基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.59 0.88 0.98 0.69 2.18 2.20 2.92
基准收益率②% 1.14 1.74 2.09 1.33 4.81 3.32 5.23
① — ② -0.55 -0.86 -1.11 -0.64 -2.63 -1.12 -2.31
业绩比较基准 中证综合债指数收益率

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 92.720 中 362/1005 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.361 中 647/1005 -- -- --
下行风险 下行风险说明 0.617 中 370/1005 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 15.838 偏高 149/1005 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 38,950,049,231,559,464,999,999.000 中 442/1005 -- -- --
金牛评级 ★★ -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴秋君 2024/05/15 6月5天 1.60 吴秋君，男，中国籍，4年证券从业经历，管理学博士，曾担任中国人保资产管理有限公司研究员、长城国瑞证券有限公司资产配置研究员。2021年8月加入中信保诚基金管理有限公司，担任高级研究员。现任基金经理。自2023年10月19日起，担任中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2023年12月11日起，担任中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月15日起，担任中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月15日起，担任中信保诚稳瑞债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月15日起，担任中信保诚稳鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月15日起，担任中信保诚稳悦债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月15日起，担任中信保诚稳健债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月8日起，担任中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月2日起，担任中信保诚稳鸿债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邢恭海 2021/04/22 2024/05/15 3年23天 8.16
宋海娟 2017/02/10 2021/07/13 4年5月3天 19.78

中信保诚稳悦债券A中信保诚稳悦债券C基金总份额

中信保诚稳悦债券A中信保诚稳悦债券C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)118118128140
户均持有份额(万)423.51423.51390.42356.97
机构持有比例(%)100.00100.00100.00100.00
个人持有比例(%)0.000.000.000.01

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 6,012.45 99.42 -28.87
其中：政策性金融债 6,012.45 99.42 -0.85
合计 6,012.45 99.42 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240308 24进出08 50.00 5006.80 82.79
220217 22国开17 10.00 1005.65 16.63

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年0.10%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 413.65
本期利润(万元) 202.51
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0046
期末基金资产净值(万元) 6,025.30
期末基金份额净值(元) 1.0126