基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.31 -5.65 29.11 -2.88 22.92 1.97 -11.80
基准收益率②% -1.81 -0.72 8.87 2.25 13.02 13.32 -5.35
① — ② -0.50 -4.93 20.24 -5.13 9.90 -11.35 -6.45
业绩比较基准 沪深300指数收益率*40%+中证综合债指数收益率*40%+恒生指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中信保诚创新成长混合A中信保诚创新成长混合C基金总份额

中信保诚创新成长混合A中信保诚创新成长混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)27683346333832842375
户均持有份额(万)0.861.031.251.18
机构持有比例(%)5.9410.9724.7320.59
个人持有比例(%)94.0689.0375.2779.41

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 20.92 0.02 -- -4.78
制造业 55,309.83 64.41 -- 16.77
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 7,541.66 8.78 -- 4.18
金融业 8,055.80 9.38 -- 2.62
科学研究和技术服务业 4.70 0.01 -- -1.96
水利、环境和公共设施管理业 0.89 0.00 -- -1.33
合计 70,933.98 82.60 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 10.00 4,017.00 4.68% 0.46 8.82
601628 中国人寿 100.00 3,634.00 4.23% -0.13 0.40
300502 新易盛 7.00 3,099.88 3.61% 0.23 13.31
689009 九号公司 70.00 3,095.40 3.60% -0.13 -8.27
000425 徐工机械 300.00 3,024.00 3.52% 新晋 -1.41
002517 恺英网络 170.00 3,009.00 3.50% 新晋 -9.12
00700 腾讯控股 7.00 2,991.43 3.48% -0.15 --
300033 同花顺 10.00 2,985.00 3.48% 新晋 11.44
002850 科达利 15.00 2,685.00 3.13% 新晋 6.93
002371 北方华创 6.00 2,682.00 3.12% 新晋 21.81
合计 -- 695.00 31,222.71 36.35% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 7,711.73
本期利润(万元) -1,061.01
加权平均基金份额本期利润(元) -0.044
期末基金资产净值(万元) 70,173.31
期末基金份额净值(元) 3.0702