基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄稚 2021/01/01 5年30天 14.52 黄稚，女，中国籍，14年证券从业经历，理学硕士；曾任职于中国国际金融有限公司，担任资产管理部产品经理；于平安证券有限责任公司，担任产品经理。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司，历任金融工程师、基金经理助理，现任量化投资部助理总监。自2018年7月25日至2021年1月1日，担任信诚中证500指数分级证券投资基金的基金经理。自2018年7月25日起，担任中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2019年9月4日至2021年1月1日，担任信诚中证智能家居指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年9月4日至2021年1月1日，担任信诚中证800医药指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年9月4日起至2021年1月1日，担任信诚中证800有色指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年9月4日起至2021年1月1日，担任信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年9月4日至2021年1月1日，担任信诚中证信息安全指数分级证券投资基金的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证800医药指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证800有色指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证500指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年7月5日起，担任中信保诚沪深300指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年3月22日起，担任中信保诚国企红利量化选股股票型证券投资基金的基金经理。自2024年11月15日起，担任中信保诚红利领航量化选股股票型证券投资基金的基金经理。自2025年9月16日起，担任中信保诚中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中信保诚中证800医药指数(LOF)A中信保诚中证800医药指数(LOF)C中信保诚中证800医药指数(LOF)E基金总份额

中信保诚中证800医药指数(LOF)A中信保诚中证800医药指数(LOF)C中信保诚中证800医药指数(LOF)E合计情况
2025-6------
持有人户数(户)130------
户均持有份额(万)0.35------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.00------

更多>>(2025-12-31）

积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3.24 0.02 -- -1.35
制造业 47.03 0.29 -- -15.05
批发和零售业 1.47 0.01 -- -0.36
信息传输、软件和信息技术服务业 1.05 0.01 -- -3.06
科学研究和技术服务业 3.21 0.02 -- -0.47
合计 56.00 0.35 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2025-12-31）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688795 摩尔线程 0.01 6.16 0.04% 新晋 -4.17
688783 西安奕材 0.28 5.13 0.03% 新晋 13.04
301656 联合动力 0.18 4.57 0.03% 0.01 -1.32
688765 禾元生物 0.08 4.10 0.03% 新晋 8.38
688802 沐曦股份 0.01 3.79 0.02% 新晋 -9.38
合计 -- 0.56 23.75 0.15% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603259 药明康德 25.47 2,308.37 14.33% -1.38 2.79
600276 恒瑞医药 37.33 2,223.65 13.80% -2.05 -4.01
600436 片仔癀 3.13 528.26 3.28% -0.05 -5.93
000538 云南白药 9.25 525.19 3.26% 0.42 -2.00
002001 新和成 15.94 401.45 2.49% 0.44 12.65
000963 华东医药 9.09 358.76 2.23% 0.19 -6.58
002252 上海莱士 55.06 349.08 2.17% 0.18 -1.53
600196 复星医药 13.17 349.00 2.17% 0.04 0.06
002422 科伦药业 11.60 340.46 2.11% -0.19 6.74
688235 百济神州 1.19 320.31 1.99% 新晋 0.99
合计 -- 181.23 7,704.53 47.83% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.95
本期利润(万元) -12.48
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1203
期末基金资产净值(万元) 104.70
期末基金份额净值(元) 1.0063