基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年二季度 2023年一季度 2022年四季度 2022年三季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% 0.48 0.49 0.38 0.37 1.69 1.97 1.83
基准收益率②% 0.09 0.09 0.09 0.09 0.35 0.35 0.35
① — ② 0.40 0.41 0.29 0.28 1.34 1.62 1.48
业绩比较基准 活期存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
席行懿 2016/03/18 7年6月12天 14.86 席行懿，女，中国籍，工商管理硕士。曾任职于德勤华永会计师事务所,担任高级审计师。2009年11月加入信诚基金管理有限公司，曾担任基金会计经理、交易员、固定收益研究员。2016年3月18日任中信保诚薪金宝货币市场基金基金经理。2016年3月18日至2020年3月3日任信诚理财7日盈债券投资基金基金经理。2016年3月18日任中信保诚货币市场证券投资基金基金经理。2019年1月10日任中信保诚智惠金货币市场基金基金经理。2019年12月30日至2020年2月7日任信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年2月7日任中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月3日任中信保诚景华债券型证券投资基金基金经理。2020年7月7日至2022年9月22日任中信保诚景裕中短债债券型证券投资基金基金经理。
臧淑玲 2022/09/05 1年25天 1.90 臧淑玲，女，中国籍，11年证券从业经历，工商管理硕士。曾担任毕马威华振会计师事务所审计助理经理。2012年1月加入中信保诚基金管理有限公司，历任财务经理、高级交易员、研究员。基金经理。2022年9月5日任中信保诚智惠金货币市场基金基金经理。2022年9月5日任中信保诚货币市场证券投资基金基金经理。2022年9月5日任中信保诚薪金宝货币市场基金基金经理。2023年8月31日任中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年8月31日任中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨立春 2017/08/01 2017/09/28 1年8月15天 0.57

中信保诚货币A中信保诚货币B中信保诚货币E基金总份额

中信保诚货币A中信保诚货币B中信保诚货币E合计情况
2023-62022-122022-62021-12
持有人户数(户)156165260451210
户均持有份额(万)0.974.213.480.76
机构持有比例(%)0.5551.020.000.00
个人持有比例(%)99.4548.98100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 18,567.29 1.57 0.19
金融债券 77,670.47 6.55 2.55
其中：政策性金融债 77,670.47 6.55 2.55
短期融资券 122,659.98 10.34 -2.90
同业存单 468,776.11 39.52 8.69
合计 687,673.85 57.98 --

(2023-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112217141 22光大银行CD141 650.00 64932.24 5.47
112209133 22浦发银行CD133 500.00 49924.39 4.21
112303057 23农业银行CD057 300.00 29971.80 2.53
112204032 22中国银行CD032 300.00 29910.29 2.52
112303106 23农业银行CD106 300.00 29885.26 2.52
112206200 22交通银行CD200 300.00 29858.90 2.52
220211 22国开11 290.00 29455.94 2.48
112313110 23浙商银行CD110 250.00 24902.90 2.10
112303121 23农业银行CD121 250.00 24888.58 2.10
012284373 22电网SCP024 200.00 20207.28 1.70

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 815.90
本期利润(万元) 815.90
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 151,317.24
期末基金份额净值(元) --