基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.63 -0.50 -0.78 -0.47 -0.09 -6.81 3.39
基准收益率②% 2.10 0.05 -0.03 0.57 2.08 -0.77 3.46
① — ② 0.53 -0.55 -0.75 -1.04 -2.17 -6.04 -0.07
业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+金融机构人民币活期存款基准利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈岚 2020/07/30 3年9月4天 2.81 陈岚，女，中国籍，15年证券从业经历，经济学硕士，CFA。曾担任国泰君安证券股份有限公司固收高级研究员、平安资产管理有限责任公司固收投资经理、瑞银证券有限责任公司经济学家。2018年8月加入中信保诚基金管理有限公司，任高级投资经理。现任基金经理。2020年7月30日任中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金的基金经理。2023年12月12日任中信保诚景华债券型证券投资基金基金经理。2024年2月19日任中信保诚景瑞债券型证券投资基金基金经理。
江峰 2024/01/23 3月11天 3.20 江峰，男，中国，研究生、博士，已取得基金从业资格。曾任职于中信证券股份有限公司，历任投资银行部高级副总裁、股票资本市场部总监。过往从业经历2017年3年加入中信保诚基金管理有限公司，担任高级投资经理。现任投行部副总监、基金经理。2020年4月14日任中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2024年1月23日任中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金基金经理。2024年2月26日任中信保诚景气优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
韩海平 2020/07/29 2024/01/23 3年5月25天 -0.38

中信保诚安鑫回报债A中信保诚安鑫回报债C基金总份额

中信保诚安鑫回报债A中信保诚安鑫回报债C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)88399212231494
户均持有份额(万)11.9012.0713.4614.17
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 601.11 4.97 -- -2.75
建筑业 16.69 0.14 -- -0.36
批发和零售业 13.25 0.11 -- -0.40
交通运输、仓储和邮政业 55.54 0.46 -- -0.48
信息传输、软件和信息技术服务业 28.87 0.24 -- -0.85
金融业 13.31 0.11 -- -1.20
房地产业 10.81 0.09 -- -0.41
租赁和商务服务业 13.65 0.11 -- -0.29
科学研究和技术服务业 34.42 0.28 -- -0.06
教育 18.86 0.16 -- -0.19
合计 806.51 6.67 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300086 康芝药业 7.19 36.53 0.30% 新晋 -8.17
300826 测绘股份 2.52 34.42 0.28% 新晋 -9.40
600519 贵州茅台 0.02 34.06 0.28% -0.60 0.03
600235 民丰特纸 6.57 33.57 0.28% 新晋 0.08
301234 五洲医疗 1.25 33.00 0.27% 新晋 -9.19
003041 真爱美家 2.53 32.51 0.27% 新晋 0.27
300753 爱朋医疗 2.40 31.66 0.26% 新晋 -8.08
002144 宏达高科 3.21 30.43 0.25% 新晋 -2.22
000590 启迪药业 3.90 29.09 0.24% 新晋 -13.75
603059 倍加洁 1.30 28.16 0.23% 新晋 7.84
合计 -- 30.89 323.43 2.66% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,847.56 15.29 9.91
金融债券 6,229.08 51.55 6.81
其中：政策性金融债 1,044.95 8.65 1.04
企业债券 6,785.83 56.16 12.65
合计 14,862.47 123.00 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230009 23附息国债09 10.00 1154.33 9.55
242380019 23邮储永续债01 10.00 1046.68 8.66
230205 23国开05 10.00 1044.95 8.65
232380082 23浙商银行二级资本债02 10.00 1043.94 8.64
232380076 23建行二级资本债03A 10.00 1041.88 8.62

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月--半年0.30%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 134.93
本期利润(万元) 258.41
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0258
期末基金资产净值(万元) 9,294.22
期末基金份额净值(元) 1.0236