基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.46 3.42 -7.39 5.04 -2.72 -12.41 -3.74
基准收益率②% 0.97 3.84 -7.38 3.17 -5.21 -14.98 -10.39
① — ② 0.49 -0.42 -0.01 1.87 2.49 2.57 6.65
业绩比较基准 中证800金融价格指数收益率*95%+金融同业存款利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
HAN YILING 2021/01/01 3年6月25天 -12.32 HANYILING，男，澳大利亚籍，多年证券从业经历，计算机学硕士、信息技术硕士。曾任职于澳大利亚国立通讯技术研究所，担任研究程序员；于中信保诚基金管理有限公司，担任量化投资部金融工程师；于华宝兴业基金管理有限公司，担任量化投资部投资经理。2016年6月重新加入中信保诚基金管理有限公司，历任量化投资部投资经理、基金经理助理。2018年4月10日任信诚中证800金融指数分级证券投资基金基金经理。2018年4月10日至2021年1月1日任信诚沪深300指数分级证券投资基金基金经理。2020年6月15日代任信诚中证500指数分级证券投资基金、信诚中证基建工程指数型证券投资基金（LOF）、信诚中证信息安全指数分级证券投资基金基金经理。2020年6月15日至2021年1月4日代任信诚中证智能家居指数分级证券投资基金基金经理。2021年1月1日任中信保诚中证800金融指数型证券投资基金（LOF）基金经理。2020年6月15日至2021年1月1日代任信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金基金经理。2020年6月15日至2021年1月1日代任信诚中证800有色指数分级证券投资基金基金经理。2020年6月15日至2021年1月1日代任信诚中证800医药指数分级证券投资基金基金经理。2020年6月15日至2021年1月1日代任信诚中证500指数分级证券投资基金基金经理。2021年1月1日任中信保诚沪深300指数型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年7月5日任中信保诚中证500指数型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年7月5日任中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金（LOF）基金经理。2024年3月22日任中信保诚国企红利量化选股股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

保诚中证800金融指数（LOF）A保诚中证800金融指数（LOF）C基金总份额

保诚中证800金融指数（LOF）A保诚中证800金融指数（LOF）C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)11157118561230812918
户均持有份额(万)1.101.111.231.22
机构持有比例(%)0.240.265.765.78
个人持有比例(%)99.7699.7494.2494.22

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5.51 0.05 -- -17.61
信息传输、软件和信息技术服务业 1.52 0.01 -- -2.93
租赁和商务服务业 0.12 0.00 -- -0.90
合计 7.15 0.06 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603381 永臻股份 0.04 1.20 0.01% 新晋 2.76
603350 安乃达 0.06 1.14 0.01% 新晋 49.19
603285 键邦股份 0.05 0.96 0.01% 新晋 19.56
688692 达梦数据 0.00 0.68 0.01% 新晋 1.83
688691 N灿芯 0.01 0.51 0.00% 新晋 -1.74
合计 -- 0.16 4.49 0.04% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 27.38 1,132.57 9.49% 0.18 2.34
600036 招商银行 31.41 1,073.84 9.00% 0.55 1.37
601166 兴业银行 36.74 647.28 5.43% 0.57 2.52
601328 交通银行 69.02 515.57 4.32% 0.63 9.24
601398 工商银行 88.04 501.81 4.21% 0.28 13.79
600030 中信证券 24.52 446.99 3.75% -0.55 4.86
601288 农业银行 80.19 349.62 2.93% 0.06 10.69
300059 东方财富 31.72 335.00 2.81% -0.66 -11.10
600919 江苏银行 36.87 273.97 2.30% -0.77 7.32
000001 平安银行 24.38 247.41 2.07% -0.10 -0.01
合计 -- 450.27 5,524.06 46.31% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -16.07
本期利润(万元) 176.70
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0149
期末基金资产净值(万元) 11,582.93
期末基金份额净值(元) 0.9897