近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -9.28 | -5.43 | -11.16 | -1.84 | -11.80 | -24.94 | 49.71 |
基准收益率②% | 1.60 | -3.10 | -2.40 | -2.79 | -5.35 | -10.33 | -2.58 |
① — ② | -10.88 | -2.33 | -8.76 | 0.95 | -6.45 | -14.61 | 52.29 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*40%+中证综合债指数收益率*40%+恒生指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王睿 | 2019/01/30 | 5年3月2天 | 128.71 | 王睿,男,中国籍,13年证券从业经历,经济学硕士。曾任职于上海甫瀚咨询管理有限公司,担任咨询师;于美国国际集团(AIG),担任投资部研究员。2009年10月加入信诚基金管理有限公司,曾担任专户投资经理,曾任信诚基金研究副总监职务。2015年4月30日任中信保诚优胜精选混合型证券投资基金基金经理。2015年5月29日任中信保诚精萃成长混合型证券投资基金基金经理。2019年1月30日任中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月28日至2022年03月21日任信诚新兴产业混合型证券投资基金基金经理。2019年10月25日任信诚至远灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月30日任中信保诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年10月23日至2022年01月14日任中信保诚至远动力混合型证券投资基金基金经理。2021年10月26日任中信保诚前瞻优势混合型证券投资基金基金经理。2022年9月19日任中信保诚至远动力混合型证券投资基金基金经理。2023年6月26日任中信保诚远见成长混合型证券投资基金基金经理。2024年2月26日任中信保诚景气优选混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 56977 | 71859 | 68908 | 59893 | |
户均持有份额(万) | 0.96 | 0.82 | 0.88 | 1.01 | |
机构持有比例(%) | 20.64 | 21.18 | 19.48 | 31.62 | |
个人持有比例(%) | 79.36 | 78.82 | 80.52 | 68.38 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 79,859.99 | 66.69 | -- | 20.50 |
交通运输、仓储和邮政业 | 4,074.00 | 3.40 | -- | 0.94 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,071.31 | 1.73 | -- | -3.12 |
金融业 | 7,157.20 | 5.98 | -- | 1.18 |
租赁和商务服务业 | 3,747.28 | 3.13 | -- | 2.14 |
科学研究和技术服务业 | 2,717.98 | 2.27 | -- | 1.03 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.72 | 0.00 | -- | -0.57 |
文化、体育和娱乐业 | 1,253.00 | 1.05 | -- | -1.27 |
合计 | 100,881.48 | 84.25 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300316 | 晶盛机电 | 240.45 | 8,240.22 | 6.88% | -0.55 | -1.13 |
002179 | 中航光电 | 148.00 | 5,092.51 | 4.25% | 0.20 | -0.19 |
002475 | 立讯精密 | 170.00 | 4,999.57 | 4.18% | 新晋 | -0.83 |
300750 | 宁德时代 | 26.00 | 4,944.16 | 4.13% | 0.42 | 9.03 |
600309 | 万华化学 | 50.00 | 4,140.00 | 3.46% | 新晋 | 9.57 |
000338 | 潍柴动力 | 240.00 | 4,005.60 | 3.35% | 1.24 | 4.10 |
002129 | TCL中环 | 300.00 | 3,552.00 | 2.97% | -1.42 | -12.02 |
600522 | 中天科技 | 210.00 | 2,946.30 | 2.46% | 新晋 | -3.38 |
002352 | 顺丰控股 | 80.00 | 2,912.00 | 2.43% | 新晋 | -0.52 |
002180 | 纳思达 | 120.00 | 2,821.20 | 2.36% | 新晋 | 7.58 |
合计 | -- | 1,584.45 | 43,653.56 | 36.47% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -13,663.02 |
本期利润(万元) | -12,794.65 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2427 |
期末基金资产净值(万元) | 116,396.03 |
期末基金份额净值(元) | 2.2746 |