基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 7.41 17.15 10.89 7.77 11.43 20.20 -6.71
基准收益率②% 8.16 1.61 -0.87 0.52 11.86 -3.41 -9.56
① — ② -0.75 15.54 11.76 7.25 -0.43 23.61 2.85
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王颖 2025/08/20 3月16天 2.34 王颖，女，中国籍，12年证券从业经历，经济学硕士。曾任职于平安资产管理有限责任公司，担任研究经理。2016年9月加入中信保诚基金管理有限公司，历任助理投资经理、基金经理助理，现任量化投资部副总监（主持工作）、基金经理。自2017年2月16日至2018年6月12日，担任信诚主题轮动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年9月14日起至2025年2月19日，担任中信保诚至利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年10月24日至2018年6月20日，担任信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年1月8日起，担任中信保诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年1月8日起至2023年6月28日，担任中信保诚至诚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年3月24日至2023年9月22日，担任中信保诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月24日至2024年6月17日，担任中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金的基金经理。自2022年4月6日起至2022年8月4日，代任中信保诚红利精选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年4月6日起至2022年8月4日，代任中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年4月6日起至2022年8月4日，代任中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年4月6日起至2022年8月4日，代任中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月21日起，担任中信保诚中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年2月25日起，担任中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月20日起，担任中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2025年9月16日起，担任中信保诚景气优选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月16日起，担任中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
江峰 2020/04/14 2025/09/29 5年5月15天 123.86
殷孝东 2017/11/08 2020/05/06 2年5月28天 2.71
韩益平 2018/07/04 2019/11/05 1年4月1天 7.12

中信保诚多策略混合（LOF）A中信保诚多策略混合（LOF）C基金总份额

中信保诚多策略混合（LOF）A中信保诚多策略混合（LOF）C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)81920500795827673200
户均持有份额(万)0.760.410.350.65
机构持有比例(%)23.7920.2014.3944.94
个人持有比例(%)76.2179.8085.6155.06

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 895.79 0.43 -- -1.41
采矿业 901.78 0.44 -- -5.07
制造业 101,648.26 49.26 -- 2.74
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,558.74 0.76 -- -0.97
建筑业 2,334.65 1.13 -- -0.35
批发和零售业 3,441.71 1.67 -- 0.63
信息传输、软件和信息技术服务业 8,152.21 3.95 -- -2.84
房地产业 914.32 0.44 -- -1.44
租赁和商务服务业 1,362.12 0.66 -- -0.89
科学研究和技术服务业 12,388.76 6.00 -- 4.30
水利、环境和公共设施管理业 7,006.40 3.40 -- 2.40
教育 896.54 0.43 -- -0.14
文化、体育和娱乐业 889.94 0.43 -- -0.86
合计 142,391.22 69.00 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301027 华蓝集团 57.18 1,026.38 0.50% 新晋 -6.91
300935 盈建科 34.01 992.87 0.48% 新晋 -5.65
600802 福建水泥 166.98 990.19 0.48% 新晋 15.83
002114 罗平锌电 124.48 982.15 0.48% 新晋 11.14
603937 丽岛新材 77.72 968.39 0.47% 新晋 -5.78
300670 大烨智能 111.25 955.64 0.46% 新晋 -8.28
300626 华瑞股份 85.07 946.83 0.46% 新晋 -1.62
300635 中达安 63.60 941.92 0.46% 新晋 18.19
002748 世龙实业 95.64 941.10 0.46% 新晋 -6.23
002910 庄园牧场 95.24 940.02 0.46% 新晋 -0.48
合计 -- 911.17 9,685.49 4.71% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 15,793.84 7.65 2.29
合计 15,793.84 7.65 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019758 24国债21 156.00 15793.84 7.65

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 16,909.29
本期利润(万元) 10,107.77
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1526
期末基金资产净值(万元) 113,297.83
期末基金份额净值(元) 2.148