基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.72 -8.43 -3.76 -3.75 -12.36 -26.22 2.52
基准收益率②% 3.48 -5.72 -0.12 -3.86 -7.98 -13.71 -6.85
① — ② -0.76 -2.71 -3.64 0.11 -4.38 -12.51 9.37
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴昊 2015/11/18 8年5月14天 20.75 吴昊先生，中国籍，多年证券从业经历，经济学硕士，CFA。曾任职于上海申银万国证券研究所有限公司助理研究员、信诚基金管理有限公司股票研究员。2010年11月加入中信保诚基金管理有限公司，担任研究员。2015年11月18日任中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月18日任中信保诚新机遇混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2018年1月26日任中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月4日任中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月31日任中信保诚四季红混合型证券投资基金基金经理。2019年8月27日任中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2019年11月5日至2021年4月21日任信诚周期轮动混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年3月30日任中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金的基金经理。2023年8月28日任中信保诚三得益债券型证券投资基金基金经理。2023年9月13日任中信保诚弘远混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
聂炜 2015/04/30 2017/02/13 1年9月13天 -5.28
张光成 2011/10/28 2015/04/30 3年6月2天 91.42
张锋 2008/06/07 2011/10/28 3年4月21天 74.80
岳爱民 2008/06/04 2009/07/28 1年1月24天 72.40

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,006.26 11.20 -- 4.66
制造业 2,289.96 25.48 -- -20.71
电力、热力、燃气及水生产和供应业 672.55 7.48 -- 3.91
建筑业 140.90 1.57 -- -0.08
交通运输、仓储和邮政业 59.85 0.67 -- -1.79
住宿和餐饮业 43.09 0.48 -- -0.81
信息传输、软件和信息技术服务业 369.78 4.11 -- -0.74
金融业 1,645.97 18.32 -- 13.52
房地产业 69.11 0.77 -- -1.49
租赁和商务服务业 48.42 0.54 -- -0.45
合计 6,345.89 70.62 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601398 工商银行 91.77 484.55 5.39% 0.51 2.73
601088 中国神华 10.81 422.56 4.70% 新晋 1.78
600519 贵州茅台 0.22 374.98 4.17% -0.06 0.03
600795 国电电力 69.86 352.79 3.93% 新晋 1.48
002648 卫星化学 18.04 333.74 3.71% 0.75 4.11
600023 浙能电力 47.94 319.76 3.56% 新晋 -6.70
600938 中国海油 10.49 306.62 3.41% 新晋 2.25
600028 中国石化 43.36 277.07 3.08% 新晋 -0.70
600941 中国移动 2.59 273.92 3.05% 新晋 -3.01
600150 中国船舶 7.26 268.62 2.99% 新晋 -1.45
合计 -- 302.34 3,414.61 37.99% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,284.23 14.29 --
合计 1,284.23 14.29 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 12.70 1284.23 14.29

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -326.51
本期利润(万元) 231.27
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0297
期末基金资产净值(万元) 8,986.62
期末基金份额净值(元) 1.1658