近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 姜鹏 | 2023/12/18 | 4月15天 | 7.83 | 姜鹏，男，中国籍，9年证券从业经历，经济学硕士。曾任职于中交城市投资控股有限公司，担任业务分析岗；于杭州金达资产管理有限公司，担任量化研究员。2017年6月加入中信保诚基金管理有限公司，历任金融工程师、投资经理。现任基金经理。2023年12月18日任中信保诚沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 11.30 | 0.10 | -- | -1.74 |
| 采矿业 | 44.76 | 0.41 | -- | -2.81 |
| 制造业 | 928.15 | 8.46 | -- | -8.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 42.54 | 0.39 | -- | -2.67 |
| 建筑业 | 30.39 | 0.28 | -- | -1.34 |
| 批发和零售业 | 94.15 | 0.86 | -- | -0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 180.88 | 1.65 | -- | 1.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 66.21 | 0.60 | -- | -2.18 |
| 金融业 | 165.12 | 1.50 | -- | -5.94 |
| 房地产业 | 33.04 | 0.30 | -- | -0.66 |
| 租赁和商务服务业 | 40.09 | 0.37 | -- | -0.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 28.29 | 0.26 | -- | -0.53 |
| 合计 | 1,664.92 | 15.18 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600012 | 皖通高速 | 6.43 | 89.12 | 0.81% | 新晋 | -5.80 |
| 002078 | 太阳纸业 | 4.98 | 72.51 | 0.66% | 新晋 | 6.70 |
| 002966 | 苏州银行 | 9.30 | 66.60 | 0.61% | 新晋 | 5.33 |
| 600612 | 老凤祥 | 0.69 | 59.01 | 0.54% | 新晋 | -9.79 |
| 600377 | 宁沪高速 | 4.71 | 54.82 | 0.50% | 新晋 | -4.82 |
| 合计 | -- | 26.11 | 342.06 | 3.12% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.31 | 527.90 | 4.81% | 新晋 | 0.03 |
| 600036 | 招商银行 | 9.44 | 303.97 | 2.77% | 新晋 | 6.44 |
| 000858 | 五粮液 | 1.68 | 257.90 | 2.35% | 新晋 | -2.09 |
| 600900 | 长江电力 | 9.75 | 243.07 | 2.21% | 新晋 | 3.36 |
| 601398 | 工商银行 | 40.00 | 211.20 | 1.92% | 新晋 | 2.73 |
| 000333 | 美的集团 | 2.92 | 187.52 | 1.71% | 新晋 | 8.57 |
| 601899 | 紫金矿业 | 10.74 | 180.65 | 1.65% | 新晋 | 4.63 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.91 | 173.05 | 1.58% | 新晋 | 9.03 |
| 601668 | 中国建筑 | 29.56 | 154.89 | 1.41% | 新晋 | 2.18 |
| 600309 | 万华化学 | 1.86 | 154.01 | 1.40% | 新晋 | 9.57 |
| 合计 | -- | 107.17 | 2,394.16 | 21.81% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 576.38 | 5.25 | -- |
| 合计 | 576.38 | 5.25 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019709 | 23国债16 | 5.70 | 576.38 | 5.25 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--300万元 | 0.80% |
| 300--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 415.61 |
| 本期利润(万元) | 303.67 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0508 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,996.05 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0538 |