基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 20.28 0.06 0.64 -5.89 6.25 -12.36 -26.22
基准收益率②% 13.92 1.42 -1.06 -0.98 14.29 -7.98 -13.71
① — ② 6.36 -1.36 1.70 -4.91 -8.04 -4.38 -12.51
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴昊 2015/11/18 10年17天 48.88 吴昊，男，中国籍，18年证券从业经历，经济学硕士，CFA。曾任职于上海申银万国证券研究所有限公司，从事研究工作。2010年11月加入中信保诚基金管理有限公司，历任研究员、研究部副总监。现任研究部总监，自2015年11月18日起，担任中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。自2015年11月18日起，担任中信保诚新机遇混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2018年1月26日起至2025年5月6日，担任中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月4日起，担任中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年1月31日起，担任中信保诚四季红混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月27日起至2025年5月6日，担任中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年11月5日至2021年4月21日，担任中信保诚周期轮动混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年3月30日至2025年3月4日，担任中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月28日起，担任中信保诚三得益债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月13日起，担任中信保诚弘远混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月27日起，担任中信保诚优胜精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月4日起，担任中信保诚红利精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月6日起，担任中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月6日起，担任中信保诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
聂炜 2015/04/30 2017/02/13 1年9月13天 -5.28
张光成 2011/10/28 2015/04/30 3年6月2天 91.42
张锋 2008/06/07 2011/10/28 3年4月21天 74.80
岳爱民 2008/06/04 2009/07/28 1年1月24天 72.40

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 43.99 0.45 -- -1.39
采矿业 729.91 7.42 -- 1.91
制造业 5,045.29 51.27 -- 4.75
电力、热力、燃气及水生产和供应业 81.04 0.82 -- -0.91
建筑业 253.11 2.57 -- 1.09
交通运输、仓储和邮政业 226.98 2.31 -- -0.20
信息传输、软件和信息技术服务业 479.24 4.87 -- -1.92
金融业 2,066.17 21.00 -- 14.49
科学研究和技术服务业 266.63 2.71 -- 1.01
合计 9,192.36 93.42 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 17.36 511.08 5.19% 0.90 2.19
600519 贵州茅台 0.26 375.73 3.82% -0.34 -0.87
002371 北方华创 0.79 358.27 3.64% 0.03 12.03
601288 农业银行 51.58 344.04 3.50% -1.37 -1.50
300750 宁德时代 0.82 328.03 3.33% -0.77 -1.03
300308 中际旭创 0.71 286.61 2.91% 新晋 11.45
600919 江苏银行 28.29 283.75 2.88% -2.07 -2.11
601318 中国平安 5.10 281.06 2.86% 新晋 0.30
603259 药明康德 2.38 266.63 2.71% 新晋 -7.18
300033 同花顺 0.70 260.24 2.64% -0.36 -11.97
合计 -- 107.99 3,295.44 33.48% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 513.24 5.22 -0.01
合计 513.24 5.22 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 5.10 513.24 5.22

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 413.79
本期利润(万元) 1,733.64
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2453
期末基金资产净值(万元) 9,841.14
期末基金份额净值(元) 1.4604