近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 单位净值： | 1.7911元 | 日增长率%： | 1.28 | 今年以来收益率%： | -7.52(排名:6742/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2018-03-25 | 资产净值(亿元)： | 0.77(2024-12-30) | 基金经理： | 魏刚 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -9.22 | 5.35 | 6.74 | -1.24 | 8.61 | -- | -- | -0.21 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -- | -- | 0.89 |
| 同类平均 ③% | -6.96 | 3.56 | 1.90 | -1.82 | 11.61 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -5.03 | 3.16 | 6.11 | 2.15 | 1.89 | -- | -- | -1.10 |
| ① — ③ | -2.26 | 1.80 | 4.84 | 0.58 | -3.00 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1632/2270 | 635/2147 | 491/1966 | 760/2139 | 985/1779 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.18 | 0.72 | 1.79 | 1.38 | 7.25 | 2.16 | 1.97 |
| 基准收益率②% | 2.71 | 1.14 | 1.74 | 2.09 | 7.89 | 4.81 | 3.32 |
| ① — ② | 0.47 | -0.42 | 0.05 | -0.71 | -0.64 | -2.65 | -1.35 |
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈岚 | 2024/02/19 | 1年1月23天 | 6.98 | 陈岚，女，中国籍，多年证券从业经历，经济学硕士，CFA。曾担任国泰君安证券股份有限公司固收高级研究员、平安资产管理有限责任公司固收投资经理、瑞银证券有限责任公司经济学家。2018年8月加入中信保诚基金管理有限公司，任高级投资经理。现任基金经理。2020年7月30日任中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金的基金经理。2023年12月12日任中信保诚景华债券型证券投资基金基金经理。2024年2月19日任中信保诚景瑞债券型证券投资基金基金经理。2024年5月15日任中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年5月15日任中信保诚稳鸿债券型证券投资基金基金经理。2024年5月15日任中信保诚景丰债券型证券投资基金基金经理。2024年7月10日任中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年7月26日任中信保诚嘉盛三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 137 | 105 | 44 | 40 | |
| 户均持有份额(万) | 43.04 | 31.07 | 1279.68 | 1329.99 | |
| 机构持有比例(%) | 97.30 | 95.19 | 99.97 | 99.97 | |
| 个人持有比例(%) | 2.70 | 4.81 | 0.03 | 0.03 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 531.67 | 6.87 | 0.32 |
| 金融债券 | 7,031.65 | 90.85 | 6.03 |
| 其中：政策性金融债 | 7,031.65 | 90.85 | 6.03 |
| 企业债券 | 1,482.06 | 19.15 | 1.21 |
| 合计 | 9,045.37 | 116.87 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 190401 | 19农发01 | 20.00 | 2245.88 | 29.02 |
| 230210 | 23国开10 | 20.00 | 2197.21 | 28.39 |
| 230420 | 23农发20 | 10.00 | 1089.50 | 14.08 |
| 240215 | 24国开15 | 10.00 | 1056.48 | 13.65 |
| 200310 | 20进出10 | 4.00 | 442.57 | 5.72 |
| 基金名称 | 农银汇理中证1000指数增强型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 农银汇理基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (017323)农银中证1000指数增强A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以中证1000指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金的投资范围还可包括国内依法发行上市的其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股,含主板、创业板及其他经中国证监会核准、注册上市的股票)、债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货、资产支持证券、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%,投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时,本基金为指数增强型基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021－61095588 |
| 传真 | 021-61095556 |
| 网址 | www.abc-ca.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.30% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 0.80% |
| 50--200万元 | 0.50% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--半年 | 0.10% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 22.99 |
| 本期利润(万元) | 196.27 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0325 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,352.47 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0773 |
