基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 12.79 -10.59 -4.28 -1.43 -5.82 -16.90 0.76
基准收益率②% 13.57 -5.23 3.95 -5.37 -8.22 -16.91 -2.94
① — ② -0.78 -5.36 -8.23 3.94 2.40 0.01 3.70
业绩比较基准 80%×中证内地消费主题指数收益率+20%×中证综合债指数题指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
闾志刚 2016/09/26 8年1月24天 25.35 闾志刚先生，MBA。历任世纪证券有限责任公司投行部高级经理、平安证券有限责任公司投行事业部项目经理、平安资产管理有限责任公司股票投资部投资经理。2008年7月加盟信诚基金投资管理部。2009年7月任保诚韩国中国龙A股基金（QFII）的投资经理（该基金由信诚基金担任投资顾问）。2010年2月10日至2013年10月23日任信诚中小盘股票型证券投资基金的基金经理。2010年6月2日至2019年3月4日任信诚四季红混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月26日任中信保诚幸福消费混合型证券投资基金基金经理。2018年6月27日至2023年2月13日任中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
管嘉琪 2022/07/13 2年4月7天 -17.78 管嘉琪，男，中国籍，7年证券从业经历，应用统计硕士。曾担任国海证券股份有限公司研究员、太平洋证券股份有限公司研究员。2018年11月加入中信保诚基金管理有限公司,担任研究员。2022年7月13日任中信保诚幸福消费混合型证券投资基金基金经理。2023年6月28日任中信保诚至诚灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张光成 2015/04/30 2019/11/18 4年6月18天 3.97
杨建标 2014/04/29 2015/05/21 1年22天 123.60

中信保诚幸福消费混合A中信保诚幸福消费混合C基金总份额

中信保诚幸福消费混合A中信保诚幸福消费混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)2392261429332223
户均持有份额(万)16.2321.1517.7018.82
机构持有比例(%)97.5898.1698.3498.43
个人持有比例(%)2.421.841.661.57

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,191.51 2.08 -- -0.40
制造业 46,793.54 81.79 -- 34.68
批发和零售业 1,717.68 3.00 -- 1.21
信息传输、软件和信息技术服务业 74.88 0.13 -- -4.38
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -1.41
水利、环境和公共设施管理业 0.14 0.00 -- -1.00
卫生和社会工作 193.83 0.34 -- -1.35
文化、体育和娱乐业 359.26 0.63 -- -1.03
合计 50,331.79 87.97 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000858 五粮液 21.24 3,451.39 6.03% 0.36 3.69
688169 石头科技 10.87 3,021.77 5.28% 0.29 -17.17
600519 贵州茅台 1.69 2,955.87 5.17% -0.76 -0.05
002594 比亚迪 8.39 2,578.33 4.51% 0.49 -4.22
000568 泸州老窖 16.99 2,543.40 4.45% 1.36 4.65
603369 今世缘 44.67 2,302.44 4.02% 0.75 -0.13
000651 格力电器 44.31 2,124.22 3.71% 新晋 -9.34
603198 迎驾贡酒 27.00 1,968.84 3.44% 新晋 1.33
603529 爱玛科技 41.63 1,561.17 2.73% 0.23 14.07
000596 古井贡酒 6.50 1,319.63 2.31% 新晋 3.24
合计 -- 223.29 23,827.06 41.65% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -3,192.22
本期利润(万元) 6,318.54
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1685
期末基金资产净值(万元) 57,208.35
期末基金份额净值(元) 1.5319