近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 1.23 | -0.34 | 0.72 | 0.38 | 2.15 | -1.57 | 6.55 |
基准收益率②% | 2.68 | -2.88 | -1.60 | -1.69 | -3.41 | -9.56 | 0.30 |
① — ② | -1.45 | 2.54 | 2.32 | 2.07 | 5.56 | 7.99 | 6.25 |
业绩比较基准 | 50%×沪深300指数收益率+50%×中证综合债指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
提云涛 | 2016/11/08 | 7年5月25天 | 54.18 | 提云涛,男,中国籍,23年证券从业经历,复旦大学经济学博士。曾任职于大鹏证券股份有限公司上海分公司,担任研究部分析师;于东方证券有限责任公司,担任研究所所长助理;于上海申银万国证券研究所,历任宏观策略部副总监、金融工程部总监;于平安资产管理有限责任公司,担任量化投研部总经理;于中信证券股份有限公司,担任研究部金融工程总监。2015年6月加入信诚基金管理有限公司,任数量投资总监。2016年3月2日至2017年9月14日任信诚沪深300指数分级证券投资基金的基金经理。2016年9月2日至2017年9月14日任信诚至利灵活配置混合型基金的基金经理。2016年9月7日至2017年12月26日任信诚至益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月26日至2018年6月26日任信诚至优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月19日任信诚至选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月12日至2017年10月24日任信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月21日任中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年11月8日任中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年11月23日任中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2016年11月23日至2023年5月19日任信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2020年01月22日任信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月24日至2018年6月26日任信诚永鑫一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月28日至2018年6月26日任信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月12日任中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金基金经理。2017年9月14日至2019年12月31月任信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月25日任中信保诚红利精选混合型证券投资基金基金经理。2023年11月28日任中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
杨立春 | 2020/01/14 | 4年3月20天 | 27.69 | 杨立春,男,中国籍,12年证券从业经历,经济学博士。2005年7月至2011年6月期间于江苏省社会科学院担任助理研究员,从事产业经济和宏观经济研究工作。2011年7月加入信诚基金管理有限公司,担任固定收益分析师。2015年4月9日至2020年6月23日任信诚新双盈分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月9日至2015年4月13日任信诚双盈分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月14日任中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2015年6月30日至2018年7月31日任信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月13日至2017年9月28日任信诚货币市场证券投资基金的基金经理。2016年7月26日任中信保诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月9日至2018年3月12日任信诚惠泽债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月10日至2023年6月28日任信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月7日至2018年9月11日任信诚新丰回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月12日至2018年10月12日任信诚惠泽债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年10月12日至2018年10月29日任中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年1月3日至2022年9月28日任中信保诚景泰债券型证券投资基金基金经理。2020年1月14日任中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年1月14日任中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月14日任中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年8月28日任中信保诚三得益债券型证券投资基金基金经理。2023年11月28日任中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 6052 | 6808 | 8318 | 10643 | |
户均持有份额(万) | 2.55 | 0.32 | 0.25 | 0.25 | |
机构持有比例(%) | 75.33 | 11.87 | 12.37 | 8.76 | |
个人持有比例(%) | 24.67 | 88.13 | 87.63 | 91.24 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
农、林、牧、渔业 | 190.64 | 0.30 | -- | -2.67 |
采矿业 | 529.89 | 0.83 | -- | -5.71 |
制造业 | 7,376.46 | 11.49 | -- | -34.70 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 642.57 | 1.00 | -- | -2.57 |
建筑业 | 89.87 | 0.14 | -- | -1.51 |
批发和零售业 | 141.87 | 0.22 | -- | -1.70 |
交通运输、仓储和邮政业 | 444.93 | 0.69 | -- | -1.77 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 163.15 | 0.25 | -- | -4.60 |
金融业 | 2,881.26 | 4.49 | -- | -0.31 |
房地产业 | 179.28 | 0.28 | -- | -1.98 |
租赁和商务服务业 | 54.17 | 0.08 | -- | -0.91 |
科学研究和技术服务业 | 21.16 | 0.03 | -- | -1.21 |
卫生和社会工作 | 49.28 | 0.08 | -- | -1.58 |
文化、体育和娱乐业 | 9.95 | 0.02 | -- | -2.30 |
合计 | 12,774.48 | 19.90 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 0.43 | 732.25 | 1.14% | -0.03 | 0.03 |
600900 | 长江电力 | 16.73 | 417.08 | 0.65% | -0.02 | 3.36 |
601166 | 兴业银行 | 21.64 | 341.48 | 0.53% | -0.05 | 6.67 |
600887 | 伊利股份 | 11.86 | 330.89 | 0.52% | 0.01 | 2.44 |
601318 | 中国平安 | 8.10 | 330.56 | 0.51% | -0.02 | 1.26 |
000333 | 美的集团 | 4.97 | 319.17 | 0.50% | 0.06 | 8.57 |
601398 | 工商银行 | 55.97 | 295.52 | 0.46% | 0.02 | 2.73 |
002966 | 苏州银行 | 36.23 | 259.41 | 0.40% | -0.02 | 5.33 |
000568 | 泸州老窖 | 1.38 | 254.73 | 0.40% | -0.04 | 0.72 |
000858 | 五粮液 | 1.63 | 250.22 | 0.39% | 新晋 | -2.09 |
合计 | -- | 158.94 | 3,531.31 | 5.50% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
金融债券 | 12,290.33 | 19.14 | 1.29 |
其中:政策性金融债 | 8,267.66 | 12.88 | -0.10 |
企业债券 | 23,415.71 | 36.47 | 0.99 |
中期票据 | 5,131.63 | 7.99 | -3.43 |
同业存单 | 10,902.88 | 16.98 | -0.16 |
合计 | 51,740.55 | 80.58 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
112306217 | 23交通银行CD217 | 80.00 | 7923.14 | 12.34 |
137959 | 22东证C2 | 50.00 | 5050.92 | 7.87 |
150218 | 15国开18 | 40.00 | 4178.98 | 6.51 |
210406 | 21农发06 | 40.00 | 4088.68 | 6.37 |
185229 | 22中化G1 | 40.00 | 4036.90 | 6.29 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 60.76 |
本期利润(万元) | 169.27 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0125 |
期末基金资产净值(万元) | 15,916.60 |
期末基金份额净值(元) | 1.0846 |