近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年四季度 | 2022年三季度 | 2022年 | 2021年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.36 | 6.35 | 0.90 | -9.04 | -21.44 | 0.30 | -- |
| 基准收益率②% | -4.19 | 3.68 | 4.12 | -13.28 | -15.32 | -0.61 | -- |
| ① — ② | 4.55 | 2.67 | -3.22 | 4.24 | -6.12 | 0.91 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中债综合财富（总值）指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 吴振华 | 2023/09/08 | 23天 | -1.25 | 吴振华，男，中国籍，7年证券从业经历，管理学硕士，曾任埃森哲（中国）有限公司分析师，中国证券登记结算有限责任公司工程师，方正证券研究所研究员。2017年6月加入中信保诚基金管理有限公司，担任研究员。2022年1月5日任中信保诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年7月5日任中信保诚新机遇混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年9月8日任中信保诚成长动力混合型证券投资基金基金经理。 |
中信保诚成长动力混合A中信保诚成长动力混合C基金总份额
中信保诚成长动力混合A中信保诚成长动力混合C合计情况
| 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 194 | 154 | 151 | 57 | |
| 户均持有份额(万) | 18.95 | 0.63 | 1.77 | 0.49 | |
| 机构持有比例(%) | 96.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 3.65 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2023-06-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 743.54 | 2.06 | -- | -0.32 |
| 制造业 | 19,233.92 | 53.31 | -- | 7.37 |
| 批发和零售业 | 0.95 | 0.00 | -- | -1.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,797.50 | 21.61 | -- | 13.47 |
| 金融业 | 1,051.68 | 2.92 | -- | -1.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 244.91 | 0.68 | -- | -0.75 |
| 文化、体育和娱乐业 | 302.03 | 0.84 | -- | -0.90 |
| 合计 | 29,374.53 | 81.42 | -- | -- |
更多>>(2023-06-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300394 | 天孚通信 | 17.89 | 1,911.19 | 5.30% | 新晋 | 17.82 |
| 601138 | 工业富联 | 66.10 | 1,665.72 | 4.62% | 新晋 | -3.14 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 34.67 | 1,660.69 | 4.60% | 新晋 | 10.24 |
| 688111 | 金山办公 | 3.35 | 1,580.38 | 4.38% | 1.59 | 3.90 |
| 002605 | 姚记科技 | 32.14 | 1,492.26 | 4.14% | 新晋 | -8.83 |
| 688036 | 传音控股 | 9.94 | 1,461.19 | 4.05% | 新晋 | 18.85 |
| 002517 | 恺英网络 | 88.85 | 1,398.50 | 3.88% | 新晋 | -6.09 |
| 002463 | 沪电股份 | 50.71 | 1,061.87 | 2.94% | 新晋 | 14.91 |
| 300033 | 同花顺 | 6.00 | 1,051.68 | 2.92% | 0.09 | -8.59 |
| 002837 | 英维克 | 35.00 | 1,047.99 | 2.90% | -1.33 | -0.86 |
| 合计 | -- | 344.65 | 14,331.47 | 39.73% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2023二季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 298.03 |
| 本期利润(万元) | -103.56 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0304 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,082.60 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3823 |
- 中信保诚四季红混合A
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- 中信保诚红利精选C
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- 中信保诚至泰中短债C
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- 中信保诚嘉鸿债券C
- 中信保诚成长动力混合A
- 中信保诚成长动力混合C
- 中信保诚嘉润66个月定开债
- 保诚中证智能家居指数（LOF）A
- 保诚中证智能家居指数（LOF）C
- 保诚中证信息安全指数（LOF）A
- 保诚中证信息安全指数（LOF）C
- 保诚中证TMT产业指数（LOF）A
- 保诚中证TMT产业指数（LOF）C
- 保诚中证800有色指数（LOF）A
- 保诚中证800有色指数（LOF）C
- 保诚中证800医药指数（LOF）A
- 保诚中证800医药指数（LOF）C
- 保诚中证800金融指数（LOF）A
- 保诚中证800金融指数（LOF）C
- 中信保诚中证500指数（LOF）A
- 中信保诚中证500指数（LOF）C
- 中信保诚沪深300指数（LOF）A
- 中信保诚沪深300指数（LOF）C
- 保诚养老2035三年持有混合(FOF)
- 中信保诚丰裕一年持有期混合A
- 中信保诚丰裕一年持有期混合C
- 中信保诚龙腾精选混合
- 中信保诚盛裕一年持有混合A
- 中信保诚盛裕一年持有混合C
- 中信保诚养老2040三年持有(FOF)
- 中信保诚弘远混合A
- 中信保诚弘远混合C
- 中信保诚前瞻优势混合
- 中信保诚至远动力混合A
- 中信保诚至远动力混合C
- 中信保诚至远动力混合E
- 中信保诚远见成长混合A
- 中信保诚远见成长混合C