2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | ||
| 本期已实现收益（万元） | 243.82 | 677.77 | 166.06 | |
| 本期利润(万元) | 124.16 | 876.22 | 70.77 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0018 | 0.0159 | 0.0019 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 90,114.03 | 48,883.59 | 65,746.15 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0245 | 1.0222 | 1.0052 |
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| 单位净值： | 1.0264元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.41(排名:935/2425) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-06-17 | 资产净值(亿元)： | 9.01(2025-03-30) | 基金经理： | 席行懿 顾飞辰 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | ||
| 本期已实现收益（万元） | 243.82 | 677.77 | 166.06 | |
| 本期利润(万元) | 124.16 | 876.22 | 70.77 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0018 | 0.0159 | 0.0019 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 90,114.03 | 48,883.59 | 65,746.15 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0245 | 1.0222 | 1.0052 |
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2024年度报告 | ||||
| 本期已实现收益(万元) | 864.66 | |||
| 本期利润(万元) | 971.12 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0214 | |||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0195 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 48,883.59 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0222 | |||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.22 | |||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | |||
| 收入合计 | 11,761,222.30 | |||
| 利息收入 | 1,289,487.60 | |||
| 其中：存款利息收入 | 331,735.71 | |||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 957,751.89 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 9,386,619.52 | |||
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 9,386,619.52 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 1,085,115.18 | |||
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 1,487,599.36 | |||
| 管理人报酬 | 534,766.01 | |||
| 托管费 | 133,691.43 | |||
| 销售服务费 | 494,730.14 | |||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 170,856.92 | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 170,856.92 | |||
| 其他费用合计 | 138,333.33 | |||
| 利润总额 | 10,273,622.94 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | |||
| 银行存款 | 193,986.77 | |||
| 交易性金融资产 | 417,971,948.78 | |||
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 417,971,948.78 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 508,417,678.59 | |||
| 负债合计 | 3,238,851.97 | |||
| 所有者权益合计 | 505,178,826.62 |
