信保诚沪深300指数型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

保诚中证800医药指数（LOF）A保诚中证800医药指数（LOF）C基金总份额

保诚中证800医药指数（LOF）A保诚中证800医药指数（LOF）C合计情况
2023-62022-122022-62021-12
持有人户数(户)60107630006824177669
户均持有份额(万)0.470.430.390.28
机构持有比例(%)14.8815.4115.880.03
个人持有比例(%)85.1284.5984.1299.97

更多>>(2023-06-30）

积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 104.77 0.36 -- -14.96
批发和零售业 2.11 0.01 -- -0.41
信息传输、软件和信息技术服务业 7.22 0.02 -- -2.13
科学研究和技术服务业 0.85 0.00 -- -0.62
水利、环境和公共设施管理业 1.45 0.00 -- -0.15
卫生和社会工作 1.88 0.01 -- -0.28
合计 118.28 0.40 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2023-06-30）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301395 仁信新材 0.36 9.59 0.03% 新晋 2.67
301486 致尚科技 0.16 9.35 0.03% 新晋 14.16
301292 海科新源 0.43 8.61 0.03% 新晋 2.42
301488 豪恩汽电 0.21 8.18 0.03% 新晋 1.74
688603 天承科技 0.12 6.69 0.02% 新晋 -2.22
合计 -- 1.28 42.42 0.14% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 89.09 4,267.61 14.55% 2.28 10.24
603259 药明康德 40.95 2,551.43 8.70% -1.77 8.90
600436 片仔癀 6.02 1,723.86 5.88% 0.37 1.57
300122 智飞生物 23.94 1,058.17 3.61% -0.59 14.69
000661 长春高新 6.46 880.14 3.00% -0.39 1.36
300142 沃森生物 32.07 848.25 2.89% -0.65 0.69
600085 同仁堂 13.69 787.81 2.69% 新晋 -3.11
600196 复星医药 25.38 784.39 2.67% 0.03 2.71
000963 华东医药 17.50 759.15 2.59% -0.02 14.04
000538 云南白药 14.34 752.72 2.57% 0.05 0.53
合计 -- 269.44 14,413.53 49.15% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2023二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,063.58
本期利润(万元) -1,553.46
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0544
期末基金资产净值(万元) 27,732.51
期末基金份额净值(元) 0.9801