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| 单位净值： | 1.4154元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | 2.22(排名:2219/8270) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限<95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-05-17 | 资产净值(亿元)： | 1.20(2025-03-30) | 基金经理： | 王晓宁 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 40.83 | 0.08 | 62.69 | 0.12 | -- | -- | 21.48 | 0.09 |
| 采矿业 | 185.84 | 0.36 | 301.37 | 0.59 | 133.26 | 0.42 | 36.45 | 0.15 |
| 制造业 | 3,484.33 | 6.70 | 2,893.84 | 5.64 | 2,121.28 | 6.74 | 1,966.96 | 8.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32.95 | 0.06 | 74.49 | 0.15 | 131.52 | 0.42 | 122.95 | 0.51 |
| 建筑业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.08 | 0.12 |
| 批发和零售业 | 221.28 | 0.43 | 313.21 | 0.61 | 41.00 | 0.13 | 113.43 | 0.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 162.15 | 0.31 | 412.51 | 0.80 | 272.70 | 0.87 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 629.96 | 1.21 | 458.43 | 0.89 | 123.05 | 0.39 | 170.37 | 0.71 |
| 金融业 | 374.67 | 0.72 | 534.57 | 1.04 | 139.21 | 0.44 | 116.24 | 0.48 |
| 房地产业 | -- | -- | -- | -- | 22.50 | 0.07 | 19.30 | 0.08 |
| 租赁和商务服务业 | 173.13 | 0.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 103.27 | 0.20 | 53.45 | 0.10 | 60.45 | 0.19 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 85.00 | 0.16 | 118.47 | 0.23 | 45.05 | 0.14 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- | -- | -- | 16.60 | 0.05 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- | -- | -- | 1.99 | 0.01 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- | 123.65 | 0.24 | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 5,493.41 | 10.56 | 5,346.68 | 10.41 | 3,108.61 | 9.87 | 2,595.26 | 10.78 |
