基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姜鹏 2023/12/18 8月23天 -2.74 姜鹏，男，中国籍，9年证券从业经历，经济学硕士。曾任职于中交城市投资控股有限公司，担任业务分析岗；于杭州金达资产管理有限公司，担任量化研究员。2017年6月加入中信保诚基金管理有限公司，历任金融工程师、投资经理。现任基金经理。2023年12月18日任中信保诚沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中信保诚沪深300指数A中信保诚沪深300指数C基金总份额

中信保诚沪深300指数A中信保诚沪深300指数C合计情况
2024-6------
持有人户数(户)2784------
户均持有份额(万)7.59------
机构持有比例(%)1.21------
个人持有比例(%)98.79------

更多>>(2024-06-30）

积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 21.48 0.09 -- -1.85
采矿业 36.45 0.15 -- -3.15
制造业 1,966.96 8.17 -- -9.49
电力、热力、燃气及水生产和供应业 122.95 0.51 -- -2.63
建筑业 28.08 0.12 -- -1.95
批发和零售业 113.43 0.47 -- -0.58
信息传输、软件和信息技术服务业 170.37 0.71 -- -2.23
金融业 116.24 0.48 -- -6.81
房地产业 19.30 0.08 -- -0.84
合计 2,595.26 10.78 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2024-06-30）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002202 金风科技 16.30 109.54 0.45% 新晋 7.61
000060 中金岭南 24.28 102.95 0.43% 新晋 -3.26
600655 豫园股份 19.69 101.40 0.42% 新晋 -9.50
600956 新天绿能 12.40 101.31 0.42% 新晋 -5.31
000877 天山股份 18.35 99.09 0.41% 新晋 -21.06
合计 -- 91.02 514.29 2.13% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.74 1,085.87 4.51% -0.30 -4.21
000333 美的集团 11.35 732.08 3.04% 1.33 0.33
601318 中国平安 15.42 637.77 2.65% 新晋 4.94
600036 招商银行 17.91 612.34 2.54% -0.23 -6.72
000858 五粮液 3.95 505.76 2.10% -0.25 -9.21
601899 紫金矿业 27.71 486.86 2.02% 0.37 -7.39
300750 宁德时代 2.35 422.71 1.76% 0.18 6.45
601857 中国石油 36.57 377.40 1.57% 新晋 -9.72
000651 格力电器 8.92 349.84 1.45% 新晋 2.39
600887 伊利股份 11.77 304.14 1.26% 新晋 -9.34
合计 -- 136.69 5,514.77 22.90% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 619.27
本期利润(万元) -401.88
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0325
期末基金资产净值(万元) 21,938.84
期末基金份额净值(元) 1.0388