基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.98 0.69 0.32 0.77 2.18 2.20 2.92
基准收益率②% 2.09 1.33 0.69 1.78 4.81 3.32 5.23
① — ② -1.11 -0.64 -0.37 -1.01 -2.63 -1.12 -2.31
业绩比较基准 中证综合债指数收益率

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 92.720 中 362/1005 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.361 中 647/1005 -- -- --
下行风险 下行风险说明 0.617 中 370/1005 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 15.838 偏高 149/1005 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 38,950,049,231,559,464,999,999.000 中 442/1005 -- -- --
金牛评级 ★★ -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邢恭海 2021/04/22 3年11天 7.96 邢恭海,男，中国,本科、学士.申万菱信基金管理有限公司交易员、农银汇理基金管理有限公司高级交易员、中信信过往从业经历诚资产管理有限公司高级交易员。2017年3月加入中信保诚基金管理有限公司，历任高级交易员、投资经理、研究员。2020年08月20日任中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金基金经理。2020年08月20日任中信保诚稳达债券型证券投资基金基金经理。2020年10月23日任中信保诚景丰债券型证券投资基金基金经理。2021年4月22日任中信保诚稳鑫债券型证券投资基金基金经理。2021年4月22日任中信保诚稳瑞债券型证券投资基金基金经理。2021年4月22日任中信保诚稳健债券型证券投资基金基金经理。2021年4月22日任中信保诚稳悦债券型证券投资基金基金经理。2021年4月22日至2024年2月19日任中信保诚景瑞债券型证券投资基金基金经理。2022年07月13日任中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年07月13日任中信保诚稳鸿债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
宋海娟 2017/02/10 2021/07/13 4年5月3天 19.78

中信保诚稳悦债券A中信保诚稳悦债券C基金总份额

中信保诚稳悦债券A中信保诚稳悦债券C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)118128140146
户均持有份额(万)423.51390.42356.97342.30
机构持有比例(%)100.00100.00100.00100.00
个人持有比例(%)0.000.000.010.01

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 65,781.21 128.97 -0.01
其中：政策性金融债 51,541.97 101.05 -0.08
合计 65,781.21 128.97 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
190409 19农发09 160.00 16411.99 32.18
160213 16国开13 90.00 9354.90 18.34
210208 21国开08 80.00 8257.39 16.19
200405 20农发05 80.00 8194.47 16.07
230303 23进出03 60.00 6215.17 12.19

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年0.10%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 306.31
本期利润(万元) 493.10
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0099
期末基金资产净值(万元) 51,001.48
期末基金份额净值(元) 1.0206