基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年二季度 2023年一季度 2022年四季度 2022年三季度 2022年 2021年 --年
净值增长率①% 0.64 -0.64 6.16 -11.02 -12.41 -3.74 --
基准收益率②% -0.47 -0.33 6.11 -12.94 -14.98 -10.39 --
① — ② 1.11 -0.31 0.05 1.92 2.57 6.65 --
业绩比较基准 中证800金融价格指数收益率*95%+金融同业存款利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
HAN YILING 2021/01/01 2年8月29天 -11.40 HANYILING，男，澳大利亚籍，9年证券从业经历，计算机学硕士、信息技术硕士。曾任职于澳大利亚国立通讯技术研究所，担任研究程序员；于中信保诚基金管理有限公司，担任量化投资部金融工程师；于华宝兴业基金管理有限公司，担任量化投资部投资经理。2016年6月重新加入中信保诚基金管理有限公司，历任量化投资部投资经理、基金经理助理。2018年4月10日任信诚中证800金融指数分级证券投资基金基金经理。2018年4月10日至2021年1月1日任信诚沪深300指数分级证券投资基金基金经理。2020年6月15日代任信诚中证500指数分级证券投资基金、信诚中证基建工程指数型证券投资基金（LOF）、信诚中证信息安全指数分级证券投资基金基金经理。2020年6月15日至2021年1月4日代任信诚中证智能家居指数分级证券投资基金基金经理。2021年1月1日任中信保诚中证800金融指数型证券投资基金（LOF）基金经理。2020年6月15日至2021年1月1日代任信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金基金经理。2020年6月15日至2021年1月1日代任信诚中证800有色指数分级证券投资基金基金经理。2020年6月15日至2021年1月1日代任信诚中证800医药指数分级证券投资基金基金经理。2020年6月15日至2021年1月1日代任信诚中证500指数分级证券投资基金基金经理。2021年1月1日任中信保诚沪深300指数型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年7月5日任中信保诚中证500指数型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年7月5日任中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

保诚中证800金融指数（LOF）A保诚中证800金融指数（LOF）C基金总份额

保诚中证800金融指数（LOF）A保诚中证800金融指数（LOF）C合计情况
2023-62022-122022-62021-12
持有人户数(户)11856123081291813838
户均持有份额(万)1.111.231.221.26
机构持有比例(%)0.265.765.786.08
个人持有比例(%)99.7494.2494.2293.92

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2023-06-30）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 30.09 1,396.33 10.76% 0.13 2.63
600036 招商银行 34.39 1,126.55 8.68% -0.44 4.36
601166 兴业银行 40.40 632.19 4.87% -0.43 1.62
600030 中信证券 27.11 536.23 4.13% -0.19 -7.68
300059 东方财富 35.24 500.45 3.86% -0.71 -3.84
601398 工商银行 97.37 469.31 3.62% 0.25 0.31
601328 交通银行 76.33 442.71 3.41% 0.38 3.11
601288 农业银行 88.69 313.07 2.41% 0.25 3.36
000001 平安银行 26.96 302.70 2.33% -0.30 -0.38
002142 宁波银行 11.01 278.58 2.15% -0.19 -0.04
合计 -- 467.59 5,998.12 46.22% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2023二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -184.46
本期利润(万元) 130.99
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0092
期末基金资产净值(万元) 12,772.18
期末基金份额净值(元) 0.9696