基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% -3.11 1.05 12.82 1.44 16.25 16.41 --
基准收益率②% -3.68 -0.20 16.95 1.21 16.79 14.04 --
① — ② 0.57 1.25 -4.13 0.23 -0.54 2.37 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姜鹏 2023/12/18 2年4月25天 49.23 姜鹏，男，中国籍，11年证券从业经历，经济学硕士。曾任职于中交城市投资控股有限公司，担任业务分析岗；于杭州金达资产管理有限公司，担任量化研究员。2017年6月加入中信保诚基金管理有限公司，历任金融工程师、投资经理。现任基金经理。自2023年12月18日起，担任中信保诚沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年2月20日起，担任中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金的基金经理。自2025年2月24日起，担任中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月24日起，担任中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2025年9月16日起，担任中信保诚中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中信保诚沪深300指数A中信保诚沪深300指数C基金总份额

中信保诚沪深300指数A中信保诚沪深300指数C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)3885423142752784
户均持有份额(万)2.854.686.727.59
机构持有比例(%)4.004.622.731.21
个人持有比例(%)96.0095.3897.2798.79

更多>>(2026-03-31）

积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 89.09 0.39 -- -14.77
批发和零售业 1.48 0.01 -- -0.67
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -0.52
信息传输、软件和信息技术服务业 3.99 0.02 -- -3.22
科学研究和技术服务业 4.19 0.02 -- -0.49
合计 98.93 0.44 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2026-03-31）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688802 沐曦股份 0.12 48.23 0.21% 新晋 28.53
688781 视涯科技 0.24 7.19 0.03% 新晋 26.61
688729 屹唐股份 0.24 5.19 0.02% 新晋 13.01
301696 三瑞智能 0.16 4.04 0.02% 新晋 33.69
301638 南网数字 0.17 3.99 0.02% 新晋 18.16
合计 -- 0.93 68.64 0.30% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 2.49 999.43 4.35% 0.97 8.82
600519 贵州茅台 0.53 768.50 3.34% 0.87 -6.46
300308 中际旭创 1.10 626.35 2.73% 0.35 28.01
601899 紫金矿业 16.30 533.34 2.32% -0.12 1.44
601318 中国平安 8.00 454.24 1.98% -0.97 2.10
600036 招商银行 8.62 339.13 1.48% -0.21 -3.25
002594 比亚迪 3.15 331.54 1.44% 新晋 -1.32
002475 立讯精密 6.17 303.92 1.32% -0.18 30.63
300502 新易盛 0.68 302.02 1.31% -0.31 7.81
600276 恒瑞医药 5.39 297.86 1.30% 新晋 -6.28
合计 -- 52.43 4,956.33 21.57% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 7.38 0.03 0.01
合计 7.38 0.03 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
123254 亿纬转债 0.02 3.02 0.01
127110 广核转债 0.02 2.58 0.01
111022 锡振转债 0.01 1.78 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 409.47
本期利润(万元) -91.94
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0124
期末基金资产净值(万元) 7,869.69
期末基金份额净值(元) 1.3261