基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 17.99 -0.83 -12.04 3.98 -- -- --
基准收益率②% 8.57 -0.17 2.68 -2.88 -- -- --
① — ② 9.42 -0.66 -14.72 6.86 -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
江峰 2020/04/14 4年7月7天 24.63 江峰，男，中国，研究生、博士，已取得基金从业资格。曾任职于中信证券股份有限公司，历任投资银行部高级副总裁、股票资本市场部总监。过往从业经历2017年3年加入中信保诚基金管理有限公司，担任高级投资经理。现任投行部副总监、基金经理。2020年4月14日任中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2024年1月23日任中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金基金经理。2024年2月26日任中信保诚景气优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中信保诚多策略混合（LOF）A中信保诚多策略混合（LOF）C基金总份额

中信保诚多策略混合（LOF）A中信保诚多策略混合（LOF）C合计情况
2024-62023-122023-6--
持有人户数(户)2375650474108--
户均持有份额(万)0.761.137.80--
机构持有比例(%)4.0746.7174.92--
个人持有比例(%)95.9353.2925.08--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 32,850.28 57.20 -- 10.09
建筑业 524.56 0.91 -- -0.67
批发和零售业 1,854.22 3.23 -- 1.44
交通运输、仓储和邮政业 510.24 0.89 -- -2.23
住宿和餐饮业 211.03 0.37 -- -1.05
信息传输、软件和信息技术服务业 1,066.11 1.86 -- -2.65
房地产业 573.07 1.00 -- -2.24
租赁和商务服务业 491.90 0.86 -- -0.63
科学研究和技术服务业 2,555.24 4.45 -- 3.04
水利、环境和公共设施管理业 433.42 0.75 -- -0.25
教育 551.04 0.96 -- -0.41
文化、体育和娱乐业 546.14 0.95 -- -0.71
合计 42,167.25 73.43 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301001 凯淳股份 26.30 618.05 1.08% 新晋 -2.40
300069 金利华电 42.00 596.40 1.04% 新晋 7.80
301167 建研设计 42.00 584.22 1.02% 新晋 2.04
600692 亚通股份 88.30 573.07 1.00% 新晋 43.93
300753 爱朋医疗 41.00 571.95 1.00% 新晋 0.37
301429 森泰股份 33.00 570.24 0.99% 新晋 3.42
300535 达威股份 40.55 565.27 0.98% -0.01 -4.32
003003 天元股份 62.50 555.63 0.97% 新晋 9.63
301233 盛帮股份 13.50 555.26 0.97% -0.04 1.84
600455 博通股份 28.00 551.04 0.96% 新晋 4.18
合计 -- 417.15 5,741.13 10.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,453.01 4.27 -2.66
合计 2,453.01 4.27 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 24.00 2453.01 4.27

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,088.33
本期利润(万元) 4,267.57
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2399
期末基金资产净值(万元) 29,026.53
期末基金份额净值(元) 1.4172