近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -2.27 | 12.61 | 1.43 | 4.95 | -0.43 | -12.71 | 9.62 |
基准收益率②% | -0.42 | 4.95 | 1.69 | 6.56 | 1.71 | -2.55 | 9.75 |
① — ② | -1.85 | 7.66 | -0.26 | -1.61 | -2.14 | -10.16 | -0.13 |
业绩比较基准 | 中证红利指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*20%+中证港股通高股息投资指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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吴昊 | 2025/03/04 | 18天 | 1.23 | 吴昊,男,中国籍,18年证券从业经历,经济学硕士,CFA。曾任职于上海申银万国证券研究所有限公司,从事研究工作。2010年11月加入中信保诚基金管理有限公司,历任研究员、研究部副总监。现任研究部总监,自2015年11月18日起,担任中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。自2015年11月18日起,担任中信保诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2018年1月26日起,担任中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月4日起,担任中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年1月31日起,担任中信保诚四季红混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月27日起,担任中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年11月5日至2021年4月21日,担任中信保诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2021年3月30日至2025年3月4日,担任中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月28日起,担任中信保诚三得益债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月13日起,担任中信保诚弘远混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月27日起,担任中信保诚优胜精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月4日起,担任中信保诚红利精选混合型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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提云涛 | 2019/12/25 | 2025/03/04 | 5年2月10天 | 52.78 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 3940 | 4965 | 4591 | 4501 | |
户均持有份额(万) | 0.68 | 0.58 | 0.83 | 0.48 | |
机构持有比例(%) | 12.96 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 87.04 | 99.56 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 478.01 | 8.37 | -- | 3.97 |
制造业 | 2,227.28 | 39.00 | -- | -7.23 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 280.14 | 4.91 | -- | 1.94 |
建筑业 | 81.02 | 1.42 | -- | -0.32 |
批发和零售业 | 2.42 | 0.04 | -- | -1.99 |
交通运输、仓储和邮政业 | 611.34 | 10.70 | -- | 8.37 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 144.26 | 2.53 | -- | -2.73 |
金融业 | 1,270.74 | 22.25 | -- | 15.42 |
房地产业 | 76.89 | 1.35 | -- | -1.17 |
合计 | 5,172.10 | 90.57 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600900 | 长江电力 | 7.80 | 230.49 | 4.04% | -0.23 | -2.36 |
000333 | 美的集团 | 2.68 | 201.59 | 3.53% | 0.39 | 5.56 |
600012 | 皖通高速 | 11.36 | 200.50 | 3.51% | 0.42 | -5.49 |
600309 | 万华化学 | 2.60 | 185.51 | 3.25% | -0.64 | -1.77 |
600519 | 贵州茅台 | 0.12 | 182.88 | 3.20% | -0.60 | 6.66 |
600377 | 宁沪高速 | 11.70 | 179.13 | 3.14% | 0.27 | -2.04 |
601328 | 交通银行 | 22.53 | 175.06 | 3.07% | 0.03 | -2.92 |
600188 | 兖矿能源 | 11.93 | 169.05 | 2.96% | -0.15 | 4.03 |
601398 | 工商银行 | 21.59 | 149.40 | 2.62% | 0.30 | -4.63 |
600028 | 中国石化 | 20.29 | 135.54 | 2.37% | 新晋 | -1.79 |
01398 | 工商银行 | 8.00 | 38.60 | 0.68% | 0.19 | -- |
合计 | -- | 120.60 | 1,847.75 | 32.37% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 203.39 | 3.56 | -1.45 |
合计 | 203.39 | 3.56 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019631 | 20国债05 | 2.00 | 203.39 | 3.56 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 14.91 |
本期利润(万元) | -84.00 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.041 |
期末基金资产净值(万元) | 3,023.95 |
期末基金份额净值(元) | 1.5747 |