基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 21.08 1.46 3.42 -7.39 -2.72 -12.41 -3.74
基准收益率②% 21.87 0.97 3.84 -7.38 -5.21 -14.98 -10.39
① — ② -0.79 0.49 -0.42 -0.01 2.49 2.57 6.65
业绩比较基准 中证800金融价格指数收益率*95%+金融同业存款利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
HAN YILING 2021/01/01 3年11月 4.91 HANYILING，男，澳大利亚籍，10年证券从业经历，计算机学硕士、信息技术硕士。曾任职于澳大利亚国立信息通信技术研究院，担任研究员；于中信保诚基金管理有限公司，担任量化投资部金融工程师；于华宝兴业基金管理有限公司，担任量化投资部投资经理。2016年6月重新加入中信保诚基金管理有限公司，历任量化投资部投资经理、基金经理助理、量化二部副总监，现任量化投资部副总监。2018年4月10日至2021年1月1日，担任信诚沪深300指数分级证券投资基金的基金经理。2018年4月10日至2021年1月1日，担任信诚中证800金融指数分级证券投资基金的基金经理。2020年6月15日至2020年11月23日，代任信诚中证500指数分级证券投资基金、中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金（LOF）、信诚中证800医药指数分级证券投资基金、信诚中证800有色指数分级证券投资基金、信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金、信诚中证信息安全指数分级证券投资基金、信诚中证智能家居指数分级证券投资基金的基金经理。2021年1月1日起，担任中信保诚沪深300指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。2021年1月1日起，担任中信保诚中证800金融指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。2023年7月5日起，担任中信保诚中证500指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。2023年7月5日起，担任中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年3月22日起，担任中信保诚国企红利量化选股股票型证券投资基金的基金经理。自2024年9月27日起，拟任中信保诚上证科创板100指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年11月15日起，担任中信保诚红利领航量化选股股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

保诚中证800金融指数（LOF）A保诚中证800金融指数（LOF）C基金总份额

保诚中证800金融指数（LOF）A保诚中证800金融指数（LOF）C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)11003111571185612308
户均持有份额(万)1.061.101.111.23
机构持有比例(%)0.250.240.265.76
个人持有比例(%)99.7599.7699.7494.24

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1.97 0.01 -- -18.21
信息传输、软件和信息技术服务业 2.98 0.02 -- -2.88
科学研究和技术服务业 0.48 0.00 -- -0.65
合计 5.43 0.03 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688615 合合信息 0.01 1.28 0.01% 新晋 3.07
688692 达梦数据 0.00 1.14 0.01% 0.00 32.80
688691 N灿芯 0.01 0.55 0.00% 0.00 37.37
688530 欧莱新材 0.03 0.51 0.00% 新晋 9.53
688710 益诺思 0.02 0.48 0.00% 新晋 -8.59
合计 -- 0.07 3.96 0.02% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 28.02 1,599.85 11.46% 1.97 -7.48
600036 招商银行 33.02 1,241.81 8.89% -0.11 -5.80
601166 兴业银行 41.19 793.65 5.68% 0.25 -5.24
601398 工商银行 103.52 639.74 4.58% 0.37 1.19
601328 交通银行 82.16 607.98 4.35% 0.03 0.83
600030 中信证券 19.67 535.02 3.83% 0.08 11.75
300059 东方财富 24.54 498.22 3.57% 0.76 20.19
601288 农业银行 101.59 487.62 3.49% 0.56 0.93
600919 江苏银行 49.38 414.83 2.97% 0.67 2.23
000001 平安银行 33.27 406.17 2.91% 0.84 -2.34
合计 -- 516.36 7,224.89 51.73% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -407.47
本期利润(万元) 2,378.66
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2059
期末基金资产净值(万元) 13,599.27
期末基金份额净值(元) 1.1983