近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.7388元 | 日增长率%： | 0.87 | 今年以来收益率%： | -1.19(排名:5293/8272) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-07-14 | 资产净值(亿元)： | 0.08(2024-12-30) | 基金经理： | 王睿 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.29 | 1.02 | -1.28 | -1.19 | 13.08 | -16.59 | -- | -25.19 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | -- | 0.54 |
| 同类平均 ③% | -3.40 | 0.55 | -0.45 | 0.71 | 7.96 | -7.65 | -- | -- |
| ① — ② | -4.35 | -1.66 | -1.70 | 0.37 | 4.70 | -16.54 | -- | -25.73 |
| ① — ③ | -2.89 | 0.47 | -0.83 | -1.90 | 5.12 | -8.94 | -- | -- |
| 同类排名 | 6332/8390 | 3336/8317 | 4648/8145 | 5293/8272 | 1897/7827 | 5072/6978 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.04 | 15.69 | -3.15 | -7.86 | 3.29 | -15.74 | -13.01 |
| 基准收益率②% | -0.60 | 13.05 | -2.25 | 2.27 | 12.33 | -8.49 | -- |
| ① — ② | 0.64 | 2.64 | -0.90 | -10.13 | -9.04 | -7.25 | -- |
| 业绩比较基准 | 80%×中证800指数收益率+20%×中债综合财富(总值)指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王睿 | 2015/05/29 | 9年10月25天 | -25.19 | 王睿，男，中国籍，15年证券从业经历，经济学硕士。曾任职于上海甫瀚咨询管理有限公司，担任咨询师；于美国国际集团（AIG），担任投资部研究员。2009年10月加入信诚基金管理有限公司，历任研究员、专户投资经理、研究副总监、权益投资部副总监，现任权益投资部总监，基金经理。自2015年5月29日起，担任中信保诚精萃成长混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月30日起，担任中信保诚优胜精选混合型证券投资基金的基金经理。自2019年1月30日起，担任中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月28日至2022年3月21日，担任中信保诚新兴产业混合型证券投资基金的基金经理。自2019年10月25日至2021年10月23日，担任信诚至远灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月30日至2024年7月18日，担任中信保诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年10月26日起，担任中信保诚前瞻优势混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月23日至2022年1月14日，担任中信保诚至远动力混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月19日起，担任中信保诚至远动力混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月26日起，担任中信保诚远见成长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月26日起，担任中信保诚景气优选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月4日起，担任中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 111 | 147 | 161 | 163 | |
| 户均持有份额(万) | 10.13 | 7.67 | 7.10 | 13.62 | |
| 机构持有比例(%) | 90.70 | 90.39 | 89.16 | 94.15 | |
| 个人持有比例(%) | 9.30 | 9.61 | 10.84 | 5.85 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 79,968.13 | 75.92 | -- | 29.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,033.25 | 3.83 | -- | 1.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,640.04 | 3.46 | -- | -1.81 |
| 金融业 | 3,502.90 | 3.33 | -- | -3.50 |
| 租赁和商务服务业 | 578.00 | 0.55 | -- | -1.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,762.00 | 1.67 | -- | 0.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,226.50 | 1.16 | -- | -0.55 |
| 合计 | 94,710.82 | 89.92 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 19.00 | 5,054.00 | 4.80% | -0.13 | -8.17 |
| 600522 | 中天科技 | 300.00 | 4,296.00 | 4.08% | -0.25 | -11.48 |
| 002352 | 顺丰控股 | 100.00 | 4,030.00 | 3.83% | 新晋 | 1.46 |
| 600309 | 万华化学 | 50.00 | 3,567.50 | 3.39% | -1.29 | -19.85 |
| 601881 | 中国银河 | 230.00 | 3,502.90 | 3.33% | 新晋 | -7.33 |
| 689009 | 九号公司 | 69.99 | 3,324.35 | 3.16% | 新晋 | -5.48 |
| 600885 | 宏发股份 | 100.00 | 3,182.00 | 3.02% | 0.29 | -8.14 |
| 000425 | 徐工机械 | 400.00 | 3,172.00 | 3.01% | 0.11 | -0.44 |
| 600104 | 上汽集团 | 150.00 | 3,114.00 | 2.96% | 新晋 | -0.37 |
| 300699 | 光威复材 | 79.99 | 2,771.79 | 2.63% | 新晋 | -14.07 |
| 合计 | -- | 1,498.98 | 36,014.54 | 34.21% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 中信保诚精萃成长混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中信保诚基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (550002)中信保诚精萃成长混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 国内依法发行的股票、存托凭证、债券，及其他证监会批准的投资工具。其中股票部分重点投资具有长期持续增长模式、治理结构完善、估值水平合理的上市公司；债券部分包括国债、金融债、央行票据以及高信用等级的企业债和可转债等债券。随着我国资本市场的不断发展和完善，以衍生金融工具为代表的其它金融工具逐渐推向市场，本基金在法律法规或监管机构允许的范围内，在严格的风险控制前提下，对此等金融工具可以进行以对冲投资风险或无风险套利为主要目的的投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 作为一只混合型基金，本基金的资产配置确立了本基金较高回报、较高风险的产品特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006660066 |
| 传真 | 021-50120888 |
| 网址 | www.citicprufunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 29.20 |
| 本期利润(万元) | 1.35 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0012 |
| 期末基金资产净值(万元) | 833.20 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7412 |
