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| 单位净值： | 1.0228元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.39(排名:601/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-06-28 | 资产净值(亿元)： | 101.45(2025-03-30) | 基金经理： | 郭振宇 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,142.16 | 1,296.04 | 1,160.33 | 1,132.23 |
| 本期利润(万元) | -187.23 | 2,619.93 | 288.02 | 1,605.41 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0012 | 0.0175 | 0.0019 | 0.0107 |
| 期末基金资产净值(万元) | 161,079.32 | 161,265.54 | 161,644.77 | 161,356.89 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0745 | 1.0757 | 1.0783 | 1.0763 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 4,650.96 | 2,194.60 | 4,616.73 | 2,214.21 |
| 本期利润(万元) | 6,147.52 | 3,239.56 | 6,246.29 | 4,069.55 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.041 | 0.0216 | 0.0417 | 0.0271 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.91 | 2.05 | 3.97 | 2.57 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0594 | 0.063 | 0.0484 | 0.0724 |
| 期末基金资产净值(万元) | 161,265.54 | 161,356.89 | 158,115.39 | 161,936.26 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0757 | 1.0763 | 1.0547 | 1.0802 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 29.64 | 27.32 | 24.76 | 23.09 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 74,026,771.73 | 38,001,392.49 | 76,868,213.92 | 49,082,542.27 |
| 利息收入 | 119,841.63 | 97,198.68 | 231,070.39 | 43,645.96 |
| 其中：存款利息收入 | 43,609.87 | 26,066.59 | 59,552.25 | 30,458.51 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 76,231.76 | 71,132.09 | 171,518.14 | 13,187.45 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 58,940,912.00 | 27,454,160.55 | 60,340,560.46 | 30,484,230.16 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 58,815,652.36 | 27,328,900.91 | 59,409,686.71 | 30,048,680.29 |
| 资产支持证券投资收益 | 125,259.64 | 125,259.64 | 930,873.75 | 435,549.87 |
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 14,966,005.83 | 10,450,031.65 | 16,296,569.43 | 18,554,655.19 |
| 其他收入 | 12.27 | 1.61 | 13.64 | 10.96 |
| 费用合计 | 12,549,577.79 | 5,604,769.75 | 14,400,586.20 | 8,384,236.79 |
| 管理人报酬 | 4,821,117.54 | 2,384,053.31 | 4,828,364.66 | 2,381,152.69 |
| 托管费 | 1,607,039.26 | 794,684.47 | 1,609,454.81 | 793,717.51 |
| 销售服务费 | 57.07 | 24.75 | 135.73 | 60.47 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 5,774,085.29 | 2,257,841.43 | 7,620,454.49 | 5,032,404.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5,774,085.29 | 2,257,841.43 | 7,620,454.49 | 5,032,404.77 |
| 其他费用合计 | 270,852.82 | 129,874.71 | 251,771.40 | 130,254.82 |
| 利润总额 | 61,477,193.94 | 32,396,622.74 | 62,467,627.72 | 40,698,305.48 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,016,830.98 | 659,348.34 | 1,429,455.90 | 838,004.13 |
| 交易性金融资产 | 1,930,168,075.83 | 1,832,912,933.76 | 1,957,784,528.79 | 2,215,842,564.23 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 1,930,168,075.83 | 1,832,912,933.76 | 1,948,387,728.38 | 2,181,509,160.13 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,933,168,099.38 | 1,835,479,138.24 | 1,961,409,098.53 | 2,219,475,194.76 |
| 负债合计 | 320,431,925.61 | 221,871,298.65 | 380,115,452.16 | 1,619,535,847.31 |
| 所有者权益合计 | 1,612,736,173.77 | 1,613,607,839.59 | 1,581,293,646.37 | 1,619,535,847.31 |
