基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 41.03 1.08 3.18 9.02 17.02 3.52 -29.35
基准收益率②% 41.35 0.67 3.49 9.71 18.18 3.53 -29.44
① — ② -0.32 0.41 -0.31 -0.69 -1.16 -0.01 0.09
业绩比较基准 中证TMT产业主题指数收益率*95%+金融同业存款利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
HAN YILING 2023/07/05 2年5月 31.06 HANYILING，男，澳大利亚籍，10年证券从业经历，计算机学硕士、信息技术硕士。曾任职于澳大利亚国立信息通信技术研究院，担任研究员；于中信保诚基金管理有限公司，担任量化投资部金融工程师；于华宝兴业基金管理有限公司，担任量化投资部投资经理。2016年6月重新加入中信保诚基金管理有限公司，历任量化投资部投资经理、基金经理助理、量化二部副总监，现任量化投资部副总监。2018年4月10日至2021年1月1日，担任信诚沪深300指数分级证券投资基金的基金经理。2018年4月10日至2021年1月1日，担任信诚中证800金融指数分级证券投资基金的基金经理。2020年6月15日至2020年11月23日，代任信诚中证500指数分级证券投资基金、中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金（LOF）、信诚中证800医药指数分级证券投资基金、信诚中证800有色指数分级证券投资基金、信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金、信诚中证信息安全指数分级证券投资基金、信诚中证智能家居指数分级证券投资基金的基金经理。2021年1月1日起，担任中信保诚沪深300指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。2021年1月1日起，担任中信保诚中证800金融指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。2023年7月5日起，担任中信保诚中证500指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。2023年7月5日起，担任中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年3月22日起，担任中信保诚国企红利量化选股股票型证券投资基金的基金经理。自2024年9月27日起，拟任中信保诚上证科创板100指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年11月15日起，担任中信保诚红利领航量化选股股票型证券投资基金的基金经理。
黄稚 2021/01/01 4年11月4天 20.76 黄稚，女，中国籍，14年证券从业经历，理学硕士；曾任职于中国国际金融有限公司，担任资产管理部产品经理；于平安证券有限责任公司，担任产品经理。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司，历任金融工程师、基金经理助理，现任量化投资部助理总监。自2018年7月25日至2021年1月1日，担任信诚中证500指数分级证券投资基金的基金经理。自2018年7月25日起，担任中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2019年9月4日至2021年1月1日，担任信诚中证智能家居指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年9月4日至2021年1月1日，担任信诚中证800医药指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年9月4日起至2021年1月1日，担任信诚中证800有色指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年9月4日起至2021年1月1日，担任信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年9月4日至2021年1月1日，担任信诚中证信息安全指数分级证券投资基金的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证800医药指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证800有色指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证500指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年7月5日起，担任中信保诚沪深300指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年3月22日起，担任中信保诚国企红利量化选股股票型证券投资基金的基金经理。自2024年11月15日起，担任中信保诚红利领航量化选股股票型证券投资基金的基金经理。自2025年9月16日起，担任中信保诚中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

保诚中证TMT产业指数（LOF）A保诚中证TMT产业指数（LOF）C基金总份额

保诚中证TMT产业指数（LOF）A保诚中证TMT产业指数（LOF）C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)11568119931262812870
户均持有份额(万)0.790.790.780.75
机构持有比例(%)0.720.740.710.73
个人持有比例(%)99.2899.2699.2999.27

更多>>

积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2025-09-30）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 0.66 267.07 2.33% 1.11 11.45
300502 新易盛 0.71 258.97 2.26% 1.12 7.50
601138 工业富联 3.49 230.37 2.01% 新晋 -18.10
300476 胜宏科技 0.71 202.71 1.77% 0.57 -8.20
300803 指南针 1.18 197.21 1.72% 0.52 -15.63
301308 江波龙 0.97 172.69 1.51% 0.45 -14.54
300394 天孚通信 1.02 170.48 1.49% 新晋 11.75
688256 寒武纪 0.13 165.76 1.45% 新晋 1.55
002916 深南电路 0.75 163.52 1.43% 新晋 -11.00
002384 东山精密 2.11 150.87 1.32% 0.25 -0.09
合计 -- 11.73 1,979.65 17.29% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.00%
50--100万元0.60%
100万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 411.71
本期利润(万元) 2,914.51
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3407
期末基金资产净值(万元) 9,256.89
期末基金份额净值(元) 1.1996