基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -3.87 -3.53 41.03 1.08 41.90 17.02 3.52
基准收益率②% -3.62 -3.45 41.35 0.67 42.17 18.18 3.53
① — ② -0.25 -0.08 -0.32 0.41 -0.27 -1.16 -0.01
业绩比较基准 中证TMT产业主题指数收益率*95%+金融同业存款利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄稚 2021/01/01 5年4月10天 52.66 黄稚，女，中国籍，14年证券从业经历，理学硕士；曾任职于中国国际金融有限公司，担任资产管理部产品经理；于平安证券有限责任公司，担任产品经理。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司，历任金融工程师、基金经理助理，现任量化投资部助理总监。自2018年7月25日至2021年1月1日，担任信诚中证500指数分级证券投资基金的基金经理。自2018年7月25日起，担任中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2019年9月4日至2021年1月1日，担任信诚中证智能家居指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年9月4日至2021年1月1日，担任信诚中证800医药指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年9月4日起至2021年1月1日，担任信诚中证800有色指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年9月4日起至2021年1月1日，担任信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年9月4日至2021年1月1日，担任信诚中证信息安全指数分级证券投资基金的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证800医药指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证800有色指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证500指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年7月5日起，担任中信保诚沪深300指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年3月22日起，担任中信保诚国企红利量化选股股票型证券投资基金的基金经理。自2024年11月15日起，担任中信保诚红利领航量化选股股票型证券投资基金的基金经理。自2025年9月16日起，担任中信保诚中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。
刘裴 2026/01/16 3月26天 10.85 刘裴，研究生、硕士，2017年11月加入中信保诚基金管理有限公司，历任金融工程师、投资经理。现任基金经理。自2026年1月16日起，担任中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2026年1月16日起，担任中信保诚中证800金融指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2026年1月16日起，担任中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2026年1月16日起，担任中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
HAN YILING 2023/07/05 2026/01/21 2年6月16天 47.40

保诚中证TMT产业指数（LOF）A保诚中证TMT产业指数（LOF）C基金总份额

保诚中证TMT产业指数（LOF）A保诚中证TMT产业指数（LOF）C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)10020115681199312628
户均持有份额(万)0.700.790.790.78
机构持有比例(%)0.940.720.740.71
个人持有比例(%)99.0699.2899.2699.29

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2026-03-31）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600487 亨通光电 4.05 213.17 2.47% 1.35 37.91
600522 中天科技 4.90 147.52 1.71% 新晋 37.13
300442 润泽科技 1.68 135.74 1.58% 新晋 12.60
601698 中国卫通 3.71 122.43 1.42% -0.06 21.93
601231 环旭电子 3.62 119.31 1.38% 0.26 16.35
688521 芯原股份 0.58 117.33 1.36% 新晋 5.54
002384 东山精密 1.10 113.63 1.32% 0.28 47.18
000988 华工科技 1.04 107.64 1.25% 新晋 17.82
002281 光迅科技 1.26 106.22 1.23% 新晋 67.49
300394 天孚通信 0.35 104.35 1.21% 新晋 -9.19
合计 -- 22.29 1,287.34 14.93% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.00%
50--100万元0.60%
100万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 227.16
本期利润(万元) -265.89
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0395
期末基金资产净值(万元) 7,261.83
期末基金份额净值(元) 1.1125