近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.6481元 | 日增长率%： | 0.03 | 今年以来收益率%： | -5.04(排名:7478/8272) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-07-28 | 资产净值(亿元)： | 6.02(2024-12-30) | 基金经理： | 李琛 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.83 | -2.17 | -7.45 | -5.04 | -3.14 | -19.10 | -22.17 | -35.19 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | -1.95 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.19 | 8.71 | -7.24 | -3.75 | -- |
| ① — ② | -1.79 | -4.21 | -7.25 | -3.38 | -12.21 | -18.95 | -28.95 | -33.24 |
| ① — ③ | -0.86 | -3.65 | -7.40 | -6.23 | -11.85 | -11.86 | -18.42 | -- |
| 同类排名 | 4942/8391 | 6703/8328 | 7092/8147 | 7478/8272 | 6877/7828 | 5523/6979 | 5098/5961 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.83 | -0.45 | 1.38 | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 2.71 | 1.14 | 1.74 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.88 | -1.59 | -0.36 | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 韩海平 | 2019/08/27 | 5年7月27天 | 3.32 | 韩海平，男，中国籍，20年证券从业经历，中国科学技术大学经济学硕士，CFA，FRM。美国投资管理研究协会（CFAInstitute）和全球风险协会（GARP）会员，拥有特许金融分析师（CFA）和金融风险管理师（FRM）资格。曾任招商基金管理有限公司基金管理部数量分析师，国投瑞银基金管理有限公司固定收益组副总监、基金经理，融通基金管理有限公司固定收益部总监、基金经理，国投瑞银基金管理有限公司总经理助理、固定收益部总经理。2019年3月加入中信保诚基金管理有限公司，历任总经理助理、混合资产投资部总监。现任副总经理、基金经理。自2014年3月21日至2014年11月14日，担任融通通瑞一年目标触发式债券型证券投资基金的基金经理。自2013年12月19日至2015年6月23日，担任融通债券投资基金的基金经理。自2013年12月10日至2015年6月23日，担任融通通福分级债券型证券投资基金的基金经理。自2013年5月30日至2015年6月23日，担任融通通泰保本混合型证券投资基金的基金经理。自2014年11月14日至2015年6月23日，担任融通通瑞债券型证券投资基金的基金经理。自2014年10月10日起至2015年3月14日，代任融通易支付货币市场证券投资基金的基金经理。自2014年10月10日起至2015年3月14日，代任融通月月添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2011年3月29日至2012年9月15日，担任国投瑞银双债增利债券型证券投资基金的基金经理。自2009年1月19日至2012年2月15日，担任国投瑞银货币市场基金的基金经理。自2008年4月3日至2012年9月15日，担任国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金的基金经理。自2007年11月1日至2008年1月10日，担任融鑫证券投资基金的基金经理（现国投瑞银成长优选混合型证券投资基金）。2015年7月加入国投瑞银基金管理有限公司。自2016年11月26日至2019年2月23日，担任国投瑞银和顺债券型证券投资基金的基金经理。自2017年3月29日至2018年8月25日，担任国投瑞银安颐多策略混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月27日起，担任中信保诚双盈债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2019年8月27日至2023年8月28日，担任中信保诚三得益债券型证券投资基金的基金经理。自2019年8月27日起，担任中信保诚至裕灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月29日起至2024年1月23日，担任中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金的基金经理。自2021年3月4日起至2024年7月10日，担任中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月22日至2024年7月8日，担任中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月27日起至2025年2月5日，担任中信保诚中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。 |
| 杨立春 | 2015/04/14 | 10年9天 | 3.32 | 杨立春，男，中国籍，13年证券从业经历，经济学博士。2005年7月至2011年6月期间于江苏省社会科学院担任助理研究员，从事产业经济和宏观经济研究工作。2011年7月加入中信保诚基金管理有限公司，担任固定收益分析师。自2015年4月9日至2015年4月14日，担任信诚双盈分级债券型证券投资基金的基金经理。自2015年6月29日至2018年7月31日，担任信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年1月13日至2017年9月28日，担任中信保诚货币市场证券投资基金的基金经理。自2017年7月7日至2018年9月11日，担任信诚新丰回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年9月9日至2018年3月10日，担任信诚惠泽债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月10日至2018年10月12日，担任信诚惠泽债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2018年10月12日至2018年10月29日，担任中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月3日至2022年9月28日，担任中信保诚景泰债券型证券投资基金的基金经理。自2020年1月14日起至2025年2月5日，担任中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2020年1月14日起至2025年2月5日，担任中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年1月14日起至2025年2月5日，担任中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年4月9日至2020年6月23日，担任信诚新双盈分级债券型证券投资基金的基金经理。自2015年4月14日起，担任中信保诚双盈债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2016年7月26日起至2025年2月5日，担任中信保诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年3月10日起至2023年6月28日，担任中信保诚至诚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月28日起，担任中信保诚三得益债券型证券投资基金的基金经理。2023年11月28日起至2025年2月5日，担任中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 6 | 4 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 1.01 | 1.36 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 19,756.59 | 7.55 | 7.51 |
| 金融债券 | 42,142.47 | 16.10 | -3.87 |
| 其中：政策性金融债 | 13,143.53 | 5.02 | -0.06 |
| 企业债券 | 94,277.75 | 36.01 | -2.73 |
| 可转换债券 | 26,065.74 | 9.96 | 5.17 |
| 中期票据 | 132,423.65 | 50.58 | -13.16 |
| 合计 | 314,666.20 | 120.20 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2471268 | 24安徽债78 | 100.00 | 10190.87 | 3.89 |
| 185339 | 22张科01 | 80.00 | 8193.58 | 3.13 |
| 240411 | 24农发11 | 80.00 | 8102.75 | 3.10 |
| 092280083 | 22建行永续债01 | 70.00 | 7331.29 | 2.80 |
| 132280043 | 22交子金融GN001 | 70.00 | 7186.10 | 2.74 |
| 基金名称 | 广发睿明优质企业混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 广发基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (012261)广发睿明优质企业混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券（包括超短期融资券）以及法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例不得超过股票资产的50%）；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 本基金投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105828 |
| 传真 | 020-89899069 |
| 网址 | www.gffunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--200万元 | 0.50% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.07 |
| 本期利润(万元) | 0.11 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0178 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5.88 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9751 |
