基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 3.42 -7.39 5.04 0.64 -2.72 -12.41 -3.74
基准收益率②% 3.84 -7.38 3.17 -0.47 -5.21 -14.98 -10.39
① — ② -0.42 -0.01 1.87 1.11 2.49 2.57 6.65
业绩比较基准 中证800金融价格指数收益率*95%+金融同业存款利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
HAN YILING 2021/01/01 3年4月1天 -12.37 HANYILING，男，澳大利亚籍，多年证券从业经历，计算机学硕士、信息技术硕士。曾任职于澳大利亚国立通讯技术研究所，担任研究程序员；于中信保诚基金管理有限公司，担任量化投资部金融工程师；于华宝兴业基金管理有限公司，担任量化投资部投资经理。2016年6月重新加入中信保诚基金管理有限公司，历任量化投资部投资经理、基金经理助理。2018年4月10日任信诚中证800金融指数分级证券投资基金基金经理。2018年4月10日至2021年1月1日任信诚沪深300指数分级证券投资基金基金经理。2020年6月15日代任信诚中证500指数分级证券投资基金、信诚中证基建工程指数型证券投资基金（LOF）、信诚中证信息安全指数分级证券投资基金基金经理。2020年6月15日至2021年1月4日代任信诚中证智能家居指数分级证券投资基金基金经理。2021年1月1日任中信保诚中证800金融指数型证券投资基金（LOF）基金经理。2020年6月15日至2021年1月1日代任信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金基金经理。2020年6月15日至2021年1月1日代任信诚中证800有色指数分级证券投资基金基金经理。2020年6月15日至2021年1月1日代任信诚中证800医药指数分级证券投资基金基金经理。2020年6月15日至2021年1月1日代任信诚中证500指数分级证券投资基金基金经理。2021年1月1日任中信保诚沪深300指数型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年7月5日任中信保诚中证500指数型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年7月5日任中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金（LOF）基金经理。2024年3月22日任中信保诚国企红利量化选股股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

保诚中证800金融指数（LOF）A保诚中证800金融指数（LOF）C基金总份额

保诚中证800金融指数（LOF）A保诚中证800金融指数（LOF）C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)11157118561230812918
户均持有份额(万)1.101.111.231.22
机构持有比例(%)0.240.265.765.78
个人持有比例(%)99.7699.7494.2494.22

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4.22 0.03 -- -16.78
交通运输、仓储和邮政业 0.15 0.00 -- -0.60
信息传输、软件和信息技术服务业 0.51 0.00 -- -2.78
租赁和商务服务业 0.15 0.00 -- -0.40
合计 5.03 0.03 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688648 中邮科技 0.02 0.43 0.00% 新晋 0.25
688709 成都华微 0.02 0.35 0.00% 新晋 -2.38
688652 京仪装备 0.01 0.34 0.00% 新晋 -6.97
601096 宏盛华源 0.07 0.33 0.00% -0.03 6.63
688695 中创股份 0.01 0.33 0.00% 新晋 -4.66
合计 -- 0.13 1.78 0.00% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 27.93 1,139.96 9.31% -0.22 1.26
600036 招商银行 32.13 1,034.52 8.45% 0.88 6.44
601166 兴业银行 37.72 595.15 4.86% -0.32 6.67
600030 中信证券 27.41 526.27 4.30% -0.41 -1.09
601398 工商银行 91.09 480.94 3.93% 0.25 2.73
601328 交通银行 71.35 452.35 3.69% 0.22 8.41
300059 东方财富 32.94 424.64 3.47% -0.44 1.49
600919 江苏银行 47.63 376.31 3.07% 0.37 2.19
601288 农业银行 82.98 351.00 2.87% 0.32 3.93
000001 平安银行 25.22 265.26 2.17% 新晋 2.47
合计 -- 476.40 5,646.40 46.12% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -47.69
本期利润(万元) 396.94
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0324
期末基金资产净值(万元) 11,831.38
期末基金份额净值(元) 0.9755