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| 单位净值： | 1.0296元 | 日增长率%： | -0.11 | 今年以来收益率%： | -0.44(排名:4632/8270) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-01-23 | 资产净值(亿元)： | 0.36(2025-03-30) | 基金经理： | 刘莎莎 钱大千 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 28.75 | 0.08 | 26.18 | 0.16 | -- | -- | 12.35 | 0.11 |
| 制造业 | 548.41 | 1.47 | 677.29 | 4.23 | 744.55 | 7.34 | 718.15 | 6.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | 2.20 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
| 建筑业 | 30.73 | 0.08 | 33.72 | 0.21 | -- | -- | 1.72 | 0.02 |
| 批发和零售业 | -- | -- | -- | -- | 20.35 | 0.20 | 5.55 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 69.65 | 0.19 | 27.64 | 0.17 | 19.07 | 0.19 | 17.00 | 0.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.92 | 0.01 | 25.62 | 0.16 | 47.42 | 0.47 | 30.04 | 0.27 |
| 房地产业 | -- | -- | 27.23 | 0.17 | 12.98 | 0.13 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 89.58 | 0.24 | 26.42 | 0.16 | -- | -- | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 50.93 | 0.14 | 74.37 | 0.46 | 46.31 | 0.46 | 26.63 | 0.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 132.98 | 0.36 | 94.93 | 0.59 | -- | -- | 39.77 | 0.36 |
| 教育 | 6.86 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | 26.16 | 0.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- | 11.44 | 0.07 | 34.86 | 0.34 | 26.00 | 0.23 |
| 合计 | 959.81 | 2.59 | 1,027.04 | 6.39 | 925.54 | 9.13 | 903.37 | 8.11 |
