2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 23.66 | 78.95 | 413.65 | 315.03 |
| 本期利润(万元) | -23.50 | 117.19 | 202.51 | 452.11 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0039 | 0.0195 | 0.0046 | 0.009 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,186.36 | 6,226.54 | 6,025.30 | 51,454.48 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0282 | 1.0321 | 1.0126 | 1.0296 |
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| 单位净值： | 1.1085元 | 日增长率%： | 0.14 | 今年以来收益率%： | -1.51(排名:680/745) | 净值日期： | 04-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 长期封闭式养老目标日期FOF | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-11-17 | 资产净值(亿元)： | 0.26(2025-03-30) | 基金经理： | 张梦珂 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 23.66 | 78.95 | 413.65 | 315.03 |
| 本期利润(万元) | -23.50 | 117.19 | 202.51 | 452.11 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0039 | 0.0195 | 0.0046 | 0.009 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,186.36 | 6,226.54 | 6,025.30 | 51,454.48 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0282 | 1.0321 | 1.0126 | 1.0296 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 1,113.95 | 621.34 | 1,459.09 | 686.59 |
| 本期利润(万元) | 1,264.91 | 945.21 | 1,095.25 | 582.75 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0338 | 0.0189 | 0.0219 | 0.0117 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.44 | 1.87 | 2.18 | 1.15 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0277 | 0.0254 | 0.0107 | 0.0165 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,226.54 | 51,454.48 | 50,508.38 | 50,945.59 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0321 | 1.0296 | 1.0107 | 1.0194 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 32.43 | 29.17 | 26.80 | 25.52 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 16,479,371.39 | 12,103,738.21 | 14,567,017.37 | 7,311,820.45 |
| 利息收入 | 235,489.47 | 366.00 | 17,968.23 | 5,463.96 |
| 其中：存款利息收入 | 8,256.00 | 366.00 | 2,411.78 | 820.74 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 227,233.47 | 15,556.45 | 4,643.22 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 14,675,430.39 | 8,864,365.00 | 18,187,906.03 | 8,344,801.75 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 14,675,430.39 | 8,864,365.00 | 18,187,906.03 | 8,344,801.75 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 1,567,672.91 | 3,239,000.00 | -3,638,890.13 | -1,038,460.00 |
| 其他收入 | 778.62 | 7.21 | 33.24 | 14.74 |
| 费用合计 | 3,688,208.65 | 2,650,730.19 | 3,613,917.06 | 1,483,928.28 |
| 管理人报酬 | 1,148,919.16 | 760,586.88 | 1,523,997.32 | 752,364.59 |
| 托管费 | 382,973.08 | 253,529.03 | 507,999.08 | 250,788.17 |
| 销售服务费 | 1,858.65 | 24.19 | 41.21 | 18.50 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 1,949,903.97 | 1,522,835.24 | 1,351,196.40 | 371,895.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,949,903.97 | 1,522,835.24 | 1,351,196.40 | 371,895.73 |
| 其他费用合计 | 204,192.25 | 113,754.85 | 230,683.05 | 108,861.29 |
| 利润总额 | 12,791,162.74 | 9,453,008.02 | 10,953,100.31 | 5,827,892.17 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 464,147.59 | 250,513.50 | 184,634.18 | 333,156.57 |
| 交易性金融资产 | 82,731,694.67 | 660,232,533.98 | 651,513,168.98 | 524,439,191.06 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 82,731,694.67 | 660,232,533.98 | 651,513,168.98 | 524,439,191.06 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 83,267,153.76 | 660,483,047.48 | 651,698,903.16 | 524,772,347.63 |
| 负债合计 | 12,912,170.85 | 145,832,691.74 | 146,582,047.61 | 509,499,072.69 |
| 所有者权益合计 | 70,354,982.91 | 514,650,355.74 | 505,116,855.55 | 509,499,072.69 |
