基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 4.34 -1.19 8.75 -1.58 29.66 -2.72 -12.41
基准收益率②% 3.99 -2.31 7.89 -1.90 31.01 -5.21 -14.98
① — ② 0.35 1.12 0.86 0.32 -1.35 2.49 2.57
业绩比较基准 中证800金融价格指数收益率*95%+金融同业存款利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘裴 2026/01/16 18天 -2.83 刘裴，研究生、硕士，2017年11月加入中信保诚基金管理有限公司，历任金融工程师、投资经理。现任基金经理。自2026年1月16日起，担任中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2026年1月16日起，担任中信保诚中证800金融指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2026年1月16日起，担任中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2026年1月16日起，担任中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
HAN YILING 2021/01/01 2026/01/21 5年20天 15.01

保诚中证800金融指数（LOF）A保诚中证800金融指数（LOF）C基金总份额

保诚中证800金融指数（LOF）A保诚中证800金融指数（LOF）C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)887396101100311157
户均持有份额(万)0.991.021.061.10
机构持有比例(%)0.270.280.250.24
个人持有比例(%)99.7399.7299.7599.76

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2.04 0.02 -- -15.32
合计 2.04 0.02 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601026 道生天合 0.02 0.33 0.00% 新晋 -0.09
603262 技源集团 0.01 0.32 0.00% 新晋 -0.77
603175 超颖电子 0.01 0.31 0.00% 新晋 0.43
603370 华新精科 0.00 0.22 0.00% 新晋 6.07
603406 天富龙 0.01 0.22 0.00% 新晋 -3.46
合计 -- 0.05 1.40 0.00% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 16.55 1,132.25 10.89% 1.74 -2.51
600036 招商银行 19.12 804.87 7.74% 0.02 -5.86
601166 兴业银行 25.75 542.20 5.22% 0.12 -11.28
300059 东方财富 19.54 453.01 4.36% -0.95 -2.16
600030 中信证券 15.05 432.08 4.16% -0.36 -2.30
601398 工商银行 50.56 400.92 3.86% -0.10 -8.66
601211 国泰君安 17.60 361.65 3.48% 0.18 -3.59
601288 农业银行 45.35 348.28 3.35% 0.05 -12.58
601328 交通银行 41.35 299.78 2.88% 0.10 -8.79
600000 浦发银行 19.46 242.04 2.33% 新晋 -19.37
合计 -- 270.33 5,017.08 48.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 120.26
本期利润(万元) 432.12
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0566
期末基金资产净值(万元) 10,093.21
期末基金份额净值(元) 1.3495