基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 0.10 0.61 0.23 1.69 -- -- --
基准收益率②% -1.12 0.93 -0.88 1.86 -- -- --
① — ② 1.22 -0.32 1.11 -0.17 -- -- --
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
席行懿 2024/06/18 1年5月16天 3.50 席行懿，女，中国籍，15年证券从业经历，工商管理硕士。2006年06月至2009年10月任职于德勤华永会计师事务所，担任高级审计师。2009年11月加入中信保诚基金管理有限公司，历任基金会计经理、交易员、固定收益研究员。现任固定收益部副总监。自2016年3月18日起，担任中信保诚货币市场证券投资基金的基金经理。自2016年3月18日起，担任中信保诚薪金宝货币市场基金的基金经理。自2019年1月10日起，担任中信保诚智惠金货币市场基金的基金经理。2019年12月30日至2020年2月7日，担任信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年2月7日至2025年11月12日任中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月18日至2020年3月3日，担任信诚理财7日盈债券型证券投资基金的基金经理。自2020年3月3日起至2025年2月28日，担任中信保诚景华债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月7日至2022年9月22日，担任中信保诚景裕中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月18日起，担任中信保诚60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月29日起，担任中信保诚90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月28日起，担任中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年6月17日起，担任中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
顾飞辰 2024/08/07 1年3月28天 3.20 顾飞辰，女，中国籍，10年证券从业经历，管理学硕士。曾担任第一创业摩根大通证券有限责任公司投资银行部分析员、澳门国际银行资金部债券投资处高级主任、民生银行上海分行金融市场部分析员、华泰柏瑞基金管理有限公司交易部交易总监助理、上海光大证券资产管理有限公司交易管理部副总经理（主持工作）。2023年8月加入中信保诚基金管理有限公司，担任债券投资经理。现任基金经理。自2023年10月19日起，担任中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月6日起，担任中信保诚稳达债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月6日起，担任中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月6日起，担任中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月12日起至2025年2月27日，担任中信保诚智惠金货币市场基金的基金经理。自2023年12月12日起至2025年2月27日，担任中信保诚薪金宝货币市场基金的基金经理。自2023年12月12日起，担任中信保诚货币市场证券投资基金的基金经理。自2024年8月7日起，担任中信保诚60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月17日起，担任中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中信保诚60天持有债券A中信保诚60天持有债券C基金总份额

中信保诚60天持有债券A中信保诚60天持有债券C合计情况
2025-62024-12----
持有人户数(户)53411588----
户均持有份额(万)10.8930.11----
机构持有比例(%)0.000.00----
个人持有比例(%)100.00100.00----

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 288.48 0.63 -1.51
金融债券 5,892.53 12.86 -4.88
其中：政策性金融债 2,735.60 5.97 -0.07
企业债券 7,045.51 15.38 2.20
短期融资券 22,600.25 49.33 1.50
中期票据 18,795.43 41.03 -1.82
合计 54,622.20 119.23 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102380067 23徐州经开MTN001 20.00 2071.91 4.52
072410181 24国元证券CP014 20.00 2039.26 4.45
042500093 25济南高新CP001 20.00 2027.38 4.43
012580670 25济南能源SCP001 20.00 2025.69 4.42
240314 24进出14 20.00 2025.03 4.42

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 221.01
本期利润(万元) 43.95
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0007
期末基金资产净值(万元) 44,805.02
期末基金份额净值(元) 1.0318