近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.7723元 | 日增长率%： | 0.14 | 今年以来收益率%： | -3.95(排名:6835/8277) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-03-17 | 资产净值(亿元)： | 14.19(2024-12-30) | 基金经理： | 刘文成 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.69 | -0.32 | -0.32 | -3.95 | -2.74 | -22.73 | -25.33 | -22.88 |
| 上证指数 ②% | -4.59 | 0.67 | -0.66 | -2.66 | 8.05 | -2.26 | 1.15 | 17.38 |
| 同类平均 ③% | -5.48 | 1.26 | 0.46 | 0.33 | 7.00 | -9.56 | -7.49 | -- |
| ① — ② | -2.10 | -0.99 | 0.34 | -1.29 | -10.79 | -20.47 | -26.48 | -40.26 |
| ① — ③ | -1.21 | -1.58 | -0.78 | -4.28 | -9.74 | -13.16 | -17.83 | -- |
| 同类排名 | 4953/8378 | 5612/8295 | 5338/8139 | 6835/8277 | 6375/7816 | 5676/6968 | 5034/5947 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.78 | 12.04 | -3.21 | -9.10 | -0.65 | -8.83 | -13.29 |
| 基准收益率②% | -1.23 | 13.72 | -0.16 | 0.85 | 13.10 | -7.93 | -15.09 |
| ① — ② | 2.01 | -1.68 | -3.05 | -9.95 | -13.75 | -0.90 | 1.80 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中债综合财富（总值）指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王睿 | 2021/10/26 | 3年5月20天 | -19.37 | 王睿，男，中国籍，15年证券从业经历，经济学硕士。曾任职于上海甫瀚咨询管理有限公司，担任咨询师；于美国国际集团（AIG），担任投资部研究员。2009年10月加入信诚基金管理有限公司，历任研究员、专户投资经理、研究副总监、权益投资部副总监，现任权益投资部总监，基金经理。自2015年5月29日起，担任中信保诚精萃成长混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月30日起，担任中信保诚优胜精选混合型证券投资基金的基金经理。自2019年1月30日起，担任中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月28日至2022年3月21日，担任中信保诚新兴产业混合型证券投资基金的基金经理。自2019年10月25日至2021年10月23日，担任信诚至远灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月30日至2024年7月18日，担任中信保诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年10月26日起，担任中信保诚前瞻优势混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月23日至2022年1月14日，担任中信保诚至远动力混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月19日起，担任中信保诚至远动力混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月26日起，担任中信保诚远见成长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月26日起，担任中信保诚景气优选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月4日起，担任中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 12149 | 13098 | 14221 | 13954 | |
| 户均持有份额(万) | 10.22 | 10.26 | 10.09 | 10.20 | |
| 机构持有比例(%) | 2.28 | 2.62 | 2.60 | 2.13 | |
| 个人持有比例(%) | 97.72 | 97.38 | 97.40 | 97.87 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 68,438.74 | 75.37 | -- | 29.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.25 | 0.00 | -- | -2.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,816.19 | 5.30 | -- | 0.03 |
| 金融业 | 1,775.93 | 1.96 | -- | -4.87 |
| 租赁和商务服务业 | 578.00 | 0.64 | -- | -1.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,938.00 | 3.24 | -- | 1.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.32 | 0.00 | -- | -1.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 981.20 | 1.08 | -- | -0.63 |
| 合计 | 79,532.63 | 87.59 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600522 | 中天科技 | 259.99 | 3,723.12 | 4.10% | 0.16 | -5.10 |
| 300750 | 宁德时代 | 13.00 | 3,458.00 | 3.81% | 0.07 | -11.63 |
| 600885 | 宏发股份 | 89.99 | 2,863.55 | 3.15% | 0.39 | -11.99 |
| 600309 | 万华化学 | 40.00 | 2,854.00 | 3.14% | -0.74 | -12.73 |
| 000997 | 新大陆 | 140.00 | 2,793.00 | 3.08% | 新晋 | 2.32 |
| 689009 | 九号公司 | 55.00 | 2,612.50 | 2.88% | 新晋 | -3.25 |
| 000425 | 徐工机械 | 310.00 | 2,458.30 | 2.71% | 0.15 | -5.63 |
| 688596 | 正帆科技 | 60.00 | 2,133.00 | 2.35% | 新晋 | 2.80 |
| 002738 | 中矿资源 | 60.00 | 2,130.00 | 2.35% | 新晋 | -17.05 |
| 002236 | 大华股份 | 120.00 | 1,920.00 | 2.11% | 新晋 | -19.24 |
| 合计 | -- | 1,147.98 | 26,945.47 | 29.68% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具（含同业存单）、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%-95%，其中，港股通标的股票投资比例不超过股票资产的50%。 每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金，高于债券基金、货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 419.08 |
| 本期利润(万元) | 812.13 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0071 |
| 期末基金资产净值(万元) | 90,797.73 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8044 |
