基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 12.82 1.44 0.52 -1.33 16.41 -- --
基准收益率②% 16.95 1.21 -1.13 -1.92 14.04 -- --
① — ② -4.13 0.23 1.65 0.59 2.37 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姜鹏 2023/12/18 1年11月17天 32.85 姜鹏，男，中国籍，11年证券从业经历，经济学硕士。曾任职于中交城市投资控股有限公司，担任业务分析岗；于杭州金达资产管理有限公司，担任量化研究员。2017年6月加入中信保诚基金管理有限公司，历任金融工程师、投资经理。现任基金经理。自2023年12月18日起，担任中信保诚沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年2月20日起，担任中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金的基金经理。自2025年2月24日起，担任中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月24日起，担任中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2025年9月16日起，担任中信保诚中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中信保诚沪深300指数A中信保诚沪深300指数C基金总份额

中信保诚沪深300指数A中信保诚沪深300指数C合计情况
2025-62024-122024-6--
持有人户数(户)423142752784--
户均持有份额(万)4.686.727.59--
机构持有比例(%)4.622.731.21--
个人持有比例(%)95.3897.2798.79--

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 148.44 0.37 -- -2.61
制造业 3,879.34 9.66 -- -6.06
电力、热力、燃气及水生产和供应业 141.17 0.35 -- -1.45
建筑业 39.41 0.10 -- -1.43
批发和零售业 6.65 0.02 -- -0.34
交通运输、仓储和邮政业 10.54 0.03 -- -1.37
信息传输、软件和信息技术服务业 423.31 1.05 -- -4.05
金融业 234.43 0.58 -- -5.64
房地产业 59.24 0.15 -- -0.60
租赁和商务服务业 126.10 0.31 -- -0.51
科学研究和技术服务业 17.86 0.04 -- -0.55
综合 40.52 0.10 -- -0.09
合计 5,127.01 12.76 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002056 横店东磁 13.63 279.28 0.70% 新晋 -10.32
002821 凯莱英 2.20 250.14 0.62% 新晋 -5.74
688188 柏楚电子 1.30 199.91 0.50% 新晋 -4.90
603737 三棵树 3.28 157.05 0.39% 新晋 6.85
000932 华菱钢铁 24.15 156.73 0.39% 新晋 -3.39
合计 -- 44.56 1,043.11 2.60% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 3.91 1,571.02 3.91% 1.11 -3.39
600036 招商银行 21.91 885.58 2.21% -0.24 5.10
600519 贵州茅台 0.61 880.83 2.19% -1.46 -0.17
601318 中国平安 15.84 872.94 2.17% -0.33 0.79
601899 紫金矿业 25.55 752.19 1.87% 0.43 -1.84
600276 恒瑞医药 8.69 622.06 1.55% 新晋 -5.05
000333 美的集团 8.26 600.17 1.49% 0.03 8.09
601166 兴业银行 29.57 586.96 1.46% -0.19 3.39
002594 比亚迪 5.33 582.09 1.45% 0.24 -5.82
603259 药明康德 5.02 562.39 1.40% 新晋 -11.95
合计 -- 124.69 7,916.23 19.70% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 10.43 0.03 0.02
合计 10.43 0.03 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
123254 亿纬转债 0.02 4.12 0.01
127110 广核转债 0.02 2.41 0.01
113699 金25转债 0.02 2.00 0.00
111022 锡振转债 0.01 1.90 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,785.42
本期利润(万元) 2,497.84
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1566
期末基金资产净值(万元) 19,479.28
期末基金份额净值(元) 1.3545