单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.00 -7.69 -1.73 -8.22 9.61 -31.05 7.77
基准收益率②% -0.69 -7.09 -1.27 -8.17 10.70 -30.67 10.20
① — ② 0.69 -0.60 -0.46 -0.05 -1.09 -0.38 -2.43
业绩比较基准 中证智能家居指数收益率*95%+金融同业存款利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄稚 2021/01/01 3年6月21天 -24.45 黄稚,女,中国籍,多年证券从业经历,理学硕士。曾任职于中国国际金融有限公司,担任资产管理部产品经理;于平安证券有限责任公司,担任产品经理。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司,历任金融工程师、基金经理助理。2018年7月25日至2021年1月1日任信诚中证500指数分级证券投资基金基金经理。2018年7月25日任中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2019年09月04日任信诚中证信息安全指数分级证券投资基金。2019年09月04日至2021年1月1日任信诚中证智能家居指数分级证券投资基金基金经理。2021年1月1日任中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年1月1日任中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2019年09月04日至2021年1月1日任信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金基金经理。2021年1月1日任中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2019年09月04日至2021年1月1日任信诚中证800有色指数分级证券投资基金基金经理。2021年1月1日任中信保诚中证800有色指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2019年09月04日至2021年1月1日任信诚中证800医药指数分级证券投资基金基金经理。2021年1月1日任中信保诚中证800医药指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年1月1日任中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年7月5日任中信保诚沪深300指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2024年3月22日任中信保诚国企红利量化选股股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

保诚中证智能家居指数(LOF)A保诚中证智能家居指数(LOF)C基金总份额

保诚中证智能家居指数(LOF)A保诚中证智能家居指数(LOF)C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)14451154371562815607
户均持有份额(万)0.350.320.350.32
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2024-06-30)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002384 东山精密 2.82 58.27 1.28% 新晋 27.69
688018 乐鑫科技 0.58 57.63 1.27% 新晋 38.56
600601 方正科技 17.85 53.55 1.18% 新晋 9.87
002475 立讯精密 1.32 51.97 1.14% 新晋 6.37
300360 炬华科技 3.03 51.51 1.13% -0.10 -7.15
300433 蓝思科技 2.73 49.91 1.10% 新晋 10.12
002241 歌尔股份 2.51 48.97 1.08% 新晋 22.92
688332 中科蓝讯 0.83 48.96 1.08% 新晋 -0.17
300458 全志科技 2.08 48.90 1.07% 新晋 25.03
688608 恒玄科技 0.33 48.31 1.06% 新晋 24.03
合计 -- 34.08 517.98 11.39% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.00%
50--100万元0.60%
100万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2024二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -18.50
本期利润(万元) 2.46
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0005
期末基金资产净值(万元) 3,663.49
期末基金份额净值(元) 0.6978