基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 1.05 12.82 1.44 0.52 16.41 -- --
基准收益率②% -0.20 16.95 1.21 -1.13 14.04 -- --
① — ② 1.25 -4.13 0.23 1.65 2.37 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姜鹏 2023/12/18 2年1月15天 39.30 姜鹏，男，中国籍，11年证券从业经历，经济学硕士。曾任职于中交城市投资控股有限公司，担任业务分析岗；于杭州金达资产管理有限公司，担任量化研究员。2017年6月加入中信保诚基金管理有限公司，历任金融工程师、投资经理。现任基金经理。自2023年12月18日起，担任中信保诚沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年2月20日起，担任中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金的基金经理。自2025年2月24日起，担任中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月24日起，担任中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2025年9月16日起，担任中信保诚中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中信保诚沪深300指数A中信保诚沪深300指数C基金总份额

中信保诚沪深300指数A中信保诚沪深300指数C合计情况
2025-62024-122024-6--
持有人户数(户)423142752784--
户均持有份额(万)4.686.727.59--
机构持有比例(%)4.622.731.21--
个人持有比例(%)95.3897.2798.79--

更多>>(2025-12-31）

积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 260.52 0.81 -- -0.56
制造业 3,005.58 9.30 -- -6.04
电力、热力、燃气及水生产和供应业 33.15 0.10 -- -1.81
批发和零售业 28.52 0.09 -- -0.28
交通运输、仓储和邮政业 243.91 0.75 -- -0.51
信息传输、软件和信息技术服务业 221.59 0.69 -- -2.38
金融业 264.96 0.82 -- -4.79
房地产业 189.90 0.59 -- -0.11
科学研究和技术服务业 7.80 0.02 -- -0.47
水利、环境和公共设施管理业 119.51 0.37 -- -0.03
合计 4,375.44 13.54 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2025-12-31）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002273 水晶光电 4.86 122.08 0.38% 新晋 -3.68
300948 冠中生态 5.51 119.51 0.37% 新晋 0.59
603656 泰禾智能 5.02 115.61 0.36% 新晋 7.12
002632 道明光学 9.28 115.54 0.36% 新晋 0.14
600773 西藏城投 9.21 114.11 0.35% 新晋 8.94
合计 -- 33.88 586.85 1.82% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 2.98 1,093.70 3.38% -0.53 -5.32
601318 中国平安 13.94 953.50 2.95% 0.78 -4.59
600519 贵州茅台 0.58 798.76 2.47% 0.28 -0.16
601899 紫金矿业 22.84 787.29 2.44% 0.57 22.80
300308 中际旭创 1.26 768.60 2.38% 新晋 4.91
000333 美的集团 7.36 575.34 1.78% 0.29 -1.14
600036 招商银行 13.00 547.50 1.69% -0.52 -5.35
300502 新易盛 1.21 522.23 1.62% 新晋 -5.74
002475 立讯精密 8.54 484.29 1.50% 新晋 -11.31
601166 兴业银行 21.48 452.37 1.40% -0.06 -12.78
合计 -- 93.19 6,983.58 21.61% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 7.89 0.02 -0.01
合计 7.89 0.02 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
123254 亿纬转债 0.02 3.72 0.01
127110 广核转债 0.02 2.48 0.01
111022 锡振转债 0.01 1.68 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 914.76
本期利润(万元) 342.12
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0238
期末基金资产净值(万元) 15,171.32
期末基金份额净值(元) 1.3687