基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄稚 2021/01/01 4年11月3天 15.67 黄稚，女，中国籍，14年证券从业经历，理学硕士；曾任职于中国国际金融有限公司，担任资产管理部产品经理；于平安证券有限责任公司，担任产品经理。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司，历任金融工程师、基金经理助理，现任量化投资部助理总监。自2018年7月25日至2021年1月1日，担任信诚中证500指数分级证券投资基金的基金经理。自2018年7月25日起，担任中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2019年9月4日至2021年1月1日，担任信诚中证智能家居指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年9月4日至2021年1月1日，担任信诚中证800医药指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年9月4日起至2021年1月1日，担任信诚中证800有色指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年9月4日起至2021年1月1日，担任信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年9月4日至2021年1月1日，担任信诚中证信息安全指数分级证券投资基金的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证800医药指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证800有色指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证500指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年7月5日起，担任中信保诚沪深300指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年3月22日起，担任中信保诚国企红利量化选股股票型证券投资基金的基金经理。自2024年11月15日起，担任中信保诚红利领航量化选股股票型证券投资基金的基金经理。自2025年9月16日起，担任中信保诚中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中信保诚中证800医药指数(LOF)A中信保诚中证800医药指数(LOF)C中信保诚中证800医药指数(LOF)E基金总份额

中信保诚中证800医药指数(LOF)A中信保诚中证800医药指数(LOF)C中信保诚中证800医药指数(LOF)E合计情况
2025-6------
持有人户数(户)130------
户均持有份额(万)0.35------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.00------

更多>>(2025-09-30）

积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 34.22 0.17 -- -15.55
批发和零售业 1.25 0.01 -- -0.35
科学研究和技术服务业 1.83 0.01 -- -0.58
合计 37.30 0.19 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2025-09-30）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688775 影石创新 0.02 5.72 0.03% 0.02 -5.09
301656 联合动力 0.18 4.48 0.02% 新晋 -9.90
688729 屹唐股份 0.12 2.92 0.01% 新晋 -9.02
301678 新恒汇 0.04 2.85 0.01% 0.00 -10.43
301662 宏工科技 0.01 1.78 0.01% 新晋 -10.19
合计 -- 0.37 17.75 0.08% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 43.68 3,125.19 15.85% 2.04 -5.05
603259 药明康德 27.66 3,098.46 15.71% 3.99 -11.95
600436 片仔癀 3.34 657.26 3.33% -0.74 -3.86
000538 云南白药 9.86 559.72 2.84% -0.51 -1.77
000661 长春高新 3.61 468.96 2.38% 0.20 -10.77
002422 科伦药业 12.37 454.35 2.30% -0.41 -2.96
600196 复星医药 14.05 419.40 2.13% -0.02 -7.50
002001 新和成 17.00 405.04 2.05% -0.15 0.47
000963 华东医药 9.70 403.20 2.04% -0.34 2.22
002252 上海莱士 58.73 392.90 1.99% -0.47 -1.73
合计 -- 200.00 9,984.48 50.62% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -0.64
本期利润(万元) 11.67
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1518
期末基金资产净值(万元) 111.27
期末基金份额净值(元) 1.1339