基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -8.81 4.34 -1.19 8.75 10.34 29.66 -2.72
基准收益率②% -9.02 3.99 -2.31 7.89 7.53 31.01 -5.21
① — ② 0.21 0.35 1.12 0.86 2.81 -1.35 2.49
业绩比较基准 中证800金融价格指数收益率*95%+金融同业存款利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘裴 2026/01/16 3月26天 -6.88 刘裴，研究生、硕士，2017年11月加入中信保诚基金管理有限公司，历任金融工程师、投资经理。现任基金经理。自2026年1月16日起，担任中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2026年1月16日起，担任中信保诚中证800金融指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2026年1月16日起，担任中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2026年1月16日起，担任中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
HAN YILING 2021/01/01 2026/01/21 5年20天 15.01

保诚中证800金融指数（LOF）A保诚中证800金融指数（LOF）C基金总份额

保诚中证800金融指数（LOF）A保诚中证800金融指数（LOF）C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)81288873961011003
户均持有份额(万)0.920.991.021.06
机构持有比例(%)0.030.270.280.25
个人持有比例(%)99.9799.7399.7299.75

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3.09 0.03 -- -15.13
合计 3.09 0.03 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603459 红板科技 0.07 1.17 0.01% 新晋 47.06
603175 超颖电子 0.01 0.48 0.01% 0.01 16.45
601026 道生天合 0.02 0.43 0.00% 0.00 2.07
603248 锡华科技 0.01 0.27 0.00% 新晋 0.19
603334 丰倍生物 0.00 0.21 0.00% 新晋 -7.12
合计 -- 0.11 2.56 0.02% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 16.05 911.51 10.10% -0.79 2.04
600036 招商银行 18.65 733.24 8.12% 0.38 -3.32
601166 兴业银行 25.51 480.02 5.32% 0.10 -4.39
601398 工商银行 48.73 372.28 4.12% 0.26 1.98
300059 东方财富 19.04 359.72 3.98% -0.38 4.14
600030 中信证券 14.70 353.38 3.91% -0.25 3.97
601288 农业银行 43.28 289.97 3.21% -0.14 4.61
601211 国泰君安 17.02 282.34 3.13% -0.35 -5.67
601328 交通银行 40.18 281.25 3.12% 0.24 -1.56
600919 江苏银行 22.11 241.48 2.67% 新晋 4.65
合计 -- 265.27 4,305.19 47.68% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 105.29
本期利润(万元) -858.82
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1184
期末基金资产净值(万元) 8,684.53
期末基金份额净值(元) 1.2306