基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.55 1.55 2.63 -0.50 -0.09 -6.81 3.39
基准收益率②% 3.11 1.09 2.10 0.05 2.08 -0.77 3.46
① — ② -1.56 0.46 0.53 -0.55 -2.17 -6.04 -0.07
业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+金融机构人民币活期存款基准利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
江峰 2024/01/23 9月28天 7.29 江峰，男，中国，研究生、博士，已取得基金从业资格。曾任职于中信证券股份有限公司，历任投资银行部高级副总裁、股票资本市场部总监。过往从业经历2017年3年加入中信保诚基金管理有限公司，担任高级投资经理。现任投行部副总监、基金经理。2020年4月14日任中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2024年1月23日任中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金基金经理。2024年2月26日任中信保诚景气优选混合型证券投资基金基金经理。
陈岚 2020/07/30 4年3月21天 6.88 陈岚，女，中国籍，多年证券从业经历，经济学硕士，CFA。曾担任国泰君安证券股份有限公司固收高级研究员、平安资产管理有限责任公司固收投资经理、瑞银证券有限责任公司经济学家。2018年8月加入中信保诚基金管理有限公司，任高级投资经理。现任基金经理。2020年7月30日任中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金的基金经理。2023年12月12日任中信保诚景华债券型证券投资基金基金经理。2024年2月19日任中信保诚景瑞债券型证券投资基金基金经理。2024年5月15日任中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年5月15日任中信保诚稳鸿债券型证券投资基金基金经理。2024年5月15日任中信保诚景丰债券型证券投资基金基金经理。2024年7月10日任中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年7月26日任中信保诚嘉盛三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
韩海平 2020/07/29 2024/01/23 3年5月25天 -0.38

中信保诚安鑫回报债A中信保诚安鑫回报债C基金总份额

中信保诚安鑫回报债A中信保诚安鑫回报债C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)7298839921223
户均持有份额(万)11.2711.9012.0713.46
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 744.55 7.34 -- -1.04
批发和零售业 20.35 0.20 -- -0.32
交通运输、仓储和邮政业 19.07 0.19 -- -0.67
信息传输、软件和信息技术服务业 47.42 0.47 -- -0.57
房地产业 12.98 0.13 -- -0.59
科学研究和技术服务业 46.31 0.46 -- 0.02
文化、体育和娱乐业 34.86 0.34 -- -0.14
合计 925.54 9.13 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.02 34.96 0.34% 0.08 -0.05
002858 力盛体育 3.00 34.86 0.34% 0.11 12.42
301045 天禄科技 1.40 28.18 0.28% -0.05 5.32
301429 森泰股份 1.60 27.65 0.27% 新晋 2.49
605003 众望布艺 1.60 27.26 0.27% 新晋 15.11
002671 龙泉股份 6.00 24.84 0.24% 新晋 9.97
301233 盛帮股份 0.60 24.68 0.24% 新晋 0.37
600615 丰华股份 2.40 24.48 0.24% 新晋 14.77
300721 怡达股份 1.80 24.48 0.24% 新晋 -3.90
001234 泰慕士 1.40 24.11 0.24% 新晋 3.79
合计 -- 19.82 275.50 2.70% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 558.29 5.50 0.05
金融债券 4,202.38 41.42 -27.80
其中：政策性金融债 1,723.23 16.99 -8.83
企业债券 4,157.25 40.98 -7.97
合计 8,917.92 87.90 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230205 23国开05 10.00 1076.49 10.61
240600 24中泰02 8.00 814.37 8.03
115347 23华泰G9 7.00 724.42 7.14
241346 24铁建K2 7.00 680.52 6.71
138665 22中金G2 6.00 660.30 6.51

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月--半年0.30%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 152.92
本期利润(万元) 120.12
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0157
期末基金资产净值(万元) 7,505.38
期末基金份额净值(元) 1.0556