基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 16.09 -1.21 2.81 -6.25 -5.12 -17.89 6.48
基准收益率②% 15.25 -2.03 2.96 -6.65 -10.79 -20.58 -4.85
① — ② 0.84 0.82 -0.15 0.40 5.67 2.69 11.33
业绩比较基准 沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
提云涛 2017/07/12 7年4月8天 69.60 提云涛，男，中国籍，23年证券从业经历，复旦大学经济学博士。曾任职于大鹏证券股份有限公司上海分公司，担任研究部分析师；于东方证券有限责任公司，担任研究所所长助理；于上海申银万国证券研究所，历任宏观策略部副总监、金融工程部总监；于平安资产管理有限责任公司，担任量化投研部总经理；于中信证券股份有限公司，担任研究部金融工程总监。2015年6月加入信诚基金管理有限公司，任数量投资总监。2016年3月2日至2017年9月14日任信诚沪深300指数分级证券投资基金的基金经理。2016年9月2日至2017年9月14日任信诚至利灵活配置混合型基金的基金经理。2016年9月7日至2017年12月26日任信诚至益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月26日至2018年6月26日任信诚至优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月19日任信诚至选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月12日至2017年10月24日任信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月21日任中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年11月8日任中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年11月23日任中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2016年11月23日至2023年5月19日任信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2020年01月22日任信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月24日至2018年6月26日任信诚永鑫一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月28日至2018年6月26日任信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月12日任中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金基金经理。2017年9月14日至2019年12月31月任信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月25日任中信保诚红利精选混合型证券投资基金基金经理。2023年11月28日任中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王颖 2022/03/24 2024/06/17 2年2月24天 -7.84
杨旭 2017/07/12 2019/09/12 2年2月 13.48

中信保诚量化阿尔法股票A中信保诚量化阿尔法股票C基金总份额

中信保诚量化阿尔法股票A中信保诚量化阿尔法股票C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)2136539486599690104367
户均持有份额(万)0.390.800.550.36
机构持有比例(%)78.5083.4990.2381.70
个人持有比例(%)21.5016.519.7718.30

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,121.36 0.62 -- -3.18
采矿业 10,717.30 5.91 -- -0.75
制造业 89,574.41 49.38 -- -11.25
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,936.95 3.82 -- 0.22
建筑业 3,055.09 1.68 -- -0.10
批发和零售业 869.00 0.48 -- -2.09
交通运输、仓储和邮政业 6,030.97 3.32 -- -0.79
信息传输、软件和信息技术服务业 7,780.54 4.29 -- -1.53
金融业 40,027.87 22.06 -- 12.66
房地产业 1,841.24 1.01 -- -2.23
租赁和商务服务业 987.47 0.54 -- -1.04
科学研究和技术服务业 1,065.96 0.59 -- -1.31
卫生和社会工作 286.38 0.16 -- -2.03
合计 170,294.54 93.86 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 5.48 9,579.04 5.28% 0.35 -0.05
600900 长江电力 167.00 5,018.35 2.77% -0.26 -3.83
300750 宁德时代 19.50 4,911.86 2.71% 0.53 7.42
601318 中国平安 86.00 4,909.74 2.71% 0.43 -2.84
600036 招商银行 102.50 3,855.03 2.13% -0.17 -3.54
000858 五粮液 22.39 3,638.60 2.01% 0.32 3.69
601899 紫金矿业 185.76 3,369.69 1.86% -0.15 -8.16
601166 兴业银行 167.40 3,225.80 1.78% -0.11 -6.59
000333 美的集团 40.99 3,117.70 1.72% -0.04 -5.04
601688 华泰证券 169.33 2,980.21 1.64% 新晋 7.64
合计 -- 966.35 44,606.02 24.61% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 9,152.37 5.05 0.02
可转换债券 197.48 0.11 --
合计 9,349.86 5.16 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 45.10 4609.62 2.54
019733 24国债02 30.90 3136.57 1.73
019749 24国债15 11.00 1102.79 0.61
019631 20国债05 3.00 303.40 0.17
113050 南银转债 1.57 197.48 0.11

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 321.51
本期利润(万元) 18,584.64
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2262
期末基金资产净值(万元) 133,956.13
期末基金份额净值(元) 1.643