基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姜鹏 2023/12/18 11月3天 17.98 姜鹏，男，中国籍，9年证券从业经历，经济学硕士。曾任职于中交城市投资控股有限公司，担任业务分析岗；于杭州金达资产管理有限公司，担任量化研究员。2017年6月加入中信保诚基金管理有限公司，历任金融工程师、投资经理。现任基金经理。2023年12月18日任中信保诚沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中信保诚沪深300指数A中信保诚沪深300指数C基金总份额

中信保诚沪深300指数A中信保诚沪深300指数C合计情况
2024-6------
持有人户数(户)2784------
户均持有份额(万)7.59------
机构持有比例(%)1.21------
个人持有比例(%)98.79------

更多>>(2024-09-30）

积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 133.26 0.42 -- -2.63
制造业 2,121.28 6.74 -- -11.52
电力、热力、燃气及水生产和供应业 131.52 0.42 -- -2.80
批发和零售业 41.00 0.13 -- -0.81
交通运输、仓储和邮政业 272.70 0.87 -- -0.72
信息传输、软件和信息技术服务业 123.05 0.39 -- -2.51
金融业 139.21 0.44 -- -6.93
房地产业 22.50 0.07 -- -0.88
科学研究和技术服务业 60.45 0.19 -- -0.47
水利、环境和公共设施管理业 45.05 0.14 -- -0.32
教育 16.60 0.05 -- -0.22
卫生和社会工作 1.99 0.01 -- -1.02
合计 3,108.61 9.87 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600377 宁沪高速 9.18 131.00 0.42% 新晋 1.48
002966 苏州银行 15.61 126.28 0.40% 新晋 -1.62
600012 皖通高速 6.97 114.31 0.36% 新晋 -1.46
000513 丽珠集团 2.80 113.82 0.36% 新晋 -0.65
002158 汉钟精机 5.13 103.52 0.33% 新晋 -0.69
合计 -- 39.69 588.93 1.87% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.77 1,345.96 4.28% -0.23 0.13
601318 中国平安 15.47 883.18 2.81% 0.16 -3.10
300750 宁德时代 2.83 712.34 2.26% 0.50 6.94
000333 美的集团 8.52 648.03 2.06% -0.98 -4.89
600900 长江电力 20.72 622.64 1.98% 新晋 -2.96
600036 招商银行 16.05 603.64 1.92% -0.62 -4.15
000858 五粮液 3.53 573.66 1.82% -0.28 4.48
601166 兴业银行 27.58 531.47 1.69% 新晋 -7.16
601899 紫金矿业 26.15 474.36 1.51% -0.51 -9.19
601328 交通银行 51.79 383.25 1.22% 新晋 -3.99
合计 -- 173.41 6,778.53 21.55% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -637.53
本期利润(万元) 3,513.70
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1619
期末基金资产净值(万元) 27,601.23
期末基金份额净值(元) 1.1933