近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 标准主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2012-03-28 | 资产净值(亿元)： | 23.34(2014-12-30) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.17 | 1.00 | 3.69 | 0.41 | 3.47 | 2.23 | -- | 2.98 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | -- | 10.70 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.19 | 8.71 | -7.24 | -- | -- |
| ① — ② | 1.87 | -1.04 | 3.89 | 2.07 | -5.60 | 2.38 | -- | -7.72 |
| ① — ③ | 2.80 | -0.47 | 3.74 | -0.78 | -5.25 | 9.48 | -- | -- |
| 同类排名 | 1832/8391 | 3790/8328 | 1740/8147 | 3847/8272 | 4841/7828 | 1848/6979 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.26 | 3.85 | 0.60 | 1.23 | 7.09 | 2.15 | -1.57 |
| 基准收益率②% | 0.52 | 8.57 | -0.17 | 2.68 | 11.86 | -3.41 | -9.56 |
| ① — ② | 0.74 | -4.72 | 0.77 | -1.45 | -4.77 | 5.56 | 7.99 |
| 业绩比较基准 | 50%×沪深300指数收益率+50%×中证综合债指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 姜鹏 | 2025/02/24 | 1月27天 | -0.47 | 姜鹏，男，中国籍，10年证券从业经历，经济学硕士。曾任职于中交城市投资控股有限公司，担任业务分析岗；于杭州金达资产管理有限公司，担任量化研究员。2017年6月加入中信保诚基金管理有限公司，历任金融工程师、投资经理。现任基金经理。自2023年12月18日起，担任中信保诚沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年2月20日起，担任中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金的基金经理。自2025年2月24日起，担任中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月24日起，担任中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。 |
| 柳红亮 | 2024/10/31 | 5月22天 | 1.70 | 柳红亮，男，中国籍，6年证券从业经历，研究生、硕士，曾担任中国国际金融股份有限公司固定收益部交易员、资产管理部投资经理助理，海通证券股份有限公司固定收益部交易员。2024年4月加入中信保诚基金管理有限公司，现任基金经理。自2024年7月16日起，担任中信保诚中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年7月16日起，担任中信保诚优质纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月5日起，担任中信保诚景丰债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月31日起，担任中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月31日起，担任中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月31日起，担任中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 7486 | 5362 | 6052 | 6808 | |
| 户均持有份额(万) | 3.90 | 2.30 | 2.55 | 0.32 | |
| 机构持有比例(%) | 19.27 | 41.54 | 75.33 | 11.87 | |
| 个人持有比例(%) | 80.73 | 58.46 | 24.67 | 88.13 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 69.19 | 0.08 | -- | -1.99 |
| 采矿业 | 652.69 | 0.75 | -- | -3.65 |
| 制造业 | 9,716.11 | 11.22 | -- | -34.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 621.12 | 0.72 | -- | -2.25 |
| 建筑业 | 115.43 | 0.13 | -- | -1.60 |
| 批发和零售业 | 85.46 | 0.10 | -- | -1.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 648.55 | 0.75 | -- | -1.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 581.03 | 0.67 | -- | -4.60 |
| 金融业 | 4,213.99 | 4.87 | -- | -1.96 |
| 房地产业 | 126.02 | 0.15 | -- | -2.38 |
| 租赁和商务服务业 | 65.39 | 0.08 | -- | -1.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 卫生和社会工作 | 53.93 | 0.06 | -- | -1.39 |
| 合计 | 16,950.02 | 19.58 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.55 | 838.20 | 0.97% | -0.30 | -1.68 |
| 600900 | 长江电力 | 15.40 | 455.07 | 0.53% | -0.12 | 6.93 |
| 601398 | 工商银行 | 60.04 | 415.48 | 0.48% | -0.09 | 5.64 |
| 600887 | 伊利股份 | 13.75 | 414.98 | 0.48% | -0.07 | 4.45 |
| 601318 | 中国平安 | 7.78 | 409.62 | 0.47% | -0.22 | -2.38 |
| 601166 | 兴业银行 | 20.86 | 399.68 | 0.46% | -0.20 | -2.84 |
| 600036 | 招商银行 | 9.42 | 370.21 | 0.43% | -0.09 | -6.10 |
| 000333 | 美的集团 | 4.92 | 370.08 | 0.43% | -0.16 | -4.83 |
| 300750 | 宁德时代 | 1.33 | 353.78 | 0.41% | -0.11 | -8.17 |
| 002966 | 苏州银行 | 39.60 | 321.16 | 0.37% | 新晋 | 0.79 |
| 合计 | -- | 173.65 | 4,348.26 | 5.03% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 7,920.43 | 9.15 | 8.83 |
| 金融债券 | 13,481.97 | 15.57 | 0.36 |
| 企业债券 | 38,928.13 | 44.95 | 3.51 |
| 中期票据 | 19,311.70 | 22.30 | -7.79 |
| 合计 | 79,642.24 | 91.97 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 092280069 | 22华夏银行二级资本债01 | 60.00 | 6269.79 | 7.24 |
| 185229 | 22中化G1 | 40.00 | 4093.07 | 4.73 |
| 019749 | 24国债15 | 33.00 | 3325.61 | 3.84 |
| 241061 | 赣交YK01 | 30.00 | 3092.03 | 3.57 |
| 152851 | 21蓉高G1 | 30.00 | 3078.05 | 3.55 |
| 基金名称 | 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中欧基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 广发银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(150071)中欧盛世成长分级A (150072)中欧盛世成长分级B |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票 （包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场 工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融 工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金的投资组合比例为：股票、权证等权益类资产占基金资产的60% ～95%， 其中权证资产比例不超过基金资产净值的3% ；债券等固定收益类资产以及现金占 基金资产的5%～40% ，其中现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例 合计不低于基金资产净值的5%. 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他金融工具，本基金管理人在履 行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期 收益均高于货币市场基金和债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-68609600 |
| 传真 | 021-33830351 |
| 网址 | www.zofund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|---|
| 2015-03-29 | 1.65 |
| 2014-08-25 | 1.50 |
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 248.83 |
| 本期利润(万元) | 393.57 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0194 |
| 期末基金资产净值(万元) | 33,460.06 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1474 |
