近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.794元 | 日增长率%： | 0.34 | 今年以来收益率%： | 16.54(排名:266/8272) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 小盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2017-11-07 | 资产净值(亿元)： | 3.14(2024-12-30) | 基金经理： | 江峰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.89 | 13.81 | 23.23 | 16.54 | 54.40 | 49.38 | 71.09 | 93.86 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | -3.44 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.19 | 8.71 | -7.24 | -3.75 | -- |
| ① — ② | 4.93 | 11.77 | 23.43 | 18.20 | 45.33 | 49.53 | 64.31 | 97.30 |
| ① — ③ | 5.86 | 12.34 | 23.28 | 15.35 | 45.69 | 56.62 | 74.83 | -- |
| 同类排名 | 332/8391 | 360/8328 | 107/8147 | 266/8272 | 98/7828 | 20/6979 | 13/5961 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 7.77 | 18.18 | -0.69 | -11.90 | 11.43 | 20.20 | -6.71 |
| 基准收益率②% | 0.52 | 8.57 | -0.17 | 2.68 | 11.86 | -3.41 | -9.56 |
| ① — ② | 7.25 | 9.61 | -0.52 | -14.58 | -0.43 | 23.61 | 2.85 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 江峰 | 2020/04/14 | 5年10天 | 88.87 | 江峰，男，中国，研究生、博士，已取得基金从业资格。曾任职于中信证券股份有限公司，历任投资银行部高级副总裁、股票资本市场部总监。过往从业经历2017年3年加入中信保诚基金管理有限公司，担任高级投资经理。现任投行部副总监、基金经理。2020年4月14日任中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2024年1月23日任中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金基金经理。2024年2月26日任中信保诚景气优选混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 50079 | 58276 | 73200 | 4758 | |
| 户均持有份额(万) | 0.41 | 0.35 | 0.65 | 4.97 | |
| 机构持有比例(%) | 20.20 | 14.39 | 44.94 | 59.77 | |
| 个人持有比例(%) | 79.80 | 85.61 | 55.06 | 40.23 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 749.70 | 1.07 | -- | -1.00 |
| 采矿业 | 684.80 | 0.97 | -- | -3.43 |
| 制造业 | 42,820.96 | 60.90 | -- | 14.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 286.23 | 0.41 | -- | -2.56 |
| 建筑业 | 2,433.00 | 3.46 | -- | 1.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,501.79 | 2.14 | -- | -0.19 |
| 住宿和餐饮业 | 140.20 | 0.20 | -- | -1.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,452.85 | 2.07 | -- | -3.20 |
| 房地产业 | 833.81 | 1.19 | -- | -1.34 |
| 租赁和商务服务业 | 772.46 | 1.10 | -- | -0.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,243.15 | 4.61 | -- | 3.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,503.78 | 4.98 | -- | 3.97 |
| 教育 | 282.42 | 0.40 | -- | -0.48 |
| 文化、体育和娱乐业 | 709.28 | 1.01 | -- | -0.70 |
| 合计 | 59,414.43 | 84.51 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603860 | 中公高科 | 32.00 | 944.32 | 1.34% | 新晋 | -8.62 |
| 300886 | 华业香料 | 47.09 | 884.82 | 1.26% | 新晋 | -3.22 |
| 301079 | 邵阳液压 | 56.80 | 865.62 | 1.23% | 新晋 | -17.89 |
| 001268 | 联合精密 | 48.44 | 845.76 | 1.20% | 新晋 | -15.25 |
| 301022 | 海泰科 | 41.17 | 835.75 | 1.19% | 新晋 | -9.35 |
| 603506 | 南都物业 | 97.98 | 833.81 | 1.19% | 新晋 | -9.34 |
| 603177 | 德创环保 | 113.10 | 832.38 | 1.18% | 新晋 | -9.93 |
| 301131 | 聚赛龙 | 24.00 | 828.00 | 1.18% | 新晋 | -7.93 |
| 603810 | 丰山集团 | 90.42 | 817.40 | 1.16% | 新晋 | 6.60 |
| 301209 | 联合化学 | 30.00 | 811.50 | 1.15% | 新晋 | 50.48 |
| 合计 | -- | 581.00 | 8,499.36 | 12.08% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,516.14 | 5.00 | 0.73 |
| 合计 | 3,516.14 | 5.00 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019733 | 24国债02 | 25.80 | 2629.31 | 3.74 |
| 102274 | 国债2415 | 8.80 | 886.83 | 1.26 |
| 基金名称 | 中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中信保诚基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (018561)中信保诚多策略混合（LOF）C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、证券公司短期债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务。法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为0%-95%；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 信诚多策略混合 |
| 电话 | 4006660066 |
| 传真 | 021-50120888 |
| 网址 | www.citicprufunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2020-12-08 | 0.52 |
| 2020-08-31 | 0.45 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 赎回：场内收费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0.50% |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 4,974.90 |
| 本期利润(万元) | 1,683.47 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0909 |
| 期末基金资产净值(万元) | 31,365.37 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5394 |
