近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0991元 | 日增长率%： | 0.05 | 今年以来收益率%： | 0.05(排名:300/386) | 净值日期： | 04-13 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 可转混合债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-12-20 | 资产净值(亿元)： | 0.50(2024-12-30) | 基金经理： | 郑义萨 柳红亮 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.08 | 0.14 | 0.96 | 0.05 | 0.99 | -- | -- | 2.46 |
| 全债指数 ②% | 1.15 | 0.04 | 2.76 | 0.27 | 5.45 | -- | -- | 72.33 |
| 同类平均 ③% | 0.18 | 0.33 | 2.61 | 0.45 | 3.70 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -1.23 | 0.10 | -1.80 | -0.22 | -4.46 | -- | -- | -69.87 |
| ① — ③ | -0.26 | -0.20 | -1.64 | -0.40 | -2.71 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 320/389 | 248/386 | 360/379 | 300/386 | 343/352 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.43 | -0.32 | 1.11 | 0.82 | 2.05 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 2.71 | 1.14 | 1.74 | 2.09 | 7.89 | -- | -- |
| ① — ② | -2.28 | -1.46 | -0.63 | -1.27 | -5.84 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 郑义萨 | 2024/01/29 | 1年2月16天 | 1.81 | 郑义萨，男，中国籍，12年证券从业经历，研究生、硕士。曾担任瑞银证券有限责任公司信用策略研究员、易方达基金管理有限责任公司基金经理助理、华泰柏瑞基金管理有限公司固定收益部副总监兼投资经理。2023年7月加入中信保诚基金管理有限公司。现任固定收益部副总监（主持工作）、基金经理。2024年1月29日任中信保诚优质纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年2月6日任中信保诚稳益债券型证券投资基金基金经理。2024年2月6日任中信保诚稳丰债券型证券投资基金基金经理。2024年2月6日任中信保诚稳利债券型证券投资基金基金经理。2024年2月6日任中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 柳红亮 | 2024/07/16 | 8月29天 | 0.06 | 柳红亮，男，中国籍，6年证券从业经历，研究生、硕士，曾担任中国国际金融股份有限公司固定收益部交易员、资产管理部投资经理助理，海通证券股份有限公司固定收益部交易员。2024年4月加入中信保诚基金管理有限公司，现任基金经理。自2024年7月16日起，担任中信保诚中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年7月16日起，担任中信保诚优质纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月5日起，担任中信保诚景丰债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月31日起，担任中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月31日起，担任中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月31日起，担任中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 杨穆彬 | 2023/12/21 | 2024/09/23 | 1年22天 | 2.78 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 10 | 14 | 2 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 457.86 | 3685.04 | 2109.70 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 99.98 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 0.02 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 5,179.26 | 16.29 | 1.31 |
| 其中：政策性金融债 | 2,057.96 | 6.47 | -0.32 |
| 企业债券 | 15,772.98 | 49.61 | 12.67 |
| 中期票据 | 9,323.78 | 29.32 | -23.91 |
| 合计 | 30,276.02 | 95.22 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 185625 | 22云龙01 | 20.00 | 2105.31 | 6.62 |
| 188572 | 21柳发02 | 20.00 | 2097.08 | 6.60 |
| 102400689 | 24华远地产MTN001 | 20.00 | 2094.05 | 6.59 |
| 2128025 | 21建设银行二级01 | 20.00 | 2082.58 | 6.55 |
| 102480422 | 24华发集团MTN002 | 20.00 | 2081.66 | 6.55 |
| 基金名称 | 中信保诚优质纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中信保诚基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中信银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(017463)中信保诚优质纯债债券C (023688)中信保诚优质纯债债券D (550018)中信保诚优质纯债债券A (550019)中信保诚优质纯债债券B |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国内依法发行交易的国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、可转换债券（含分离交易可转债）、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不直接买入股票、权证等权益类金融工具，因所持可转换公司债券转股形成的股票、因投资于分离交易可转债而产生的权证，在其可上市交易后不超过20个交易日的时间内卖出。 本基金各类资产的投资比例范围为：固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%。本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 基金为债券型基金，预期风险与预期收益低于股票型基金与混合型基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金中的中等偏低风险收益品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006660066 |
| 传真 | 021-50120888 |
| 网址 | www.citicprufunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-06-25 | 0.54 |
| 2024-03-26 | 0.57 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--200万元 | 0.50% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -110.36 |
| 本期利润(万元) | -13.71 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0015 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,029.83 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0985 |
