近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.36 | -0.32 | -2.42 | -0.31 | -2.50 | -7.65 | 11.41 |
基准收益率②% | 1.12 | 1.13 | 1.13 | 1.12 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
① — ② | 0.24 | -1.45 | -3.55 | -1.43 | -7.00 | -12.15 | 6.91 |
业绩比较基准 | 1年期银行定期存款利率(税后)+3% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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孙惠成 | 2023/09/11 | 7月22天 | 1.74 | 孙惠成,男,中国籍,11年证券从业经历,理学博士。曾担任兴业证券股份有限公司研究员、光大证券股份有限公司研究员、平安资产管理有限公司研究员。2018年12月加入中信保诚基金管理有限公司,担任高级研究员。2023年9月11日任中信保诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1632 | 1881 | 2224 | 2768 | |
户均持有份额(万) | 0.84 | 0.48 | 1.26 | 7.54 | |
机构持有比例(%) | 40.38 | 43.87 | 75.56 | 95.66 | |
个人持有比例(%) | 59.62 | 56.13 | 24.44 | 4.34 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 501.44 | 9.79 | -- | 3.25 |
制造业 | 147.94 | 2.89 | -- | -43.30 |
交通运输、仓储和邮政业 | 25.15 | 0.49 | -- | -1.97 |
合计 | 674.53 | 13.17 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601088 | 中国神华 | 3.25 | 127.04 | 2.48% | 新晋 | 1.78 |
600938 | 中国海油 | 3.79 | 110.78 | 2.16% | 新晋 | 2.25 |
601225 | 陕西煤业 | 3.58 | 89.82 | 1.75% | 新晋 | -2.33 |
300779 | 惠城环保 | 1.48 | 62.01 | 1.21% | 新晋 | 23.83 |
601808 | 中海油服 | 3.11 | 59.15 | 1.16% | 新晋 | -5.92 |
601857 | 中国石油 | 5.81 | 57.40 | 1.12% | -0.15 | 3.84 |
600160 | 巨化股份 | 1.19 | 28.16 | 0.55% | 新晋 | -0.12 |
601899 | 紫金矿业 | 1.42 | 23.88 | 0.47% | 新晋 | 4.63 |
600026 | 中远海能 | 0.96 | 16.16 | 0.32% | 新晋 | -5.45 |
603993 | 洛阳钼业 | 1.82 | 15.14 | 0.30% | 新晋 | 7.82 |
合计 | -- | 26.41 | 589.54 | 11.52% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,461.84 | 48.07 | 25.06 |
合计 | 2,461.84 | 48.07 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019709 | 23国债16 | 9.00 | 910.08 | 17.77 |
019723 | 23国债20 | 4.60 | 467.56 | 9.13 |
019706 | 23国债13 | 3.60 | 366.30 | 7.15 |
019727 | 23国债24 | 3.60 | 364.81 | 7.12 |
019733 | 24国债02 | 2.50 | 251.31 | 4.91 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.65% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.10% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 2.90 |
本期利润(万元) | 26.96 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0185 |
期末基金资产净值(万元) | 2,534.72 |
期末基金份额净值(元) | 1.265 |