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| 单位净值： | 1.4154元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | 2.22(排名:2219/8270) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限<95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-05-17 | 资产净值(亿元)： | 1.20(2025-03-30) | 基金经理： | 王晓宁 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 425.32 | 0.82 | 137.74 | 0.27 | 270.03 | 0.86 | 62.59 | 0.26 |
| 采矿业 | 2,337.43 | 4.49 | 2,832.59 | 5.52 | 1,623.67 | 5.16 | 1,821.61 | 7.56 |
| 制造业 | 21,310.11 | 40.95 | 20,837.20 | 40.58 | 12,188.35 | 38.74 | 9,153.32 | 38.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,727.90 | 3.32 | 1,705.11 | 3.32 | 922.21 | 2.93 | 664.40 | 2.76 |
| 建筑业 | 398.29 | 0.77 | 534.32 | 1.04 | 499.92 | 1.59 | 417.38 | 1.73 |
| 批发和零售业 | 311.22 | 0.60 | 523.01 | 1.02 | 122.59 | 0.39 | 124.16 | 0.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,857.76 | 3.57 | 1,641.96 | 3.20 | 691.35 | 2.20 | 667.78 | 2.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,314.32 | 2.53 | 1,981.00 | 3.86 | 1,188.67 | 3.78 | 959.91 | 3.99 |
| 金融业 | 10,876.09 | 20.90 | 10,240.69 | 19.94 | 6,176.49 | 19.63 | 4,641.21 | 19.27 |
| 房地产业 | 416.13 | 0.80 | 166.07 | 0.32 | 150.37 | 0.48 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 377.48 | 0.73 | 184.91 | 0.36 | 113.82 | 0.36 | 84.02 | 0.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 497.15 | 0.96 | 183.28 | 0.36 | 128.27 | 0.41 | 70.54 | 0.29 |
| 卫生和社会工作 | 46.08 | 0.09 | 28.75 | 0.06 | 52.98 | 0.17 | 21.78 | 0.09 |
| 合计 | 41,895.28 | 80.53 | 40,996.63 | 79.85 | 24,128.72 | 76.70 | 18,688.70 | 77.60 |
