基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年一季度 2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 0.52 -1.33 14.87 -1.30 16.41 -- --
基准收益率②% -1.13 -1.92 15.25 -2.03 14.04 -- --
① — ② 1.65 0.59 -0.38 0.73 2.37 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姜鹏 2023/12/18 1年7月1天 24.21 姜鹏，男，中国籍，10年证券从业经历，经济学硕士。曾任职于中交城市投资控股有限公司，担任业务分析岗；于杭州金达资产管理有限公司，担任量化研究员。2017年6月加入中信保诚基金管理有限公司，历任金融工程师、投资经理。现任基金经理。自2023年12月18日起，担任中信保诚沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年2月20日起，担任中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金的基金经理。自2025年2月24日起，担任中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月24日起，担任中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中信保诚沪深300指数A中信保诚沪深300指数C基金总份额

中信保诚沪深300指数A中信保诚沪深300指数C合计情况
2024-122024-6----
持有人户数(户)42752784----
户均持有份额(万)6.727.59----
机构持有比例(%)2.731.21----
个人持有比例(%)97.2798.79----

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 40.83 0.08 -- -1.51
采矿业 185.84 0.36 -- -2.81
制造业 3,484.33 6.70 -- -9.48
电力、热力、燃气及水生产和供应业 32.95 0.06 -- -2.89
批发和零售业 221.28 0.43 -- -0.48
交通运输、仓储和邮政业 162.15 0.31 -- -0.37
信息传输、软件和信息技术服务业 629.96 1.21 -- -2.33
金融业 374.67 0.72 -- -6.53
租赁和商务服务业 173.13 0.33 -- -0.64
科学研究和技术服务业 103.27 0.20 -- -0.33
水利、环境和公共设施管理业 85.00 0.16 -- -0.32
合计 5,493.41 10.56 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688213 思特威 2.40 232.74 0.45% 新晋 6.62
300866 安克创新 1.89 194.90 0.37% 新晋 11.86
600563 法拉电子 1.76 192.76 0.37% 新晋 14.96
600885 宏发股份 4.47 164.63 0.32% 新晋 5.40
002595 豪迈科技 2.77 163.93 0.32% 新晋 -4.93
合计 -- 13.29 948.96 1.83% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 1.30 2,029.30 3.90% -0.28 2.55
300750 宁德时代 5.21 1,317.31 2.53% 0.17 10.00
600036 招商银行 25.94 1,123.15 2.16% 0.31 2.10
601318 中国平安 20.44 1,055.32 2.03% -0.58 8.14
600900 长江电力 27.16 755.32 1.45% -1.04 -1.51
601166 兴业银行 34.68 749.09 1.44% 新晋 7.20
601899 紫金矿业 41.31 748.54 1.44% -0.02 3.06
000333 美的集团 8.24 646.84 1.24% 新晋 0.96
601211 国泰君安 37.57 646.22 1.24% 新晋 5.14
000725 京东方A 143.26 594.53 1.14% 新晋 2.99
合计 -- 345.11 9,665.62 18.57% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 2.25 0.00 --
合计 2.25 0.00 --

(2025-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
123254 亿纬转债 0.02 2.25 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,197.39
本期利润(万元) 222.07
加权平均基金份额本期利润(元) 0.008
期末基金资产净值(万元) 32,940.19
期末基金份额净值(元) 1.1835