基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -11.90 4.13 4.51 1.68 20.20 -6.71 9.24
基准收益率②% 2.68 -2.88 -1.60 -1.69 -3.41 -9.56 0.30
① — ② -14.58 7.01 6.11 3.37 23.61 2.85 8.94
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
江峰 2020/04/14 4年18天 32.12 江峰，男，中国，研究生、博士，已取得基金从业资格。曾任职于中信证券股份有限公司，历任投资银行部高级副总裁、股票资本市场部总监。过往从业经历2017年3年加入中信保诚基金管理有限公司，担任高级投资经理。现任投行部副总监、基金经理。2020年4月14日任中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2024年1月23日任中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金基金经理。2024年2月26日任中信保诚景气优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
殷孝东 2017/11/08 2020/05/06 2年5月28天 2.71
韩益平 2018/07/04 2019/11/05 1年4月1天 7.12

中信保诚多策略混合（LOF）A中信保诚多策略混合（LOF）C基金总份额

中信保诚多策略混合（LOF）A中信保诚多策略混合（LOF）C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)73200475831032829
户均持有份额(万)0.654.972.492.38
机构持有比例(%)44.9459.7774.6772.74
个人持有比例(%)55.0640.2325.3327.26

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 36.52 0.06 -- -2.91
采矿业 47.20 0.08 -- -6.46
制造业 38,277.61 61.73 -- 15.54
电力、热力、燃气及水生产和供应业 711.98 1.15 -- -2.42
建筑业 1,730.36 2.79 -- 1.14
批发和零售业 2,408.17 3.88 -- 1.96
交通运输、仓储和邮政业 771.33 1.24 -- -1.22
住宿和餐饮业 227.08 0.37 -- -0.92
信息传输、软件和信息技术服务业 2,631.39 4.24 -- -0.61
房地产业 389.88 0.63 -- -1.63
租赁和商务服务业 723.53 1.17 -- 0.18
科学研究和技术服务业 2,489.76 4.02 -- 2.78
水利、环境和公共设施管理业 1,912.70 3.08 -- 2.51
教育 209.50 0.34 -- -0.99
合计 52,567.01 84.78 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.38 647.10 1.04% 新晋 0.03
300877 金春股份 44.60 640.01 1.03% 新晋 -9.27
003017 大洋生物 33.78 639.38 1.03% 新晋 -2.48
300823 建科机械 35.81 632.05 1.02% 0.04 3.69
301167 建研设计 47.86 627.44 1.01% 新晋 -5.67
300907 康平科技 35.54 612.71 0.99% 新晋 6.86
600883 博闻科技 87.55 602.34 0.97% 新晋 -3.44
605155 西大门 43.00 599.42 0.97% 0.07 1.82
003001 中岩大地 42.85 589.19 0.95% 新晋 4.12
300594 朗进科技 34.46 582.37 0.94% 0.00 -4.12
合计 -- 405.83 6,172.01 9.95% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,167.54 5.11 --
合计 3,167.54 5.11 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 28.30 2861.70 4.61
019703 23国债10 3.00 305.84 0.49

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -12,832.17
本期利润(万元) -12,825.98
加权平均基金份额本期利润(元) -0.3632
期末基金资产净值(万元) 33,958.10
期末基金份额净值(元) 1.2171