近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.7388元 | 日增长率%： | 0.87 | 今年以来收益率%： | -1.19(排名:5293/8272) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-07-14 | 资产净值(亿元)： | 0.08(2024-12-30) | 基金经理： | 王睿 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.16 | 0.15 | 2.03 | -0.16 | 2.58 | 4.33 | 4.24 | 10.54 |
| 全债指数 ②% | 1.12 | -0.02 | 2.71 | 0.25 | 4.96 | 11.56 | 15.43 | 22.00 |
| 同类平均 ③% | -0.43 | 0.32 | 2.21 | 0.53 | 4.58 | 3.67 | 5.59 | -- |
| ① — ② | -0.96 | 0.17 | -0.68 | -0.41 | -2.38 | -7.23 | -11.19 | -11.46 |
| ① — ③ | 0.59 | -0.17 | -0.18 | -0.69 | -2.00 | 0.66 | -1.35 | -- |
| 同类排名 | 325/1090 | 559/1064 | 461/1006 | 731/1047 | 690/935 | 394/790 | 393/634 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.51 | 13.30 | -0.09 | -7.82 | 4.89 | -15.84 | -16.37 |
| 基准收益率②% | -1.01 | 13.47 | 0.66 | 1.78 | 15.07 | -8.28 | -- |
| ① — ② | 1.52 | -0.17 | -0.75 | -9.60 | -10.18 | -7.56 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*20%+中证综合债指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王睿 | 2022/09/19 | 2年7月4天 | -11.04 | 王睿，男，中国籍，15年证券从业经历，经济学硕士。曾任职于上海甫瀚咨询管理有限公司，担任咨询师；于美国国际集团（AIG），担任投资部研究员。2009年10月加入信诚基金管理有限公司，历任研究员、专户投资经理、研究副总监、权益投资部副总监，现任权益投资部总监，基金经理。自2015年5月29日起，担任中信保诚精萃成长混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月30日起，担任中信保诚优胜精选混合型证券投资基金的基金经理。自2019年1月30日起，担任中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月28日至2022年3月21日，担任中信保诚新兴产业混合型证券投资基金的基金经理。自2019年10月25日至2021年10月23日，担任信诚至远灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月30日至2024年7月18日，担任中信保诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年10月26日起，担任中信保诚前瞻优势混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月23日至2022年1月14日，担任中信保诚至远动力混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月19日起，担任中信保诚至远动力混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月26日起，担任中信保诚远见成长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月26日起，担任中信保诚景气优选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月4日起，担任中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 21 | 18 | 18 | 20 | |
| 户均持有份额(万) | 1.50 | 2.29 | 2.16 | 21.67 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.01 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 8.99 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 22,441.05 | 65.74 | -- | 19.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,009.58 | 2.96 | -- | 0.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,757.56 | 8.08 | -- | 2.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,057.38 | 3.10 | -- | 1.57 |
| 合计 | 27,265.57 | 79.88 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000425 | 徐工机械 | 170.00 | 1,348.10 | 3.95% | 新晋 | -0.44 |
| 300750 | 宁德时代 | 5.00 | 1,330.00 | 3.90% | -0.77 | -8.17 |
| 600522 | 中天科技 | 80.00 | 1,145.60 | 3.36% | 0.49 | -11.48 |
| 000997 | 新大陆 | 55.00 | 1,097.25 | 3.21% | 新晋 | 4.98 |
| 689009 | 九号公司 | 23.00 | 1,092.50 | 3.20% | 新晋 | -5.48 |
| 600309 | 万华化学 | 15.00 | 1,070.25 | 3.14% | -1.93 | -19.85 |
| 601965 | 中国汽研 | 60.01 | 1,057.38 | 3.10% | 新晋 | 3.02 |
| 002352 | 顺丰控股 | 25.00 | 1,007.50 | 2.95% | 新晋 | 1.46 |
| 600587 | 新华医疗 | 60.00 | 999.00 | 2.93% | 新晋 | -5.82 |
| 002180 | 纳思达 | 35.00 | 985.95 | 2.89% | 新晋 | -17.53 |
| 合计 | -- | 528.01 | 11,133.53 | 32.63% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 鹏扬富利增强债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 鹏扬基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (008070)鹏扬富利增强债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、可转换债券、可分离交易可转债的纯债部分、可交换债券）、资产支持证券、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、债券回购、国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%；投资于股票等资产的投资比例合计不超过基金资产的20%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4009686688 |
| 传真 | 010-68105915 |
| 网址 | www.pyamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.18% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 4.97 |
| 本期利润(万元) | 1.73 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0475 |
| 期末基金资产净值(万元) | 67.18 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.1299 |
