基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年二季度 2023年一季度 2022年四季度 2022年三季度 2022年 2021年 --年
净值增长率①% 0.69 12.16 2.85 -12.28 -12.70 7.31 --
基准收益率②% 0.00 12.71 3.45 -12.82 -12.61 11.14 --
① — ② 0.69 -0.55 -0.60 0.54 -0.09 -3.83 --
业绩比较基准 95%×中证基建工程指数收益率+5%×金融同业存款利率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄稚 2018/07/25 5年2月7天 -1.40 黄稚，女，中国籍，11年证券从业经历，理学硕士。曾任职于中国国际金融有限公司，担任资产管理部产品经理；于平安证券有限责任公司，担任产品经理。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司，历任金融工程师、基金经理助理。2018年7月25日至2021年1月1日任信诚中证500指数分级证券投资基金基金经理。2018年7月25日任中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金（LOF）基金经理。2019年09月04日任信诚中证信息安全指数分级证券投资基金。2019年09月04日至2021年1月1日任信诚中证智能家居指数分级证券投资基金基金经理。2021年1月1日任中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金（LOF）基金经理。2021年1月1日任中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金（LOF）基金经理。2019年09月04日至2021年1月1日任信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金基金经理。2021年1月1日任中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金（LOF）基金经理。2019年09月04日至2021年1月1日任信诚中证800有色指数分级证券投资基金基金经理。2021年1月1日任中信保诚中证800有色指数型证券投资基金（LOF）基金经理。2019年09月04日至2021年1月1日任信诚中证800医药指数分级证券投资基金基金经理。2021年1月1日任中信保诚中证800医药指数型证券投资基金（LOF）基金经理。2021年1月1日任中信保诚中证500指数型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年7月5日任中信保诚沪深300指数型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中信保诚中证基建工程（LOF）A中信保诚中证基建工程（LOF）C基金总份额

中信保诚中证基建工程（LOF）A中信保诚中证基建工程（LOF）C合计情况
2023-62022-122022-62021-12
持有人户数(户)37119473196540532961
户均持有份额(万)0.810.850.960.85
机构持有比例(%)3.797.547.411.37
个人持有比例(%)96.2192.4692.5998.63

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2023-06-30）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601390 中国中铁 1,106.55 8,387.65 9.28% -0.92 0.17
601668 中国建筑 1,436.68 8,246.53 9.13% 0.18 -2.59
601186 中国铁建 621.38 6,120.59 6.78% 0.72 -1.35
601669 中国电建 930.52 5,341.18 5.91% -1.27 2.18
601800 中国交建 479.88 5,235.53 5.80% 0.36 -3.97
601868 中国能建 1,751.73 4,099.04 4.54% -0.03 -0.99
601117 中国化学 495.03 4,098.82 4.54% -0.43 2.52
601618 中国中冶 964.36 3,828.51 4.24% 0.17 0.70
600039 四川路桥 353.09 3,463.84 3.83% 0.06 -6.48
600170 上海建工 840.00 2,259.60 2.50% 新晋 -1.90
合计 -- 8,979.22 51,081.29 56.55% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 528.64
本期利润(万元) 146.98
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0059
期末基金资产净值(万元) 24,272.43
期末基金份额净值(元) 0.8078