基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 14.82 -1.60 5.26 -9.39 -12.53 -5.82 -16.90
基准收益率②% 7.43 -3.38 1.45 -5.30 5.95 -8.22 -16.91
① — ② 7.39 1.78 3.81 -4.09 -18.48 2.40 0.01
业绩比较基准 60%×中证内地消费主题指数收益率+20%×中证港股通大消费主题指数收益率+20%×中证综合债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
闾志刚 2016/09/26 9年2月9天 36.38 闾志刚，男，中国籍，23年证券从业经历，清华大学工商管理硕士。历任世纪证券有限责任公司投行部高级经理、平安证券有限责任公司投行事业部项目经理、平安资产管理有限责任公司股票投资部投资经理。闾志刚于2008年7月加盟信诚基金投资管理部，2009年7月14日起至12月31日担任保诚韩国中国龙A股基金（QFII）投资经理（该基金由信诚基金担任投资顾问）。自2010年2月10日至2013年10月23日，担任中信保诚中小盘混合型证券投资基金的基金经理。2010年5月25日起至2019年3月4日，担任中信保诚四季红混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月26日起，担任中信保诚幸福消费混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月27日起至2023年2月13日，担任中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月3日起，担任中信保诚医药精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
管嘉琪 2022/07/13 3年4月23天 -10.55 管嘉琪，男，中国籍，9年证券从业经历，应用统计硕士。曾担任国海证券股份有限公司研究员、太平洋证券股份有限公司研究员。2018年11月加入中信保诚基金管理有限公司，担任研究员。自2022年7月13日起，担任中信保诚幸福消费混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月28日至2025年12月10日，担任中信保诚至诚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月3日起，担任中信保诚消费机遇混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张光成 2015/04/30 2019/11/18 4年6月18天 3.97
杨建标 2014/04/29 2015/05/21 1年22天 123.60

中信保诚幸福消费混合A中信保诚幸福消费混合C基金总份额

中信保诚幸福消费混合A中信保诚幸福消费混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2068220623922614
户均持有份额(万)3.0011.5316.2321.15
机构持有比例(%)87.0696.3797.5898.16
个人持有比例(%)12.943.632.421.84

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 410.75 1.39 -- -0.45
制造业 14,238.25 48.20 -- 1.68
批发和零售业 5.73 0.02 -- -1.02
住宿和餐饮业 3.77 0.01 -- -1.01
信息传输、软件和信息技术服务业 1,081.03 3.66 -- -3.13
租赁和商务服务业 713.01 2.41 -- 0.86
科学研究和技术服务业 2.21 0.01 -- -1.69
水利、环境和公共设施管理业 0.13 0.00 -- -1.00
合计 16,454.88 55.70 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09926 康方生物 9.80 1,263.35 4.28% 新晋 --
01530 三生制药 46.10 1,262.65 4.27% 1.97 --
688068 热景生物 7.27 1,235.49 4.18% 新晋 14.44
00700 腾讯控股 1.93 1,168.24 3.95% 1.43 --
600079 人福医药 50.69 1,068.55 3.62% -0.19 -9.72
002517 恺英网络 37.68 1,058.05 3.58% 0.82 -10.96
01093 石药集团 122.72 1,049.86 3.55% -1.28 --
000423 东阿阿胶 16.74 793.47 2.69% -1.83 0.10
689009 九号公司 11.59 775.12 2.62% 新晋 -0.71
00179 德昌电机控股 20.55 763.60 2.59% 新晋 --
合计 -- 325.07 10,438.38 35.33% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 658.91
本期利润(万元) 1,318.08
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2134
期末基金资产净值(万元) 10,138.60
期末基金份额净值(元) 1.6508