单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 3.68 -12.62 -6.81 0.69 -8.04 -12.70 7.31
基准收益率②% 4.06 -12.31 -7.26 0.00 -8.33 -12.61 11.14
① — ② -0.38 -0.31 0.45 0.69 0.29 -0.09 -3.83
业绩比较基准 95%×中证基建工程指数收益率+5%×金融同业存款利率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄稚 2018/07/25 5年10月4天 -7.57 黄稚,女,中国籍,多年证券从业经历,理学硕士。曾任职于中国国际金融有限公司,担任资产管理部产品经理;于平安证券有限责任公司,担任产品经理。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司,历任金融工程师、基金经理助理。2018年7月25日至2021年1月1日任信诚中证500指数分级证券投资基金基金经理。2018年7月25日任中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2019年09月04日任信诚中证信息安全指数分级证券投资基金。2019年09月04日至2021年1月1日任信诚中证智能家居指数分级证券投资基金基金经理。2021年1月1日任中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年1月1日任中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2019年09月04日至2021年1月1日任信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金基金经理。2021年1月1日任中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2019年09月04日至2021年1月1日任信诚中证800有色指数分级证券投资基金基金经理。2021年1月1日任中信保诚中证800有色指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2019年09月04日至2021年1月1日任信诚中证800医药指数分级证券投资基金基金经理。2021年1月1日任中信保诚中证800医药指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年1月1日任中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年7月5日任中信保诚沪深300指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2024年3月22日任中信保诚国企红利量化选股股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中信保诚中证基建工程(LOF)A中信保诚中证基建工程(LOF)C基金总份额

中信保诚中证基建工程(LOF)A中信保诚中证基建工程(LOF)C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)31744371194731965405
户均持有份额(万)0.900.810.850.96
机构持有比例(%)2.673.797.547.41
个人持有比例(%)97.3396.2192.4692.59

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2024-03-31)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601390 中国中铁 973.30 6,822.83 11.36% 1.76 -3.79
601668 中国建筑 1,138.85 5,967.56 9.94% 0.43 6.06
601669 中国电建 897.42 4,460.17 7.43% -0.19 4.19
601186 中国铁建 479.42 4,108.63 6.84% 0.51 0.96
601800 中国交建 370.25 3,191.59 5.32% 0.44 -4.62
601868 中国能建 1,351.53 2,865.23 4.77% -0.16 -0.98
601117 中国化学 381.94 2,578.07 4.29% 0.07 20.44
601618 中国中冶 744.04 2,499.97 4.16% 0.21 -0.99
603979 金诚信 37.64 1,995.30 3.32% 0.85 2.82
600170 上海建工 648.09 1,516.53 2.53% -0.10 -2.57
合计 -- 7,022.48 36,005.88 59.96% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2024一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -503.52
本期利润(万元) 473.81
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0195
期末基金资产净值(万元) 14,246.30
期末基金份额净值(元) 0.682