近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.73 | 0.69 | 0.35 | 0.96 | 3.27 | 1.90 | 3.98 |
基准收益率②% | 2.09 | 1.33 | 0.69 | 1.78 | 4.81 | 3.32 | 5.23 |
① — ② | -1.36 | -0.64 | -0.34 | -0.82 | -1.54 | -1.42 | -1.25 |
业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杨穆彬 | 2023/08/31 | 8月1天 | 1.53 | 杨穆彬,男,中国籍,7年证券从业经历,金融硕士。曾担任中国农业银行股份有限公司金融市场部高级交易员。2021年4月加入中信保诚基金管理有限公司,担任投资经理。2021年7月12日任中信保诚稳泰债券型证券投资基金基金经理。2022年07月13日至2023年8月31日任中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年07月13日至2022年8月23日任中信保诚中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2022年07月13日至2022年10月12日任中信保诚中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2023年8月31日任中信保诚稳利债券型证券投资基金基金经理。2023年8月31日任中信保诚稳益债券型证券投资基金基金经理。2023年8月31日任中信保诚稳丰债券型证券投资基金基金经理。2023年8月31日任中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月31日任中信保诚优质纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年12月13日任中信保诚嘉盛三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年12月26日任中信保诚中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。 |
郑义萨 | 2024/01/29 | 3月4天 | 0.75 | 郑义萨,男,中国籍,12年证券从业经历,研究生、硕士。曾担任瑞银证券有限责任公司信用策略研究员、易方达基金管理有限责任公司基金经理助理、华泰柏瑞基金管理有限公司固定收益部副总监兼投资经理。2023年7月加入中信保诚基金管理有限公司。现任固定收益部副总监(主持工作)、基金经理。2024年1月29日任中信保诚优质纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年2月6日任中信保诚稳益债券型证券投资基金基金经理。2024年2月6日任中信保诚稳丰债券型证券投资基金基金经理。2024年2月6日任中信保诚稳利债券型证券投资基金基金经理。2024年2月6日任中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 2738 | 3392 | 2192 | 2185 | |
户均持有份额(万) | 10.67 | 17.60 | 7.68 | 4.34 | |
机构持有比例(%) | 2.00 | 20.36 | 50.79 | 71.03 | |
个人持有比例(%) | 98.00 | 79.64 | 49.21 | 28.97 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,036.02 | 1.35 | -0.36 |
金融债券 | 66,220.43 | 43.80 | -13.03 |
其中:政策性金融债 | 20,456.56 | 13.53 | -6.63 |
企业债券 | 38,936.98 | 25.76 | 7.21 |
中期票据 | 54,846.26 | 36.28 | 13.13 |
同业存单 | 7,952.36 | 5.26 | -- |
合计 | 169,992.06 | 112.45 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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210203 | 21国开03 | 100.00 | 10259.22 | 6.79 |
2028037 | 20光大银行永续债 | 90.00 | 9493.24 | 6.28 |
2028023 | 20招商银行永续债01 | 80.00 | 8380.42 | 5.54 |
2028006 | 20邮储银行永续债 | 60.00 | 6081.79 | 4.02 |
2028048 | 20中国银行永续债02 | 50.00 | 5250.13 | 3.47 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 223.54 |
本期利润(万元) | 204.13 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0086 |
期末基金资产净值(万元) | 35,876.75 |
期末基金份额净值(元) | 1.1205 |