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| 单位净值： | 1.0707元 | 日增长率%： | -1.82 | 今年以来收益率%： | 19.34(排名:173/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-10-30 | 资产净值(亿元)： | 0.04(2025-03-30) | 基金经理： | 朱国庆 崔洁铭 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,197.39 | 1,468.43 | -637.53 | 619.27 |
| 本期利润(万元) | 222.07 | -348.78 | 3,513.70 | -401.88 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.008 | -0.0121 | 0.1619 | -0.0325 |
| 期末基金资产净值(万元) | 32,940.19 | 33,804.93 | 27,601.23 | 21,938.84 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1835 | 1.1774 | 1.1933 | 1.0388 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | 2,911.42 | 2,080.52 | ||
| 本期利润(万元) | 4,436.28 | 1,271.36 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1888 | 0.0585 | ||
| 本期基金份额净值增长率(%) | 16.41 | 2.71 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1774 | 0.0388 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 33,804.93 | 21,938.84 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.1774 | 1.0388 | ||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 17.74 | 3.88 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 收入合计 | 55,098,512.31 | 17,305,152.46 | ||
| 利息收入 | 471,461.47 | 393,444.16 | ||
| 其中：存款利息收入 | 124,744.39 | 46,727.08 | ||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 346,717.08 | 346,717.08 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 40,843,988.86 | 27,421,617.06 | ||
| 其中：股票投资收益 | 31,848,070.02 | 23,443,108.56 | ||
| 债券投资收益 | 182,566.27 | 182,566.27 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | 2,476,813.86 | 1,692,138.73 | ||
| 股利收益 | 6,336,538.71 | 2,103,803.50 | ||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 13,319,667.71 | -10,583,005.87 | ||
| 其他收入 | 463,394.27 | 73,097.11 | ||
| 费用合计 | 4,162,421.68 | 1,809,843.23 | ||
| 管理人报酬 | 2,496,697.73 | 1,062,562.45 | ||
| 托管费 | 468,130.98 | 199,230.54 | ||
| 销售服务费 | 1,010,314.65 | 452,240.55 | ||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 178,192.29 | 88,811.07 | ||
| 利润总额 | 50,936,090.63 | 15,495,309.23 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 银行存款 | 32,880,473.06 | 16,595,902.93 | ||
| 交易性金融资产 | 463,433,180.71 | 212,839,583.95 | ||
| 其中：股票投资 | 463,433,180.71 | 212,839,583.95 | ||
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 526,881,242.07 | 243,195,865.07 | ||
| 负债合计 | 13,337,031.87 | 2,392,905.81 | ||
| 所有者权益合计 | 513,544,210.20 | 240,802,959.26 |
