基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% 3.38 1.81 -0.40 1.90 1.16 -- --
基准收益率②% 3.37 1.31 0.66 1.13 1.10 -- --
① — ② 0.01 0.50 -1.06 0.77 0.06 -- --
业绩比较基准 中证国有企业红利指数收益率×85%+恒生指数收益率×5%+中债综合财富(总值)指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄稚 2024/03/22 2年1月21天 11.76 黄稚，女，中国籍，14年证券从业经历，理学硕士；曾任职于中国国际金融有限公司，担任资产管理部产品经理；于平安证券有限责任公司，担任产品经理。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司，历任金融工程师、基金经理助理，现任量化投资部助理总监。自2018年7月25日至2021年1月1日，担任信诚中证500指数分级证券投资基金的基金经理。自2018年7月25日起，担任中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2019年9月4日至2021年1月1日，担任信诚中证智能家居指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年9月4日至2021年1月1日，担任信诚中证800医药指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年9月4日起至2021年1月1日，担任信诚中证800有色指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年9月4日起至2021年1月1日，担任信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年9月4日至2021年1月1日，担任信诚中证信息安全指数分级证券投资基金的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证800医药指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证800有色指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证500指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年7月5日起，担任中信保诚沪深300指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年3月22日起，担任中信保诚国企红利量化选股股票型证券投资基金的基金经理。自2024年11月15日起，担任中信保诚红利领航量化选股股票型证券投资基金的基金经理。自2025年9月16日起，担任中信保诚中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
HAN YILING 2024/03/22 2026/01/21 1年9月30天 9.92

中信保诚国企红利量化选股股票A中信保诚国企红利量化选股股票C基金总份额

中信保诚国企红利量化选股股票A中信保诚国企红利量化选股股票C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1565284717263989
户均持有份额(万)2.084.582.212.79
机构持有比例(%)2.253.740.431.62
个人持有比例(%)97.7596.2699.5798.38

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 10.41 0.34 -- -3.19
采矿业 471.43 15.30 -- 10.62
制造业 526.52 17.09 -- -43.36
电力、热力、燃气及水生产和供应业 119.60 3.88 -- 1.24
建筑业 174.87 5.68 -- 3.74
批发和零售业 179.56 5.83 -- 4.22
交通运输、仓储和邮政业 224.10 7.27 -- 4.71
信息传输、软件和信息技术服务业 49.34 1.60 -- -3.75
金融业 684.11 22.21 -- 12.74
房地产业 36.99 1.20 -- -0.91
租赁和商务服务业 140.69 4.57 -- 2.46
水利、环境和公共设施管理业 8.40 0.27 -- -1.08
教育 3.17 0.10 -- -0.68
文化、体育和娱乐业 153.81 4.99 -- 3.27
合计 2,783.00 90.33 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601088 中国神华 2.54 118.75 3.85% 0.23 -2.70
601225 陕西煤业 4.56 116.69 3.79% 新晋 -5.62
600971 恒源煤电 14.85 110.19 3.58% -0.01 7.92
601166 兴业银行 4.19 78.86 2.56% 新晋 -4.39
601577 长沙银行 7.98 76.85 2.49% -0.11 1.50
600546 山煤国际 6.88 76.37 2.48% 新晋 20.64
603071 物产环能 5.27 73.25 2.38% 新晋 7.80
600036 招商银行 1.84 72.35 2.35% 新晋 -3.25
601000 唐山港 13.55 63.55 2.06% 新晋 1.15
600729 重庆百货 2.78 61.69 2.00% 新晋 -3.09
合计 -- 64.44 848.55 27.54% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 74.13
本期利润(万元) 109.30
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0397
期末基金资产净值(万元) 2,607.88
期末基金份额净值(元) 1.1148