基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.03 0.80 0.56 1.16 3.97 2.10 3.81
基准收益率②% 2.09 1.33 0.69 1.78 4.81 3.32 5.23
① — ② -1.06 -0.53 -0.13 -0.62 -0.84 -1.22 -1.42
业绩比较基准 中证综合债指数收益率

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 136.429 中 527/1005 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.563 偏高 883/1005 -- -- --
下行风险 下行风险说明 1.042 中 598/1005 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 11.461 中 341/1005 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 163,883,320,452,161.750 中 605/1005 -- -- --
金牛评级 ★ -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑义萨 2024/02/06 2月26天 0.82 郑义萨，男，中国籍，12年证券从业经历，研究生、硕士。曾担任瑞银证券有限责任公司信用策略研究员、易方达基金管理有限责任公司基金经理助理、华泰柏瑞基金管理有限公司固定收益部副总监兼投资经理。2023年7月加入中信保诚基金管理有限公司。现任固定收益部副总监（主持工作）、基金经理。2024年1月29日任中信保诚优质纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年2月6日任中信保诚稳益债券型证券投资基金基金经理。2024年2月6日任中信保诚稳丰债券型证券投资基金基金经理。2024年2月6日任中信保诚稳利债券型证券投资基金基金经理。2024年2月6日任中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
杨穆彬 2023/08/31 8月2天 2.12 杨穆彬，男，中国籍，7年证券从业经历，金融硕士。曾担任中国农业银行股份有限公司金融市场部高级交易员。2021年4月加入中信保诚基金管理有限公司，担任投资经理。2021年7月12日任中信保诚稳泰债券型证券投资基金基金经理。2022年07月13日至2023年8月31日任中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年07月13日至2022年8月23日任中信保诚中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2022年07月13日至2022年10月12日任中信保诚中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2023年8月31日任中信保诚稳利债券型证券投资基金基金经理。2023年8月31日任中信保诚稳益债券型证券投资基金基金经理。2023年8月31日任中信保诚稳丰债券型证券投资基金基金经理。2023年8月31日任中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月31日任中信保诚优质纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年12月13日任中信保诚嘉盛三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年12月26日任中信保诚中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴胤希 2021/04/15 2023/09/05 2年4月20天 8.60
宋海娟 2016/09/09 2021/07/13 4年10月4天 15.44

中信保诚稳益债券A中信保诚稳益债券C基金总份额

中信保诚稳益债券A中信保诚稳益债券C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)217225226235
户均持有份额(万)690.83666.28663.34637.93
机构持有比例(%)100.00100.00100.00100.00
个人持有比例(%)0.000.000.000.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,154.33 0.72 -3.76
金融债券 93,406.92 58.47 -13.89
其中：政策性金融债 20,342.37 12.73 3.74
企业债券 32,295.99 20.22 -1.54
中期票据 45,593.64 28.54 3.93
合计 172,450.88 107.95 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2128042 21兴业银行二级02 80.00 8320.22 5.21
230302 23进出02 70.00 7174.12 4.49
1922050 19中银金融债02 70.00 7109.68 4.45
2128036 21平安银行二级 60.00 6254.12 3.91
2122056 21浦银租赁债01 60.00 6121.01 3.83

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年0.10%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,062.37
本期利润(万元) 1,634.15
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0109
期末基金资产净值(万元) 159,750.54
期末基金份额净值(元) 1.0656