近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
|
| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 席行懿 | 2024/06/18 | 5月3天 | 0.70 | 席行懿，女，中国籍，14年证券从业经历，工商管理硕士。2006年06月至2009年10月任职于德勤华永会计师事务所，担任高级审计师。2009年11月加入信诚基金管理有限公司，历任基金会计经理、交易员、固定收益研究员。现任固定收益部副总监。自2016年3月18日起，担任中信保诚货币市场证券投资基金的基金经理。自2016年3月18日起，担任中信保诚薪金宝货币市场基金的基金经理。自2019年1月10日起，担任中信保诚智惠金货币市场基金的基金经理。2019年12月30日至2020年2月7日，担任信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年2月7日起，担任中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月18日至2020年3月3日，担任信诚理财7日盈债券型证券投资基金的基金经理。自2020年3月3日起，担任中信保诚景华债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月7日至2022年9月22日，担任中信保诚景裕中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月18日起，担任中信保诚60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月29日起，担任中信保诚90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 顾飞辰 | 2024/08/07 | 3月14天 | 0.41 | 顾飞辰，女，中国籍，9年证券从业经历，管理学硕士。曾担任第一创业摩根大通证券有限责任公司投资银行部分析员、澳门国际银行资金部债券投资处高级主任、民生银行上海分行金融市场部分析员、华泰柏瑞基金管理有限公司交易部交易总监助理、上海光大证券资产管理有限公司交易管理部副总经理（主持工作）。2023年8月加入中信保诚基金管理有限公司，担任债券投资经理。现任基金经理。2023年10月19日起担任中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金基金经理。 2023年11月6日任中信保诚稳达债券型证券投资基金基金经理。2023年11月6日任中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年11月6日任中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年12月12日任中信保诚薪金宝货币市场基金基金经理。2023年12月12日任中信保诚智惠金货币市场基金基金经理。2023年12月12日任中信保诚货币市场证券投资基金基金经理。2024年8月7日任中信保诚60天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 4,333.30 | 6.36 | -- |
| 金融债券 | 15,035.16 | 22.07 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 4,130.33 | 6.06 | -- |
| 企业债券 | 2,075.82 | 3.05 | -- |
| 短期融资券 | 7,048.54 | 10.35 | -- |
| 中期票据 | 662.47 | 0.97 | -- |
| 同业存单 | 4,996.45 | 7.34 | -- |
| 合计 | 34,151.74 | 50.14 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 012481445 | 24中交投SCP001 | 50.00 | 5039.74 | 7.40 |
| 112303214 | 23农业银行CD214 | 50.00 | 4996.45 | 7.34 |
| 190311 | 19进出11 | 30.00 | 3102.44 | 4.55 |
| 019727 | 23国债24 | 29.20 | 2984.50 | 4.38 |
| 2028051 | 20浦发银行永续债 | 20.00 | 2136.59 | 3.14 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.20% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 166.06 |
| 本期利润(万元) | 70.77 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0019 |
| 期末基金资产净值(万元) | 65,746.15 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0052 |