基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -7.02 14.82 -1.60 5.26 -12.53 -5.82 -16.90
基准收益率②% -5.92 7.43 -3.38 1.45 5.95 -8.22 -16.91
① — ② -1.10 7.39 1.78 3.81 -18.48 2.40 0.01
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率*60%+中证港股通大消费主题指数收益率*20%+中证综合债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
闾志刚 2016/09/26 9年4月5天 37.14 闾志刚，男，中国籍，23年证券从业经历，清华大学工商管理硕士。历任世纪证券有限责任公司投行部高级经理、平安证券有限责任公司投行事业部项目经理、平安资产管理有限责任公司股票投资部投资经理。闾志刚于2008年7月加盟信诚基金投资管理部，2009年7月14日起至12月31日担任保诚韩国中国龙A股基金（QFII）投资经理（该基金由信诚基金担任投资顾问）。自2010年2月10日至2013年10月23日，担任中信保诚中小盘混合型证券投资基金的基金经理。2010年5月25日起至2019年3月4日，担任中信保诚四季红混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月26日起，担任中信保诚幸福消费混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月27日起至2023年2月13日，担任中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月3日起，担任中信保诚医药精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
管嘉琪 2022/07/13 2026/01/13 3年6月 -7.27
张光成 2015/04/30 2019/11/18 4年6月18天 3.97
杨建标 2014/04/29 2015/05/21 1年22天 123.60

中信保诚幸福消费混合A中信保诚幸福消费混合C基金总份额

中信保诚幸福消费混合A中信保诚幸福消费混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2068220623922614
户均持有份额(万)3.0011.5316.2321.15
机构持有比例(%)87.0696.3797.5898.16
个人持有比例(%)12.943.632.421.84

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 464.83 1.32 -- -0.58
制造业 14,988.27 42.47 -- -4.83
批发和零售业 1.81 0.01 -- -1.04
住宿和餐饮业 4.20 0.01 -- -1.24
信息传输、软件和信息技术服务业 1,928.66 5.46 -- 0.20
租赁和商务服务业 933.61 2.65 -- 0.97
科学研究和技术服务业 1.30 0.00 -- -1.66
水利、环境和公共设施管理业 0.13 0.00 -- -1.11
合计 18,322.81 51.92 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 2.96 1,601.45 4.54% 0.59 --
688068 热景生物 9.14 1,481.26 4.20% 0.02 -11.10
01530 三生制药 62.10 1,356.27 3.84% -0.43 --
603129 春风动力 4.22 1,176.03 3.33% 新晋 -10.37
09926 康方生物 11.40 1,163.53 3.30% -0.98 --
002517 恺英网络 51.68 1,130.24 3.20% -0.38 13.25
600418 江淮汽车 21.20 1,049.40 2.97% 新晋 10.50
600519 贵州茅台 0.76 1,048.03 2.97% 新晋 -0.16
000423 东阿阿胶 20.95 1,028.22 2.91% 0.22 3.44
603198 迎驾贡酒 25.90 1,024.60 2.90% 新晋 1.63
合计 -- 210.31 12,059.03 34.16% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 49.21
本期利润(万元) -708.98
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1163
期末基金资产净值(万元) 9,332.91
期末基金份额净值(元) 1.5349