近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -7.76 | -4.36 | -10.39 | -5.23 | -15.63 | -21.32 | 1.48 |
基准收益率②% | 1.78 | -5.00 | -3.44 | -3.17 | -8.28 | -13.82 | -2.22 |
① — ② | -9.54 | 0.64 | -6.95 | -2.06 | -7.35 | -7.50 | 3.70 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中证综合债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
王睿 | 2022/09/19 | 1年7月13天 | -21.95 | 王睿,男,中国籍,13年证券从业经历,经济学硕士。曾任职于上海甫瀚咨询管理有限公司,担任咨询师;于美国国际集团(AIG),担任投资部研究员。2009年10月加入信诚基金管理有限公司,曾担任专户投资经理,曾任信诚基金研究副总监职务。2015年4月30日任中信保诚优胜精选混合型证券投资基金基金经理。2015年5月29日任中信保诚精萃成长混合型证券投资基金基金经理。2019年1月30日任中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月28日至2022年03月21日任信诚新兴产业混合型证券投资基金基金经理。2019年10月25日任信诚至远灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月30日任中信保诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年10月23日至2022年01月14日任中信保诚至远动力混合型证券投资基金基金经理。2021年10月26日任中信保诚前瞻优势混合型证券投资基金基金经理。2022年9月19日任中信保诚至远动力混合型证券投资基金基金经理。2023年6月26日任中信保诚远见成长混合型证券投资基金基金经理。2024年2月26日任中信保诚景气优选混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 26107 | 28433 | 31246 | 34662 | |
户均持有份额(万) | 0.29 | 0.27 | 0.21 | 0.31 | |
机构持有比例(%) | 49.47 | 47.76 | 34.01 | 55.63 | |
个人持有比例(%) | 50.53 | 52.24 | 65.99 | 44.37 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
制造业 | 59,704.12 | 65.98 | -- | 19.79 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,385.00 | 2.64 | -- | -2.21 |
金融业 | 3,424.40 | 3.78 | -- | -1.02 |
租赁和商务服务业 | 3,253.20 | 3.59 | -- | 2.60 |
科学研究和技术服务业 | 1,747.09 | 1.93 | -- | 0.69 |
文化、体育和娱乐业 | 626.50 | 0.69 | -- | -1.63 |
合计 | 71,140.31 | 78.61 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
300316 | 晶盛机电 | 170.68 | 5,849.20 | 6.46% | -0.52 | -1.13 |
002179 | 中航光电 | 140.00 | 4,817.40 | 5.32% | 0.17 | -0.19 |
002475 | 立讯精密 | 145.00 | 4,264.45 | 4.71% | -0.14 | -0.83 |
300750 | 宁德时代 | 20.00 | 3,803.20 | 4.20% | -0.11 | 9.03 |
300760 | 迈瑞医疗 | 12.00 | 3,377.52 | 3.73% | -0.11 | 8.09 |
000338 | 潍柴动力 | 190.00 | 3,171.10 | 3.50% | 0.92 | 4.10 |
600309 | 万华化学 | 35.00 | 2,898.00 | 3.20% | 新晋 | 9.57 |
600276 | 恒瑞医药 | 60.00 | 2,758.20 | 3.05% | 新晋 | 0.30 |
00700 | 腾讯控股 | 10.00 | 2,754.10 | 3.04% | 0.70 | -- |
600885 | 宏发股份 | 100.00 | 2,517.00 | 2.78% | 新晋 | 13.49 |
合计 | -- | 882.68 | 36,210.17 | 39.99% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.18% | 销售服务费率: | 0.35% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -3,243.77 |
本期利润(万元) | -2,382.21 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.4191 |
期末基金资产净值(万元) | 12,759.27 |
期末基金份额净值(元) | 2.6793 |