近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 2.6491元 | 日增长率%： | 2.44 | 今年以来收益率%： | -13.09(排名:8174/8272) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-07-14 | 资产净值(亿元)： | 0.02(2024-12-30) | 基金经理： | 孙浩中 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -12.15 | -15.40 | -16.22 | -13.09 | 0.52 | -21.43 | -- | -32.74 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | -- | 0.54 |
| 同类平均 ③% | -3.40 | 0.55 | -0.45 | 0.71 | 7.96 | -7.65 | -- | -- |
| ① — ② | -10.21 | -18.08 | -16.64 | -11.53 | -7.86 | -21.38 | -- | -33.28 |
| ① — ③ | -8.75 | -15.95 | -15.77 | -13.80 | -7.43 | -13.77 | -- | -- |
| 同类排名 | 8134/8390 | 8148/8317 | 7939/8145 | 8174/8272 | 5830/7827 | 5769/6978 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.00 | 17.93 | -7.94 | -4.37 | 3.83 | -16.83 | -10.39 |
| 基准收益率②% | 0.66 | 12.22 | -3.39 | -0.42 | 8.68 | -3.63 | -- |
| ① — ② | -0.66 | 5.71 | -4.55 | -3.95 | -4.85 | -13.20 | -- |
| 业绩比较基准 | 80%×中证中小盘700指数收益率＋20%×中证综合债指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 孙浩中 | 2021/08/30 | 3年7月24天 | -32.74 | 孙浩中，男，中国籍，15年证券从业经历，经济学硕士，CFA，FRM。曾任职于五矿有色金属股份有限公司，担任LME交易员；于华泰联合证券有限责任公司，担任研究员；于中信证券股份有限公司，担任研究员。2013年4月加入中信保诚基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。2019年12月25日任中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年12月25日任中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年2月5日任中信保诚新兴产业混合型证券投资基金基金经理。2020年11月19日任中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月30日任中信保诚中小盘混合型证券投资基金基金经理。2023年9月8日任中信保诚周期轮动混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年10月9日任中信保诚先进制造混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 224 | 250 | 240 | 282 | |
| 户均持有份额(万) | 0.27 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 19,599.17 | 89.73 | -- | 43.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 154.28 | 0.71 | -- | -2.26 |
| 批发和零售业 | 77.10 | 0.35 | -- | -1.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 219.35 | 1.00 | -- | -1.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 378.77 | 1.73 | -- | -3.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.05 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 合计 | 20,429.72 | 93.52 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300502 | 新易盛 | 9.21 | 1,064.49 | 4.87% | 0.61 | -14.69 |
| 300408 | 三环集团 | 26.07 | 1,003.96 | 4.60% | 新晋 | -5.17 |
| 002475 | 立讯精密 | 24.45 | 996.58 | 4.56% | 新晋 | -24.06 |
| 300308 | 中际旭创 | 7.98 | 985.36 | 4.51% | -0.38 | -21.93 |
| 688362 | 甬矽电子 | 27.76 | 935.05 | 4.28% | 新晋 | -0.34 |
| 601567 | 三星医疗 | 26.07 | 801.91 | 3.67% | 新晋 | -7.45 |
| 002463 | 沪电股份 | 19.46 | 771.59 | 3.53% | -0.98 | -19.89 |
| 300750 | 宁德时代 | 2.86 | 760.76 | 3.48% | 新晋 | -8.17 |
| 605117 | 德业股份 | 8.88 | 753.02 | 3.45% | 新晋 | -5.33 |
| 600438 | 通威股份 | 33.57 | 742.23 | 3.40% | 新晋 | -18.74 |
| 合计 | -- | 186.31 | 8,814.95 | 40.35% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 中信保诚中小盘混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中信保诚基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (550009)中信保诚中小盘混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的60%-95%；债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的0-40%；现金或到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证不超过基金资产净值的3%。本基金将不低于80%的股票资产投资于中小盘股票。 中小盘股票包括:1）中国Ａ股主板市场（不含中小板）的中小盘股票；2）深圳证券交易所中小板市场的所有股票；3）创业板市场的所有股票。主板市场（不含中小板）的中小盘股票的界定如下：基金管理人每半年末对A股主板市场（不含中小板）中的股票按流通市值从小到大排序并相加,累计流通市值达到A股主板市场（不含中小板）总流通市值三分之二的这部分股票纳入中小盘股票。在此期间对于未被纳入最近一次排序范围的股票（如新股上市等），如果其流通市值可满足以上标准，也称为中小盘股票。 一般情况下，上述所称的流通市值指的是在国内证券交易所上市交易的股票的流通股本乘以收盘价。如果排序时股票暂停交易或停牌等原因需要对流通市值进行修正的，本基金将根据市场情况，取停牌前收盘价或最能体现投资者利益最大化原则的公允价值计算流通市值。 当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的高风险、高收益品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006660066 |
| 传真 | 021-50120888 |
| 网址 | www.citicprufunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2022-12-18 | 3.24 |
| 2022-11-28 | 4.38 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 26.43 |
| 本期利润(万元) | -0.40 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.007 |
| 期末基金资产净值(万元) | 178.63 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.9754 |
