基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 8.40 1.38 2.72 -8.43 -12.36 -26.22 2.52
基准收益率②% 13.06 -1.35 3.48 -5.72 -7.98 -13.71 -6.85
① — ② -4.66 2.73 -0.76 -2.71 -4.38 -12.51 9.37
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴昊 2015/11/18 9年1天 24.61 吴昊，男，中国籍，17年证券从业经历，经济学硕士，CFA。曾任职于上海申银万国证券研究所有限公司，从事研究工作。2010年11月加入中信保诚基金管理有限公司，历任研究员、研究部副总监。现任研究部总监，自2015年11月18日起，担任中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。自2015年11月18日起，担任中信保诚新机遇混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2018年1月26日起，担任中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月4日起，担任中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年1月31日起，担任中信保诚四季红混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月27日起，担任中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年11月5日至2021年4月21日，担任中信保诚周期轮动混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年3月30日起，担任中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月28日起，担任中信保诚三得益债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月13日起，担任中信保诚弘远混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月27日起，担任中信保诚优胜精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
聂炜 2015/04/30 2017/02/13 1年9月13天 -5.28
张光成 2011/10/28 2015/04/30 3年6月2天 91.42
张锋 2008/06/07 2011/10/28 3年4月21天 74.80
岳爱民 2008/06/04 2009/07/28 1年1月24天 72.40

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 855.53 8.70 -- 2.80
制造业 3,318.10 33.73 -- -13.38
电力、热力、燃气及水生产和供应业 666.71 6.78 -- 3.53
建筑业 197.20 2.00 -- 0.42
交通运输、仓储和邮政业 60.22 0.61 -- -2.51
信息传输、软件和信息技术服务业 380.47 3.87 -- -0.64
金融业 3,408.67 34.65 -- 28.41
租赁和商务服务业 53.94 0.55 -- -0.94
合计 8,940.84 90.89 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601398 工商银行 114.88 709.96 7.22% 1.44 -2.16
600519 贵州茅台 0.28 489.79 4.98% 新晋 1.06
601601 中国太保 12.32 481.71 4.90% 1.11 -6.56
601088 中国神华 10.81 471.32 4.79% -0.51 -1.41
601166 兴业银行 24.43 470.77 4.79% 新晋 -5.66
601288 农业银行 87.64 420.67 4.28% 1.23 -3.33
601211 国泰君安 21.07 389.37 3.96% 新晋 -2.77
600023 浙能电力 56.20 378.23 3.84% 0.45 -6.74
002648 卫星化学 18.04 336.81 3.42% -0.16 0.33
600150 中国船舶 7.57 316.20 3.21% -0.05 -6.34
合计 -- 353.24 4,464.83 45.39% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 554.30 5.63 -1.55
合计 554.30 5.63 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 5.50 554.30 5.63

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -165.46
本期利润(万元) 761.49
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0993
期末基金资产净值(万元) 9,837.47
期末基金份额净值(元) 1.2812