基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.99 3.86 0.70 1.47 4.78 17.15 -0.43
基准收益率②% 3.50 0.73 0.73 1.23 0.37 13.24 1.71
① — ② -6.49 3.13 -0.03 0.24 4.41 3.91 -2.14
业绩比较基准 中证红利指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*20%+中证港股通高股息投资指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴昊 2025/03/04 1年2月7天 5.14 吴昊，男，中国籍，19年证券从业经历，经济学硕士，CFA。曾任职于上海申银万国证券研究所有限公司，从事研究工作。2010年11月加入中信保诚基金管理有限公司，历任研究员、研究部副总监。现任研究部总监，自2015年11月18日起，担任中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。自2015年11月18日至2026年1月14日，担任中信保诚新机遇混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2018年1月26日起至2025年5月6日，担任中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月4日至2026年1月14日，担任中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年1月31日起，担任中信保诚四季红混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月27日起至2025年5月6日，担任中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年11月5日至2021年4月21日，担任中信保诚周期轮动混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年3月30日至2025年3月4日，担任中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月28日起，担任中信保诚三得益债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月13日起，担任中信保诚弘远混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月27日起，担任中信保诚优胜精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月4日起，担任中信保诚红利精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月6日起，担任中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月6日起，担任中信保诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2026年3月20日起，担任中信保诚全球商品主题证券投资基金（LOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
提云涛 2019/12/25 2025/03/04 5年2月10天 52.78

中信保诚红利精选A中信保诚红利精选C基金总份额

中信保诚红利精选A中信保诚红利精选C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)2327277631643940
户均持有份额(万)0.400.520.610.68
机构持有比例(%)0.000.000.0012.96
个人持有比例(%)100.00100.00100.0087.04

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 84.80 3.69 -- -1.11
制造业 825.01 35.92 -- -11.72
电力、热力、燃气及水生产和供应业 81.56 3.55 -- 1.30
建筑业 19.33 0.84 -- -0.81
交通运输、仓储和邮政业 59.56 2.59 -- 0.55
信息传输、软件和信息技术服务业 63.50 2.76 -- -1.84
金融业 880.42 38.33 -- 31.57
合计 2,014.18 87.68 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601398 工商银行 15.04 114.91 5.00% 0.07 2.11
600926 杭州银行 6.83 114.40 4.98% 0.58 -2.01
600919 江苏银行 9.48 103.52 4.51% 0.57 5.29
600036 招商银行 2.45 96.33 4.19% 0.07 -3.25
000333 美的集团 1.18 90.09 3.92% 0.24 5.46
601328 交通银行 12.11 84.77 3.69% 0.17 -2.00
601166 兴业银行 3.99 75.09 3.27% -0.09 -4.39
600519 贵州茅台 0.05 72.50 3.16% 新晋 -6.46
600660 福耀玻璃 1.10 62.70 2.73% 新晋 3.37
600741 华域汽车 3.06 58.78 2.56% 新晋 -11.57
合计 -- 55.29 873.09 38.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 141.86 6.18 0.55
合计 141.86 6.18 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 1.40 141.86 6.18

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 39.75
本期利润(万元) -32.85
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0496
期末基金资产净值(万元) 818.32
期末基金份额净值(元) 1.6005