基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 --年 --年
净值增长率①% 2.64 2.09 0.27 -0.12 1.97 -- --
基准收益率②% 3.41 0.51 1.29 0.47 0.27 -- --
① — ② -0.77 1.58 -1.02 -0.59 1.70 -- --
业绩比较基准 中证红利指数收益率×85%+恒生指数收益率×5%+中债综合财富(总值)指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄稚 2024/11/15 1年5月27天 4.95 黄稚，女，中国籍，14年证券从业经历，理学硕士；曾任职于中国国际金融有限公司，担任资产管理部产品经理；于平安证券有限责任公司，担任产品经理。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司，历任金融工程师、基金经理助理，现任量化投资部助理总监。自2018年7月25日至2021年1月1日，担任信诚中证500指数分级证券投资基金的基金经理。自2018年7月25日起，担任中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2019年9月4日至2021年1月1日，担任信诚中证智能家居指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年9月4日至2021年1月1日，担任信诚中证800医药指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年9月4日起至2021年1月1日，担任信诚中证800有色指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年9月4日起至2021年1月1日，担任信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年9月4日至2021年1月1日，担任信诚中证信息安全指数分级证券投资基金的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证800医药指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证800有色指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证500指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年7月5日起，担任中信保诚沪深300指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年3月22日起，担任中信保诚国企红利量化选股股票型证券投资基金的基金经理。自2024年11月15日起，担任中信保诚红利领航量化选股股票型证券投资基金的基金经理。自2025年9月16日起，担任中信保诚中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
HAN YILING 2024/11/15 2026/01/21 1年2月6天 3.35

中信保诚红利领航量化选股股票A中信保诚红利领航量化选股股票C基金总份额

中信保诚红利领航量化选股股票A中信保诚红利领航量化选股股票C合计情况
2025-122025-6----
持有人户数(户)3841161----
户均持有份额(万)5.5210.79----
机构持有比例(%)14.172.96----
个人持有比例(%)85.8397.04----

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 188.81 10.80 -- 6.12
制造业 571.97 32.70 -- -27.75
电力、热力、燃气及水生产和供应业 73.98 4.23 -- 1.59
建筑业 102.09 5.84 -- 3.90
批发和零售业 119.72 6.85 -- 5.24
交通运输、仓储和邮政业 95.57 5.46 -- 2.90
信息传输、软件和信息技术服务业 8.55 0.49 -- -4.86
金融业 283.14 16.19 -- 6.72
房地产业 21.29 1.22 -- -0.89
租赁和商务服务业 63.47 3.63 -- 1.52
教育 4.76 0.27 -- -0.51
文化、体育和娱乐业 62.77 3.59 -- 1.87
合计 1,596.12 91.27 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600971 恒源煤电 6.54 48.53 2.77% -0.77 7.92
600546 山煤国际 3.25 36.08 2.06% 新晋 20.64
600729 重庆百货 1.59 35.28 2.02% 新晋 -3.09
601101 昊华能源 4.09 34.68 1.98% 新晋 35.48
601166 兴业银行 1.76 33.12 1.89% -0.01 -4.39
600741 华域汽车 1.46 28.05 1.60% 新晋 -11.57
600919 江苏银行 2.46 26.86 1.54% -0.56 5.29
002563 森马服饰 4.81 26.12 1.49% 新晋 14.76
600502 安徽建工 4.52 25.45 1.46% 新晋 -3.15
600039 四川路桥 2.44 24.57 1.40% 新晋 -15.06
合计 -- 32.92 318.74 18.21% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 36.00
本期利润(万元) 45.88
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0318
期末基金资产净值(万元) 1,270.74
期末基金份额净值(元) 1.0481