近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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顾飞辰 | 2023/10/19 | 10月19天 | 1.14 | 顾飞辰,女,中国籍,9年证券从业经历,管理学硕士。曾担任第一创业摩根大通证券有限责任公司投资银行部分析员、澳门国际银行资金部债券投资处高级主任、民生银行上海分行金融市场部分析员、华泰柏瑞基金管理有限公司交易部交易总监助理、上海光大证券资产管理有限公司交易管理部副总经理(主持工作)。2023年8月加入中信保诚基金管理有限公司,担任债券投资经理。现任基金经理。2023年10月19日起担任中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金基金经理。 2023年11月6日任中信保诚稳达债券型证券投资基金基金经理。2023年11月6日任中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年11月6日任中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年12月12日任中信保诚薪金宝货币市场基金基金经理。2023年12月12日任中信保诚智惠金货币市场基金基金经理。2023年12月12日任中信保诚货币市场证券投资基金基金经理。2024年8月7日任中信保诚60天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
席行懿 | 2020/02/07 | 4年7月 | 1.14 | 席行懿,女,中国籍,工商管理硕士。曾任职于德勤华永会计师事务所,任高级审计师。2009年11月加入信诚基金管理有限公司,曾担任基金会计经理、交易员、固定收益研究员。2016年3月18日任中信保诚薪金宝货币市场基金基金经理。2016年3月18日至2020年3月3日任信诚理财7日盈债券投资基金基金经理。2016年3月18日任中信保诚货币市场证券投资基金基金经理。2019年1月10日任中信保诚智惠金货币市场基金基金经理。2019年12月30日至2020年2月7日任信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年2月7日任中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月3日任中信保诚景华债券型证券投资基金基金经理。2020年7月7日至2022年9月22日任中信保诚景裕中短债债券型证券投资基金基金经理。2024年6月18日任中信保诚60天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 108 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 1.10 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 255.69 | 0.05 | -0.07 |
金融债券 | 219,078.24 | 41.54 | -12.26 |
其中:政策性金融债 | 82,147.65 | 15.58 | -22.42 |
企业债券 | 76,836.91 | 14.57 | 7.38 |
短期融资券 | 104,847.74 | 19.88 | 16.34 |
中期票据 | 191,654.37 | 36.34 | 12.12 |
合计 | 592,672.95 | 112.38 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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012480328 | 24电网SCP002 | 200.00 | 20189.53 | 3.83 |
230202 | 23国开02 | 170.00 | 17412.62 | 3.30 |
2220073 | 22上海银行 | 170.00 | 17388.94 | 3.30 |
220207 | 22国开07 | 160.00 | 16389.82 | 3.11 |
212380008 | 23交行债01 | 140.00 | 14506.02 | 2.75 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.30% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 0.15 |
本期利润(万元) | 0.32 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0085 |
期末基金资产净值(万元) | 143.92 |
期末基金份额净值(元) | 1.212 |