基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.73 0.74 0.40 0.38 7.28 2.38 3.65
基准收益率②% 1.74 2.09 1.33 0.69 4.81 3.32 5.23
① — ② -1.01 -1.35 -0.93 -0.31 2.47 -0.94 -1.58
业绩比较基准 中证综合债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴秋君 2024/05/15 2月12天 0.58 吴秋君，男，中国籍，多年证券从业经历，管理学博士，曾担任中国人保资产管理有限公司研究员、长城国瑞证券有限公司资产配置研究员。2021年8月加入中信保诚基金管理有限公司,担任高级研究员。现任中信保诚基金管理有限公司基金经理。2023年10月19日担任中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年12月11日任中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年5月15日任中信保诚稳鑫债券型证券投资基金基金经理。2024年5月15日任中信保诚稳健债券型证券投资基金基金经理。2024年5月15日任中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金基金经理。2024年5月15日任中信保诚稳悦债券型证券投资基金基金经理。2024年5月15日任中信保诚稳瑞债券型证券投资基金基金经理。2024年7月8日任中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邢恭海 2021/04/22 2024/05/15 3年23天 8.59
宋海娟 2017/03/02 2021/07/13 4年4月11天 20.81

中信保诚稳鑫债券A中信保诚稳鑫债券C基金总份额

中信保诚稳鑫债券A中信保诚稳鑫债券C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)17611892228266
户均持有份额(万)1.012.060.150.17
机构持有比例(%)0.790.000.000.00
个人持有比例(%)99.22100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,098.78 115.09 29.12
其中：政策性金融债 3,098.78 115.09 29.12
合计 3,098.78 115.09 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
160213 16国开13 10.00 1050.32 39.01
220406 22农发06 10.00 1030.45 38.27
200305 20进出05 10.00 1018.01 37.81

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 7.96
本期利润(万元) 9.82
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0078
期末基金资产净值(万元) 1,289.88
期末基金份额净值(元) 1.0932