近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 10.35 | -2.34 | -14.23 | -0.35 | -4.40 | -15.25 | -6.65 |
基准收益率②% | 0.85 | -4.36 | -3.54 | -4.23 | -7.93 | -15.09 | 0.04 |
① — ② | 9.50 | 2.02 | -10.69 | 3.88 | 3.53 | -0.16 | -6.69 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中债综合财富(总值)指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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吴一静 | 2023/09/11 | 7月22天 | 8.30 | 吴一静,女,中国籍,8年证券从业经历,经济学硕士,曾担任朱雀股权投资管理股份有限公司研究员、中银基金管理有限公司研究员。2020年1月加入中信保诚基金管理有限公司,担任研究员。2022年7月13日任中信保诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年9月11日任中信保诚弘远混合型证券投资基金基金经理。 |
吴昊 | 2023/09/13 | 7月20天 | 7.31 | 吴昊先生,中国籍,多年证券从业经历,经济学硕士,CFA。曾任职于上海申银万国证券研究所有限公司助理研究员、信诚基金管理有限公司股票研究员。2010年11月加入中信保诚基金管理有限公司,担任研究员。2015年11月18日任中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月18日任中信保诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年1月26日任中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月4日任中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月31日任中信保诚四季红混合型证券投资基金基金经理。2019年8月27日任中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2019年11月5日至2021年4月21日任信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2021年3月30日任中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金的基金经理。2023年8月28日任中信保诚三得益债券型证券投资基金基金经理。2023年9月13日任中信保诚弘远混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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张弘 | 2021/08/31 | 2023/09/11 | 2年10天 | -21.64 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 22873 | 24601 | 26465 | 27901 | |
户均持有份额(万) | 8.86 | 8.91 | 8.88 | 8.71 | |
机构持有比例(%) | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.26 | |
个人持有比例(%) | 99.78 | 99.78 | 99.74 | 99.74 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 31,420.98 | 18.13 | -- | 11.59 |
制造业 | 16,415.55 | 9.47 | -- | -36.72 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 34,719.16 | 20.03 | -- | 16.46 |
交通运输、仓储和邮政业 | 5,149.09 | 2.97 | -- | 0.51 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,161.60 | 4.13 | -- | -0.72 |
金融业 | 28,521.54 | 16.45 | -- | 11.65 |
租赁和商务服务业 | 524.06 | 0.30 | -- | -0.69 |
合计 | 123,911.98 | 71.48 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600938 | 中国海油 | 274.06 | 8,010.77 | 4.62% | 新晋 | 2.25 |
601985 | 中国核电 | 844.46 | 7,760.59 | 4.48% | 0.38 | 0.43 |
601398 | 工商银行 | 1,379.29 | 7,282.65 | 4.20% | -0.07 | 2.73 |
600941 | 中国移动 | 67.71 | 7,161.01 | 4.13% | 新晋 | -3.01 |
600900 | 长江电力 | 282.98 | 7,054.69 | 4.07% | -0.11 | 3.36 |
601288 | 农业银行 | 1,606.28 | 6,794.56 | 3.92% | -0.06 | 3.93 |
601898 | 中煤能源 | 475.84 | 5,443.59 | 3.14% | 新晋 | 2.71 |
600803 | 新奥股份 | 265.38 | 5,137.78 | 2.96% | 新晋 | -6.81 |
600919 | 江苏银行 | 628.36 | 4,964.08 | 2.86% | -2.07 | 2.19 |
601328 | 交通银行 | 774.95 | 4,913.18 | 2.83% | -0.05 | 8.41 |
合计 | -- | 6,599.31 | 64,522.90 | 37.21% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 9,271.79 | 5.35 | -- |
合计 | 9,271.79 | 5.35 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019709 | 23国债16 | 66.40 | 6714.38 | 3.87 |
019727 | 23国债24 | 16.80 | 1702.44 | 0.98 |
019678 | 22国债13 | 8.40 | 854.97 | 0.49 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1,674.55 |
本期利润(万元) | 15,632.81 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0777 |
期末基金资产净值(万元) | 169,871.83 |
期末基金份额净值(元) | 0.8346 |