近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.47 | 2.11 | 0.34 | 0.07 | -0.14 | -1.74 | 6.28 |
基准收益率②% | 1.13 | 1.13 | 1.12 | 1.12 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
① — ② | -0.66 | 0.98 | -0.78 | -1.05 | -4.64 | -6.24 | 1.78 |
业绩比较基准 | 1年期银行定期存款利率(税后)+3% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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提云涛 | 2016/11/23 | 8年3月28天 | 46.89 | 提云涛,男,中国籍,24年证券从业经历,复旦大学经济学博士。曾任职于大鹏证券股份有限公司上海分公司,担任研究部分析师;于东方证券有限责任公司,担任研究所所长助理;于上海申银万国证券研究所,历任宏观策略部副总监、金融工程部总监;于平安资产管理有限责任公司,担任量化投研部总经理;于中信证券股份有限公司,担任研究部金融工程总监。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司,担任量化投资总监。2016年3月2日至2017年9月14日,担任信诚沪深300指数分级证券投资基金的基金经理。2016年9月2日至2017年9月14日,担任中信保诚至利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月7日至2017年12月26日,担任信诚至益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月12日至2017年10月24日,担任信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月21日至2025年3月4日,担任中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月8日起,担任中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月23日至2023年5月19日,担任中信保诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月23日起,担任中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年1月25日起至2020年1月22日,担任中信保诚永益一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月12日起,担任中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金的基金经理。2017年9月14日起至2019年12月30日,担任信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月28日至2018年6月26日,担任信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月24日至2018年6月26日,担任信诚永鑫一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月26日至2018年6月26日,担任信诚至优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月17日至2019年10月24日,代任中信保诚至利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月25日至2025年3月4日,担任中信保诚红利精选混合型证券投资基金的基金经理。2023年11月28日起,担任中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
姜鹏 | 2025/02/24 | 25天 | -0.13 | 姜鹏,男,中国籍,10年证券从业经历,经济学硕士。曾任职于中交城市投资控股有限公司,担任业务分析岗;于杭州金达资产管理有限公司,担任量化研究员。2017年6月加入中信保诚基金管理有限公司,历任金融工程师、投资经理。现任基金经理。自2023年12月18日起,担任中信保诚沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年2月20日起,担任中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金的基金经理。自2025年2月24日起,担任中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月24日起,担任中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 225 | 263 | 309 | 456 | |
户均持有份额(万) | 8.29 | 7.16 | 12.89 | 8.79 | |
机构持有比例(%) | 98.86 | 97.93 | 98.96 | 98.98 | |
个人持有比例(%) | 1.14 | 2.07 | 1.04 | 1.02 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 4.61 | 0.09 | -- | -1.98 |
采矿业 | 37.99 | 0.71 | -- | -3.69 |
制造业 | 283.45 | 5.29 | -- | -40.94 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26.54 | 0.49 | -- | -2.48 |
建筑业 | 8.02 | 0.15 | -- | -1.59 |
批发和零售业 | 1.38 | 0.03 | -- | -2.00 |
交通运输、仓储和邮政业 | 19.69 | 0.37 | -- | -1.96 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.66 | 0.18 | -- | -5.08 |
金融业 | 137.11 | 2.56 | -- | -4.27 |
房地产业 | 2.81 | 0.05 | -- | -2.47 |
租赁和商务服务业 | 1.83 | 0.03 | -- | -1.63 |
科学研究和技术服务业 | 2.20 | 0.04 | -- | -1.49 |
合计 | 535.29 | 9.99 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 0.02 | 30.48 | 0.57% | -0.04 | 8.72 |
600900 | 长江电力 | 0.85 | 25.12 | 0.47% | -0.05 | -1.51 |
600036 | 招商银行 | 0.52 | 20.44 | 0.38% | 0.01 | 7.99 |
600887 | 伊利股份 | 0.57 | 17.20 | 0.32% | -0.08 | 1.68 |
601318 | 中国平安 | 0.29 | 15.27 | 0.28% | -0.12 | 3.27 |
000333 | 美的集团 | 0.20 | 15.04 | 0.28% | 新晋 | 5.42 |
300408 | 三环集团 | 0.38 | 14.63 | 0.27% | -0.10 | -1.31 |
300750 | 宁德时代 | 0.05 | 13.30 | 0.25% | -0.02 | -3.07 |
000651 | 格力电器 | 0.29 | 13.18 | 0.25% | -0.09 | 1.95 |
601166 | 兴业银行 | 0.62 | 11.88 | 0.22% | -0.06 | 6.89 |
合计 | -- | 3.79 | 176.54 | 3.29% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 4,361.01 | 81.33 | 1.17 |
合计 | 4,361.01 | 81.33 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019741 | 24国债10 | 17.00 | 1748.29 | 32.61 |
019723 | 23国债20 | 13.00 | 1318.80 | 24.60 |
240008 | 24附息国债08 | 10.00 | 1042.46 | 19.44 |
019753 | 24国债17 | 2.00 | 209.29 | 3.90 |
019743 | 24国债11 | 0.40 | 42.17 | 0.79 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.10% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 10.85 |
本期利润(万元) | 21.75 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0096 |
期末基金资产净值(万元) | 5,313.40 |
期末基金份额净值(元) | 1.506 |