近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封转开封闭式混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-03-02 | 资产净值(亿元)： | 2.03(2018-08-30) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.97 | -0.36 | -4.57 | -3.45 | -3.61 | -13.67 | -17.80 | 94.00 |
| 上证指数 ②% | -4.59 | 0.67 | -0.66 | -2.66 | 8.05 | -2.26 | 1.15 | 11.54 |
| 同类平均 ③% | -5.48 | 1.26 | 0.46 | 0.33 | 7.00 | -9.56 | -7.49 | -- |
| ① — ② | 3.62 | -1.03 | -3.91 | -0.79 | -11.66 | -11.41 | -18.95 | 82.46 |
| ① — ③ | 4.51 | -1.63 | -5.03 | -3.78 | -10.61 | -4.10 | -10.31 | -- |
| 同类排名 | 1684/8378 | 5347/8295 | 6117/8139 | 6579/8277 | 6671/7816 | 4215/6968 | 4293/5947 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.75 | 0.53 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 1.86 | 0.28 | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.11 | 0.25 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 席行懿 | 2024/06/18 | 9月26天 | 2.84 | 席行懿，女，中国籍，15年证券从业经历，工商管理硕士。2006年06月至2009年10月任职于德勤华永会计师事务所，担任高级审计师。2009年11月加入中信保诚基金管理有限公司，历任基金会计经理、交易员、固定收益研究员。现任固定收益部副总监。自2016年3月18日起，担任中信保诚货币市场证券投资基金的基金经理。自2016年3月18日起，担任中信保诚薪金宝货币市场基金的基金经理。自2019年1月10日起，担任中信保诚智惠金货币市场基金的基金经理。2019年12月30日至2020年2月7日，担任信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年2月7日起，担任中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月18日至2020年3月3日，担任信诚理财7日盈债券型证券投资基金的基金经理。自2020年3月3日起至2025年2月28日，担任中信保诚景华债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月7日至2022年9月22日，担任中信保诚景裕中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月18日起，担任中信保诚60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月29日起，担任中信保诚90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月28日起，担任中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 顾飞辰 | 2024/08/07 | 8月7天 | 2.51 | 顾飞辰，女，中国籍，10年证券从业经历，管理学硕士。曾担任第一创业摩根大通证券有限责任公司投资银行部分析员、澳门国际银行资金部债券投资处高级主任、民生银行上海分行金融市场部分析员、华泰柏瑞基金管理有限公司交易部交易总监助理、上海光大证券资产管理有限公司交易管理部副总经理（主持工作）。2023年8月加入中信保诚基金管理有限公司，担任债券投资经理。现任基金经理。自2023年10月19日起，担任中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月6日起，担任中信保诚稳达债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月6日起，担任中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月6日起，担任中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月12日起至2025年2月27日，担任中信保诚智惠金货币市场基金的基金经理。自2023年12月12日起至2025年2月27日，担任中信保诚薪金宝货币市场基金的基金经理。自2023年12月12日起，担任中信保诚货币市场证券投资基金的基金经理。自2024年8月7日起，担任中信保诚60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月17日起，担任中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 96 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 16.63 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,320.05 | 2.61 | -3.75 |
| 金融债券 | 15,988.00 | 31.65 | 9.58 |
| 其中：政策性金融债 | 6,142.39 | 12.16 | 6.10 |
| 企业债券 | 6,553.74 | 12.97 | 9.92 |
| 短期融资券 | 11,076.86 | 21.93 | 11.58 |
| 中期票据 | 6,858.54 | 13.58 | 12.61 |
| 合计 | 41,797.19 | 82.74 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2128019 | 21中国银行永续债01 | 30.00 | 3172.20 | 6.28 |
| 012483279 | 24鹰潭国控SCP002 | 30.00 | 3021.65 | 5.98 |
| 240309 | 24进出09 | 30.00 | 3020.65 | 5.98 |
| 012483280 | 24义乌国资SCP002 | 30.00 | 3018.93 | 5.98 |
| 2320013 | 23上海银行01 | 20.00 | 2073.23 | 4.10 |
| 基金名称 | 广发鑫瑞混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 广发基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金为混合型基金，基金的投资组合比例为：在封闭期，本基金股票投资占基金资产的比例为0-50%；转为上市开放式基金（LOF）后，本基金股票投资占基金资产的比例为0-30%。在封闭期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；转为上市开放式基金（LOF）后，每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于中高收益风险特征的基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105828 |
| 传真 | 020-89899069 |
| 网址 | www.gffunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.20% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.40% |
| 100--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 22.80 |
| 本期利润(万元) | 28.84 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0153 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,634.29 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0235 |
