基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -4.28 -1.43 -1.29 -13.11 -5.82 -16.90 0.76
基准收益率②% 3.95 -5.37 -3.02 -3.77 -8.22 -16.91 -2.94
① — ② -8.23 3.94 1.73 -9.34 2.40 0.01 3.70
业绩比较基准 80%×中证内地消费主题指数收益率+20%×中证综合债指数题指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
闾志刚 2016/09/26 7年7月7天 34.10 闾志刚先生，MBA。历任世纪证券有限责任公司投行部高级经理、平安证券有限责任公司投行事业部项目经理、平安资产管理有限责任公司股票投资部投资经理。2008年7月加盟信诚基金投资管理部。2009年7月任保诚韩国中国龙A股基金（QFII）的投资经理（该基金由信诚基金担任投资顾问）。2010年2月10日至2013年10月23日任信诚中小盘股票型证券投资基金的基金经理。2010年6月2日至2019年3月4日任信诚四季红混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月26日任中信保诚幸福消费混合型证券投资基金基金经理。2018年6月27日至2023年2月13日任中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
管嘉琪 2022/07/13 1年9月21天 -12.04 管嘉琪，男，中国籍，7年证券从业经历，应用统计硕士。曾担任国海证券股份有限公司研究员、太平洋证券股份有限公司研究员。2018年11月加入中信保诚基金管理有限公司,担任研究员。2022年7月13日任中信保诚幸福消费混合型证券投资基金基金经理。2023年6月28日任中信保诚至诚灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张光成 2015/04/30 2019/11/18 4年6月18天 3.97
杨建标 2014/04/29 2015/05/21 1年22天 123.60

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,283.27 1.97 -- -1.00
制造业 47,119.84 72.34 -- 26.15
批发和零售业 617.56 0.95 -- -0.97
住宿和餐饮业 799.90 1.23 -- -0.06
信息传输、软件和信息技术服务业 0.65 0.00 -- -4.85
租赁和商务服务业 0.20 0.00 -- -0.99
水利、环境和公共设施管理业 231.28 0.36 -- -0.21
文化、体育和娱乐业 1,967.28 3.02 -- 0.70
合计 52,019.98 79.87 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 2.96 5,042.29 7.74% -1.45 0.03
000858 五粮液 26.01 3,992.49 6.13% -3.01 -2.09
600195 中牧股份 397.01 3,723.95 5.72% 0.95 -6.06
300122 智飞生物 59.89 2,691.41 4.13% -1.04 -21.99
600887 伊利股份 93.56 2,610.22 4.01% -0.38 2.44
600201 生物股份 258.60 2,249.82 3.45% 新晋 4.93
603369 今世缘 35.37 2,075.33 3.19% -0.48 -2.24
000568 泸州老窖 10.34 1,908.66 2.93% -1.98 0.72
603566 普莱柯 103.83 1,811.86 2.78% 新晋 -0.22
603711 香飘飘 100.25 1,588.95 2.44% 新晋 10.06
合计 -- 1,087.82 27,694.98 42.52% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -5,914.15
本期利润(万元) -3,972.49
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1038
期末基金资产净值(万元) 65,138.27
期末基金份额净值(元) 1.519