近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -4.37 | -3.10 | -13.16 | -0.40 | -16.83 | -10.39 | -- |
基准收益率②% | -0.42 | -2.35 | -4.96 | -2.75 | -3.63 | -- | -- |
① — ② | -3.95 | -0.75 | -8.20 | 2.35 | -13.20 | -- | -- |
业绩比较基准 | 80%×中证中小盘700指数收益率+20%×中证综合债指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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孙浩中 | 2021/08/30 | 2年8月3天 | -27.57 | 孙浩中,男,中国籍,15年证券从业经历,经济学硕士,CFA,FRM。曾任职于五矿有色金属股份有限公司,担任LME交易员;于华泰联合证券有限责任公司,担任研究员;于中信证券股份有限公司,担任研究员。2013年4月加入中信保诚基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2019年12月25日任中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年12月25日任中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年2月5日任中信保诚新兴产业混合型证券投资基金基金经理。2020年11月19日任中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月30日任中信保诚中小盘混合型证券投资基金基金经理。2023年9月8日任中信保诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年10月9日任中信保诚先进制造混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 240 | 282 | 275 | -- | |
户均持有份额(万) | 0.16 | 0.16 | 23.31 | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 99.18 | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 0.82 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 17,147.66 | 71.48 | -- | 25.29 |
批发和零售业 | 0.27 | 0.00 | -- | -1.92 |
交通运输、仓储和邮政业 | 318.81 | 1.33 | -- | -1.13 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,467.24 | 10.28 | -- | 5.43 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.01 | -- | -1.23 |
卫生和社会工作 | 431.34 | 1.80 | -- | 0.14 |
合计 | 20,367.21 | 84.90 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601689 | 拓普集团 | 17.04 | 1,076.76 | 4.49% | 新晋 | -0.56 |
300274 | 阳光电源 | 10.13 | 1,051.49 | 4.38% | 新晋 | -0.53 |
002180 | 纳思达 | 44.40 | 1,043.84 | 4.35% | 新晋 | 7.58 |
300130 | 新国都 | 46.14 | 979.09 | 4.08% | -0.36 | 2.92 |
002475 | 立讯精密 | 32.07 | 943.18 | 3.93% | 新晋 | -0.83 |
300037 | 新宙邦 | 24.98 | 859.31 | 3.58% | 新晋 | -2.21 |
688596 | 正帆科技 | 21.60 | 822.48 | 3.43% | -1.16 | 2.31 |
000997 | 新大陆 | 46.21 | 805.44 | 3.36% | -1.47 | -2.63 |
002517 | 恺英网络 | 72.23 | 795.97 | 3.32% | 新晋 | 6.89 |
002850 | 科达利 | 9.52 | 780.83 | 3.25% | 新晋 | 16.08 |
合计 | -- | 324.32 | 9,158.39 | 38.17% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -15.24 |
本期利润(万元) | -5.09 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1203 |
期末基金资产净值(万元) | 133.24 |
期末基金份额净值(元) | 2.7405 |