基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.48 2.75 0.63 3.54 9.58 -0.09 -6.81
基准收益率②% 1.78 1.58 -0.63 2.03 8.58 2.08 -0.77
① — ② -2.26 1.17 1.26 1.51 1.00 -2.17 -6.04
业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+金融机构人民币活期存款基准利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王颖 2025/09/16 2月18天 0.97 王颖，女，中国籍，12年证券从业经历，经济学硕士。曾任职于平安资产管理有限责任公司，担任研究经理。2016年9月加入中信保诚基金管理有限公司，历任助理投资经理、基金经理助理，现任量化投资部副总监（主持工作）、基金经理。自2017年2月16日至2018年6月12日，担任信诚主题轮动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年9月14日起至2025年2月19日，担任中信保诚至利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年10月24日至2018年6月20日，担任信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年1月8日起，担任中信保诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年1月8日起至2023年6月28日，担任中信保诚至诚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年3月24日至2023年9月22日，担任中信保诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月24日至2024年6月17日，担任中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金的基金经理。自2022年4月6日起至2022年8月4日，代任中信保诚红利精选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年4月6日起至2022年8月4日，代任中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年4月6日起至2022年8月4日，代任中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年4月6日起至2022年8月4日，代任中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月21日起，担任中信保诚中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年2月25日起，担任中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月20日起，担任中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2025年9月16日起，担任中信保诚景气优选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月16日起，担任中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金的基金经理。
陈岚 2020/07/30 5年4月5天 13.94 陈岚，女，中国籍，17年证券从业经历，经济学硕士，CFA。曾担任国泰君安证券股份有限公司固收高级研究员、平安资产管理有限责任公司固收投资经理、瑞银证券有限责任公司经济学家。2018年8月加入中信保诚基金管理有限公司，任高级投资经理。现任固定收益部助理总监、固定收益投资决策委员会成员。自2020年7月30日起，担任中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金的基金经理。自2020年10月15日至2021年4月26日，代任信诚惠盈债券型证券投资基金和中信保诚增强收益债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年12月12日起，担任中信保诚景华债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月19日起，担任中信保诚景瑞债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月15日至2025年6月4日，担任中信保诚景丰债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月15日起，担任中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年5月15日至2025年11月3日，担任中信保诚稳鸿债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月10日起，担任中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月26日起，担任中信保诚嘉盛三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
江峰 2024/01/23 2025/09/29 1年8月6天 12.70
韩海平 2020/07/29 2024/01/23 3年5月25天 -0.38

中信保诚安鑫回报债券A中信保诚安鑫回报债券C中信保诚安鑫回报债券D中信保诚安鑫回报债券E基金总份额

中信保诚安鑫回报债券A中信保诚安鑫回报债券C中信保诚安鑫回报债券D中信保诚安鑫回报债券E合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)4333989729883
户均持有份额(万)6.717.0511.2711.90
机构持有比例(%)60.570.330.000.00
个人持有比例(%)39.4399.67100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 100.90 0.06 -- -1.36
制造业 10,337.92 5.93 -- -2.42
电力、热力、燃气及水生产和供应业 202.42 0.12 -- -0.44
建筑业 395.98 0.23 -- -0.11
批发和零售业 494.31 0.28 -- -0.06
信息传输、软件和信息技术服务业 910.75 0.52 -- -0.69
租赁和商务服务业 299.83 0.17 -- -0.15
科学研究和技术服务业 818.81 0.47 -- 0.16
水利、环境和公共设施管理业 446.87 0.26 -- 0.02
教育 98.89 0.06 -- -0.05
文化、体育和娱乐业 100.16 0.06 -- -0.20
合计 14,206.84 8.16 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300948 冠中生态 8.89 143.40 0.08% 新晋 -2.32
301027 华蓝集团 6.81 122.24 0.07% 新晋 -5.65
600802 福建水泥 19.01 112.73 0.06% 新晋 11.16
300935 盈建科 3.86 112.67 0.06% 新晋 -3.01
000586 汇源通信 7.73 106.67 0.06% 新晋 -4.84
603937 丽岛新材 8.56 106.66 0.06% 新晋 -1.88
001210 金房能源 6.39 105.12 0.06% 新晋 -0.95
001211 双枪科技 3.92 103.80 0.06% 新晋 12.02
300675 建科院 6.74 103.80 0.06% 新晋 -2.32
603356 华菱精工 7.70 103.80 0.06% 新晋 -11.28
合计 -- 79.61 1,120.89 0.63% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 14,770.28 8.47 -1.95
金融债券 75,656.05 43.38 -5.48
企业债券 94,876.29 54.40 6.25
短期融资券 1,803.84 1.03 -0.26
中期票据 14,505.91 8.32 2.40
合计 201,612.37 115.60 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 80.00 8050.75 4.62
243216 兖矿KY04 80.00 8019.01 4.60
232400014 24民生银行二级资本债01 70.00 7088.85 4.06
243210 核建YK08 70.00 6949.38 3.98
232500047 25四川银行二级资本债 70.00 6919.38 3.97

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月--半年0.30%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 209.76
本期利润(万元) -199.24
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0054
期末基金资产净值(万元) 36,833.68
期末基金份额净值(元) 1.1247