近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -6.81 | -5.22 | -11.41 | -5.85 | 4.51 | -27.28 | -1.08 |
基准收益率②% | -6.53 | -5.09 | -11.26 | -5.76 | 5.55 | -27.00 | 0.42 |
① — ② | -0.28 | -0.13 | -0.15 | -0.09 | -1.04 | -0.28 | -1.50 |
业绩比较基准 | 中证信息安全主题指数收益率*95%+金融同业存款利率*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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黄稚 | 2021/01/01 | 3年4月1天 | -32.08 | 黄稚,女,中国籍,多年证券从业经历,理学硕士。曾任职于中国国际金融有限公司,担任资产管理部产品经理;于平安证券有限责任公司,担任产品经理。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司,历任金融工程师、基金经理助理。2018年7月25日至2021年1月1日任信诚中证500指数分级证券投资基金基金经理。2018年7月25日任中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2019年09月04日任信诚中证信息安全指数分级证券投资基金。2019年09月04日至2021年1月1日任信诚中证智能家居指数分级证券投资基金基金经理。2021年1月1日任中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年1月1日任中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2019年09月04日至2021年1月1日任信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金基金经理。2021年1月1日任中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2019年09月04日至2021年1月1日任信诚中证800有色指数分级证券投资基金基金经理。2021年1月1日任中信保诚中证800有色指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2019年09月04日至2021年1月1日任信诚中证800医药指数分级证券投资基金基金经理。2021年1月1日任中信保诚中证800医药指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年1月1日任中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年7月5日任中信保诚沪深300指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2024年3月22日任中信保诚国企红利量化选股股票型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 58945 | 63398 | 81081 | 89220 | |
户均持有份额(万) | 0.55 | 0.51 | 0.64 | 0.58 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 8.14 | 8.19 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 91.86 | 91.81 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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603019 | 中科曙光 | 36.44 | 1,740.11 | 6.39% | 1.49 | -0.24 |
000938 | 紫光股份 | 69.74 | 1,514.06 | 5.56% | 0.97 | -3.58 |
000977 | 浪潮信息 | 32.11 | 1,377.53 | 5.06% | 1.43 | -4.74 |
002415 | 海康威视 | 41.67 | 1,340.11 | 4.92% | -0.01 | 2.84 |
002049 | 紫光国微 | 20.32 | 1,318.77 | 4.84% | 0.18 | -9.97 |
002236 | 大华股份 | 61.59 | 1,164.10 | 4.27% | 0.40 | -4.90 |
600570 | 恒生电子 | 47.37 | 1,068.55 | 3.92% | -0.72 | -8.73 |
601360 | 三六零 | 111.20 | 969.66 | 3.56% | 0.15 | -2.28 |
600845 | 宝信软件 | 22.43 | 851.30 | 3.12% | -0.61 | 8.00 |
600588 | 用友网络 | 63.92 | 763.78 | 2.80% | -1.07 | -2.68 |
合计 | -- | 506.79 | 12,107.97 | 44.44% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.00% |
50--100万元 | 0.60% |
100万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
赎回:场内收费 | 费率 |
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-- | 0.50% |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -435.92 |
本期利润(万元) | -1,530.79 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0462 |
期末基金资产净值(万元) | 22,186.96 |
期末基金份额净值(元) | 0.6502 |