近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0224元 | 日增长率%： | 0.07 | 今年以来收益率%： | -0.78(排名:4335/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-01-23 | 资产净值(亿元)： | 1.36(2024-12-30) | 基金经理： | 刘莎莎 钱大千 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.56 | -0.56 | 1.24 | -0.78 | 1.43 | -- | -- | 2.24 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -- | -- | 16.86 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 3.63 | -2.75 | 0.61 | 2.61 | -5.29 | -- | -- | -14.62 |
| ① — ③ | 5.13 | -3.20 | 0.00 | -0.33 | -4.67 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1587/8467 | 6416/8362 | 3693/8204 | 4335/8351 | 5238/7885 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.54 | 1.55 | 1.55 | 2.63 | 9.58 | -0.09 | -6.81 |
| 基准收益率②% | 2.03 | 3.11 | 1.09 | 2.10 | 8.58 | 2.08 | -0.77 |
| ① — ② | 1.51 | -1.56 | 0.46 | 0.53 | 1.00 | -2.17 | -6.04 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（总值）指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+金融机构人民币活期存款基准利率（税后）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈岚 | 2020/07/30 | 4年8月14天 | 10.77 | 陈岚，女，中国籍，多年证券从业经历，经济学硕士，CFA。曾担任国泰君安证券股份有限公司固收高级研究员、平安资产管理有限责任公司固收投资经理、瑞银证券有限责任公司经济学家。2018年8月加入中信保诚基金管理有限公司，任高级投资经理。现任基金经理。2020年7月30日任中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金的基金经理。2023年12月12日任中信保诚景华债券型证券投资基金基金经理。2024年2月19日任中信保诚景瑞债券型证券投资基金基金经理。2024年5月15日任中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年5月15日任中信保诚稳鸿债券型证券投资基金基金经理。2024年5月15日任中信保诚景丰债券型证券投资基金基金经理。2024年7月10日任中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年7月26日任中信保诚嘉盛三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
| 江峰 | 2024/01/23 | 1年2月21天 | 11.19 | 江峰，男，中国，研究生、博士，已取得基金从业资格。曾任职于中信证券股份有限公司，历任投资银行部高级副总裁、股票资本市场部总监。过往从业经历2017年3年加入中信保诚基金管理有限公司，担任高级投资经理。现任投行部副总监、基金经理。2020年4月14日任中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2024年1月23日任中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金基金经理。2024年2月26日任中信保诚景气优选混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 韩海平 | 2020/07/29 | 2024/01/23 | 3年5月25天 | -0.38 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 989 | 729 | 883 | 992 | |
| 户均持有份额(万) | 7.05 | 11.27 | 11.90 | 12.07 | |
| 机构持有比例(%) | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 99.67 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 26.18 | 0.16 | -- | -0.11 |
| 制造业 | 677.29 | 4.23 | -- | -3.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.20 | 0.01 | -- | -1.05 |
| 建筑业 | 33.72 | 0.21 | -- | -0.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27.64 | 0.17 | -- | -0.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25.62 | 0.16 | -- | -0.92 |
| 房地产业 | 27.23 | 0.17 | -- | -0.37 |
| 租赁和商务服务业 | 26.42 | 0.16 | -- | -0.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 74.37 | 0.46 | -- | 0.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 94.93 | 0.59 | -- | 0.33 |
| 文化、体育和娱乐业 | 11.44 | 0.07 | -- | -0.26 |
| 合计 | 1,027.04 | 6.39 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301079 | 邵阳液压 | 2.50 | 38.10 | 0.24% | 新晋 | 21.52 |
| 300886 | 华业香料 | 2.00 | 37.58 | 0.23% | 新晋 | -9.10 |
| 300995 | 奇德新材 | 2.26 | 35.73 | 0.22% | 新晋 | 76.12 |
| 301372 | 科净源 | 1.60 | 32.43 | 0.20% | 新晋 | -20.44 |
| 301131 | 聚赛龙 | 0.93 | 32.09 | 0.20% | 新晋 | -13.45 |
| 300405 | 科隆股份 | 6.50 | 31.46 | 0.20% | 新晋 | -7.51 |
| 301429 | 森泰股份 | 2.00 | 31.08 | 0.19% | -0.08 | -11.82 |
| 301515 | 港通医疗 | 1.70 | 30.57 | 0.19% | 新晋 | -7.73 |
| 603320 | 迪贝电气 | 2.10 | 29.59 | 0.18% | 新晋 | -17.64 |
| 001226 | 拓山重工 | 1.08 | 29.54 | 0.18% | 新晋 | -25.56 |
| 合计 | -- | 22.67 | 328.17 | 2.03% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 844.89 | 5.27 | -0.23 |
| 金融债券 | 7,403.50 | 46.19 | 4.77 |
| 其中：政策性金融债 | 2,840.44 | 17.72 | 0.73 |
| 企业债券 | 8,122.62 | 50.68 | 9.70 |
| 合计 | 16,371.01 | 102.14 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230205 | 23国开05 | 10.00 | 1120.10 | 6.99 |
| 240215 | 24国开15 | 10.00 | 1056.48 | 6.59 |
| 232480061 | 24工行二级资本债01A(BC) | 10.00 | 1026.16 | 6.40 |
| 242480070 | 24招行永续债01BC | 10.00 | 1025.72 | 6.40 |
| 242191 | 24浙能K1 | 10.00 | 1005.42 | 6.27 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 0.80% |
| 50--200万元 | 0.50% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月--半年 | 0.30% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 179.38 |
| 本期利润(万元) | 250.71 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0369 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,619.28 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.093 |
