2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 61.23 | -69.47 | 139.59 | 157.12 |
| 本期利润(万元) | 7.95 | -0.96 | -45.27 | 251.84 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0014 | -0.0001 | -0.0035 | 0.0115 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,674.75 | 6,822.69 | 12,565.30 | 16,023.86 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0793 | 1.0779 | 1.0743 | 1.0788 |
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| 单位净值： | 1.0766元 | 日增长率%： | 0.05 | 今年以来收益率%： | -0.12(排名:344/386) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 可转混合债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2013-02-06 | 资产净值(亿元)： | 0.57(2025-03-30) | 基金经理： | 郑义萨 柳红亮 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 61.23 | -69.47 | 139.59 | 157.12 |
| 本期利润(万元) | 7.95 | -0.96 | -45.27 | 251.84 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0014 | -0.0001 | -0.0035 | 0.0115 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,674.75 | 6,822.69 | 12,565.30 | 16,023.86 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0793 | 1.0779 | 1.0743 | 1.0788 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 450.78 | 380.66 | 1,454.03 | 576.37 |
| 本期利润(万元) | 409.75 | 455.98 | 1,492.60 | 968.53 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0246 | 0.02 | 0.0265 | 0.0224 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.67 | 1.75 | 3.27 | 2.21 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0273 | 0.0206 | 0.1136 | 0.1016 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,822.69 | 16,023.86 | 34,136.87 | 69,094.92 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0779 | 1.0788 | 1.169 | 1.157 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 75.11 | 75.25 | 72.23 | 70.47 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 40,727,220.37 | 32,756,056.12 | 58,648,622.59 | 36,290,318.97 |
| 利息收入 | 425,595.91 | 184,839.37 | 249,529.78 | 103,827.14 |
| 其中：存款利息收入 | 88,856.19 | 45,857.93 | 26,291.58 | 15,552.30 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 336,739.72 | 138,981.44 | 223,238.20 | 88,274.84 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 42,291,350.98 | 26,859,679.98 | 47,433,330.92 | 22,466,777.69 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 41,613,012.49 | 26,286,733.60 | 45,952,197.74 | 22,078,682.03 |
| 资产支持证券投资收益 | 678,338.49 | 572,946.38 | 1,481,133.18 | 388,095.66 |
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -2,801,785.09 | 5,596,968.16 | 10,709,718.80 | 13,622,335.33 |
| 其他收入 | 812,058.57 | 114,568.61 | 256,043.09 | 97,378.81 |
| 费用合计 | 7,229,070.44 | 4,547,002.51 | 14,330,859.90 | 6,201,048.71 |
| 管理人报酬 | 3,457,260.72 | 2,136,291.53 | 6,935,192.37 | 3,308,343.74 |
| 托管费 | 1,152,420.23 | 712,097.13 | 1,400,655.14 | 661,668.76 |
| 销售服务费 | 821,304.69 | 554,632.85 | 2,637,023.29 | 1,001,407.16 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 1,465,364.16 | 962,633.31 | 2,997,295.76 | 1,059,218.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,465,364.16 | 962,633.31 | 2,997,295.76 | 1,059,218.66 |
| 其他费用合计 | 263,041.85 | 142,015.86 | 285,394.41 | 137,394.59 |
| 利润总额 | 33,498,149.93 | 28,209,053.61 | 44,317,762.69 | 30,089,270.26 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 528,563.46 | 1,355,179.54 | 2,556,789.45 | 656,878.34 |
| 交易性金融资产 | 302,760,189.97 | 1,988,227,786.33 | 1,255,225,000.58 | 1,940,046,813.24 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 302,760,189.97 | 1,967,979,830.32 | 1,198,835,659.12 | 1,838,146,649.29 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 318,554,620.94 | 2,037,774,568.42 | 1,302,201,032.11 | 1,971,836,141.60 |
| 负债合计 | 597,434.14 | 1,484,885.26 | 126,735,466.10 | 1,710,338,390.50 |
| 所有者权益合计 | 317,957,186.80 | 2,036,289,683.16 | 1,175,465,566.01 | 1,710,338,390.50 |
