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基金档案

万家瑞益混合C(001636)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.5097元 日增长率%： -0.03 今年以来收益率%： -0.45(排名:4895/8340) 净值日期： 04-24
投资风格： 大盘成长 风险定位： 高风险 基金类型： 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2015-12-06 资产净值(亿元)： 1.81(2025-03-30) 基金经理： 孟祥娟
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 600519 贵州茅台 1.30 2029.30 3.90% -0.28
2 300750 宁德时代 5.21 1317.31 2.53% 0.17
3 600036 招商银行 25.94 1123.15 2.16% 0.31
4 601318 中国平安 20.44 1055.32 2.03% -0.58
5 600900 长江电力 27.16 755.32 1.45% -1.04
6 601166 兴业银行 34.68 749.09 1.44% 新晋
7 601899 紫金矿业 41.31 748.54 1.44% -0.02
8 000333 美的集团 8.24 646.84 1.24% 新晋
9 601211 国泰君安 37.57 646.22 1.24% 新晋
10 000725 京东方A 143.26 594.53 1.14% 新晋
11 688213 思特威 2.40 232.74 0.45% 新晋
12 300866 安克创新 1.89 194.90 0.37% 新晋
13 600563 法拉电子 1.76 192.76 0.37% 新晋
14 600885 宏发股份 4.47 164.63 0.32% 新晋
15 002595 豪迈科技 2.77 163.93 0.32% 新晋
16 合计 -- 358.40 10614.58 20.40% --
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