近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 4.95 | -5.41 | 2.69 | -0.35 | -0.43 | -12.71 | 9.62 |
基准收益率②% | 6.56 | -2.67 | 1.25 | -1.12 | 1.71 | -2.55 | 9.75 |
① — ② | -1.61 | -2.74 | 1.44 | 0.77 | -2.14 | -10.16 | -0.13 |
业绩比较基准 | 中证红利指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*20%+中证港股通高股息投资指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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提云涛 | 2019/12/25 | 4年4月9天 | 43.83 | 提云涛,男,中国籍,23年证券从业经历,复旦大学经济学博士。曾任职于大鹏证券股份有限公司上海分公司,担任研究部分析师;于东方证券有限责任公司,担任研究所所长助理;于上海申银万国证券研究所,历任宏观策略部副总监、金融工程部总监;于平安资产管理有限责任公司,担任量化投研部总经理;于中信证券股份有限公司,担任研究部金融工程总监。2015年6月加入信诚基金管理有限公司,任数量投资总监。2016年3月2日至2017年9月14日任信诚沪深300指数分级证券投资基金的基金经理。2016年9月2日至2017年9月14日任信诚至利灵活配置混合型基金的基金经理。2016年9月7日至2017年12月26日任信诚至益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月26日至2018年6月26日任信诚至优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月19日任信诚至选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月12日至2017年10月24日任信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月21日任中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年11月8日任中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年11月23日任中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2016年11月23日至2023年5月19日任信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2020年01月22日任信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月24日至2018年6月26日任信诚永鑫一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月28日至2018年6月26日任信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月12日任中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金基金经理。2017年9月14日至2019年12月31月任信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月25日任中信保诚红利精选混合型证券投资基金基金经理。2023年11月28日任中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 4965 | 4591 | 4501 | 4860 | |
户均持有份额(万) | 0.58 | 0.83 | 0.48 | 0.48 | |
机构持有比例(%) | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |
个人持有比例(%) | 99.56 | 100.00 | 100.00 | 99.99 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 636.85 | 8.56 | -- | 2.02 |
制造业 | 2,957.21 | 39.73 | -- | -6.46 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 404.02 | 5.43 | -- | 1.86 |
建筑业 | 91.12 | 1.22 | -- | -0.43 |
批发和零售业 | 164.68 | 2.21 | -- | 0.29 |
交通运输、仓储和邮政业 | 762.09 | 10.24 | -- | 7.78 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 77.35 | 1.04 | -- | -3.81 |
金融业 | 1,372.59 | 18.44 | -- | 13.64 |
房地产业 | 263.93 | 3.55 | -- | 1.29 |
合计 | 6,729.84 | 90.42 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600900 | 长江电力 | 13.70 | 341.54 | 4.59% | -0.34 | 3.36 |
600012 | 皖通高速 | 22.00 | 304.92 | 4.10% | 0.52 | -5.80 |
600309 | 万华化学 | 3.32 | 274.90 | 3.69% | 0.14 | 9.57 |
600519 | 贵州茅台 | 0.15 | 255.44 | 3.43% | -0.74 | 0.03 |
600188 | 兖矿能源 | 10.68 | 254.08 | 3.41% | 0.32 | -2.98 |
600377 | 宁沪高速 | 20.52 | 238.85 | 3.21% | -0.57 | -4.82 |
601328 | 交通银行 | 29.80 | 188.93 | 2.54% | 新晋 | 8.41 |
600036 | 招商银行 | 5.80 | 186.76 | 2.51% | -0.11 | 6.44 |
601398 | 工商银行 | 35.28 | 186.28 | 2.50% | -0.13 | 2.73 |
000333 | 美的集团 | 2.85 | 183.03 | 2.46% | 新晋 | 8.57 |
01398 | 工商银行 | 8.00 | 28.57 | 0.38% | 0.03 | -- |
合计 | -- | 152.10 | 2,443.30 | 32.82% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 387.07 | 5.20 | 0.68 |
合计 | 387.07 | 5.20 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019678 | 22国债13 | 2.00 | 203.56 | 2.73 |
019703 | 23国债10 | 1.80 | 183.50 | 2.47 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -34.22 |
本期利润(万元) | 224.17 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0768 |
期末基金资产净值(万元) | 3,627.91 |
期末基金份额净值(元) | 1.4107 |