基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -3.46 1.88 20.28 0.06 23.39 6.25 -12.36
基准收益率②% -2.92 -0.03 13.92 1.42 14.28 14.29 -7.98
① — ② -0.54 1.91 6.36 -1.36 9.11 -8.04 -4.38
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴昊 2015/11/18 10年5月23天 61.13 吴昊，男，中国籍，19年证券从业经历，经济学硕士，CFA。曾任职于上海申银万国证券研究所有限公司，从事研究工作。2010年11月加入中信保诚基金管理有限公司，历任研究员、研究部副总监。现任研究部总监，自2015年11月18日起，担任中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。自2015年11月18日至2026年1月14日，担任中信保诚新机遇混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2018年1月26日起至2025年5月6日，担任中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月4日至2026年1月14日，担任中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年1月31日起，担任中信保诚四季红混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月27日起至2025年5月6日，担任中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年11月5日至2021年4月21日，担任中信保诚周期轮动混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年3月30日至2025年3月4日，担任中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月28日起，担任中信保诚三得益债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月13日起，担任中信保诚弘远混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月27日起，担任中信保诚优胜精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月4日起，担任中信保诚红利精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月6日起，担任中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月6日起，担任中信保诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2026年3月20日起，担任中信保诚全球商品主题证券投资基金（LOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
聂炜 2015/04/30 2017/02/13 1年9月13天 -5.28
张光成 2011/10/28 2015/04/30 3年6月2天 91.42
张锋 2008/06/07 2011/10/28 3年4月21天 74.80
岳爱民 2008/06/04 2009/07/28 1年1月24天 72.40

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 34.62 0.39 -- -1.61
采矿业 487.01 5.53 -- 0.73
制造业 4,406.65 50.07 -- 2.43
电力、热力、燃气及水生产和供应业 33.63 0.38 -- -1.87
建筑业 258.45 2.94 -- 1.29
交通运输、仓储和邮政业 366.60 4.17 -- 2.13
信息传输、软件和信息技术服务业 226.92 2.58 -- -2.02
金融业 1,636.56 18.60 -- 11.84
科学研究和技术服务业 233.48 2.65 -- 0.68
合计 7,683.92 87.31 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.96 384.03 4.36% 1.28 6.60
300308 中际旭创 0.67 381.50 4.33% 0.13 20.65
600519 贵州茅台 0.26 377.29 4.29% 0.60 -5.66
600919 江苏银行 28.29 308.93 3.51% 0.48 4.65
600487 亨通光电 5.81 305.95 3.48% 新晋 37.91
002371 北方华创 0.59 264.62 3.01% -0.73 13.30
600426 华鲁恒升 7.30 264.26 3.00% 新晋 -7.03
000807 云铝股份 8.24 255.44 2.90% 0.12 -8.99
603259 药明康德 2.38 233.48 2.65% 新晋 0.36
600926 杭州银行 13.11 219.59 2.50% 新晋 -2.17
合计 -- 67.61 2,995.09 34.03% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 516.77 5.87 0.57
合计 516.77 5.87 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 5.10 516.77 5.87

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 408.39
本期利润(万元) -304.11
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0488
期末基金资产净值(万元) 8,800.75
期末基金份额净值(元) 1.4363