基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 12.59 13.33 31.78 3.51 59.40 -4.81 -2.50
基准收益率②% 1.11 1.13 1.13 1.12 4.50 4.51 4.50
① — ② 11.48 12.20 30.65 2.39 54.90 -9.32 -7.00
业绩比较基准 1年期银行定期存款利率（税后）+3%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中信保诚新选回报混合A中信保诚新选回报混合B基金总份额

中信保诚新选回报混合A中信保诚新选回报混合B合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1020119012901466
户均持有份额(万)1.050.851.461.36
机构持有比例(%)46.7938.7465.1861.66
个人持有比例(%)53.2161.2634.8238.34

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,628.90 4.74 -- -0.06
制造业 39,790.22 71.67 -- 24.03
交通运输、仓储和邮政业 4,268.73 7.69 -- 5.65
合计 46,687.85 84.10 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000792 盐湖股份 101.86 3,768.79 6.79% 2.51 -1.08
600426 华鲁恒升 99.64 3,606.97 6.50% 0.41 -8.84
000830 鲁西化工 203.74 3,270.03 5.89% 1.16 -9.04
002064 华峰化学 308.61 3,166.34 5.70% -2.68 -1.59
600075 新疆天业 374.81 2,728.62 4.91% 新晋 -2.89
603225 新凤鸣 160.70 2,690.04 4.85% 0.62 2.74
600346 恒力石化 123.14 2,665.98 4.80% -0.15 -2.72
002092 中泰化学 329.41 2,279.52 4.11% 新晋 -9.54
600989 宝丰能源 78.25 2,273.95 4.10% 新晋 -3.94
002001 新和成 65.24 2,253.87 4.06% 新晋 -8.53
合计 -- 1,845.40 28,704.11 51.71% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 10.10 0.02 -0.41
合计 10.10 0.02 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 0.10 10.10 0.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.65%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -69.37
本期利润(万元) -1,437.65
加权平均基金份额本期利润(元) -0.19
期末基金资产净值(万元) 43,690.81
期末基金份额净值(元) 2.1321